基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国银行 股份有限公司 送出日期：２００７年８月２８日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人
中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于＿２００７＿年＿８＿月＿２４＿日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
报告期为２００７年１月１日起至２００７年６月３０日止，本报告财务资料未经
审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一 、基金简介■
二、主要财务指标和基金净值表现所述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元■
（二）基金净值表现１、 基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
■
２、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
动力组合基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
（２００５年１１月１７日至２００７年６月３０日）
■
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至２００６年３月３１日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（四）投资策略中规定的各项比例：股票占基金资产净值的６０％－９５％；债券占０％－４０％，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在５％以上。
三、管理人报告（一）基金管理人及基金经理情况１、基金管理人及其管理基金的经验基金管理人是２００３年３月７日正式成立的合资
基金管理公司，截至本报告期末（２００７年６月３０日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略增长基金、现金宝
货币市场基金、本基金、收益增长基金、先进成长基金和行业精选基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计３９，８８６，４６４，７０７．１７元。
２、基金经理情况史伟先生，先后毕业于
上海复旦 大学和英国雷丁大学，分获经济学学士和经济学硕士。２００１年进入
东方证券证券投资部工作，２００３年加入华宝兴业基金管理有限公司投资部，先后担任研究员、基金经理助理，２００５年１１月起任本基金基金经理。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业动力组合开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释截至报告期末，本基金份额净值为１．９２４５元，本报告期份额净值增长率为７１．６５％，同期业绩比较基准增长率为６２．６５％。
上半年沪深３００
指数涨幅超过８０％，整体呈现震荡上涨格局，期间出现了几次剧烈的震荡，股票涨跌格局出现过大幅改变。１月份随着多个基金进入到持续
营销的高潮，基金
重仓股也阶段性进入到高潮，在１、２月份两次震荡后基金重仓股开始弱于指数。３、４、５月随着散户的大量入市，散户成了市场的主导力量，其相对偏好的低价股、题材股出现暴涨。５月底受
印花税政策导致的调整，颠覆了前期的疯狂局面，
价值投资重新回归主流，具备业绩和
估值支撑的股票再次表现良好。
本基金规模在１月份增长巨大，而在随后的２、３月份的赎回潮中又使得基金规模缩水超过一半，基金规模的巨幅变动给基金的投资管理带来了一定的压力，业绩表现一般。但是本基金坚持了一贯的价值
投资理念，整个组合都是有业绩和估值支撑的股票，在６月份的震荡和调整中，动力组合基金净值表现相对较好，排名逐渐上升。
在经过接近２年的基金管理后，本基金对价值投资有着深一步的了解，并且自身形成了五好的投资理念。相信优秀企业的价值会不断提升，长期持有肯定会带来超越指数、甚至惊人的回报。五好的标准为：１、好的行业，行业增长要好，商业模式也要好；２、好的
管理层，好的管理层才有望做出好的企业并持续创造企业价值；３、好的产品，能够生产好的产品往往制造出林奇的“壁龛”，使自身与其他企业从激烈竞争隔离开；４、好的机制，完善的机制更加保证股东财富的增长；５、好的竞争力，使企业在竞争中越来越领先。同时在行业配置角度也摸索出，坚持对低估值行业加大配置的操作风格。０７年上半年净值回报与排名大幅提升，与上述投资理念的运用存在密切关系。
（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，国内外的宏观经济依然向好，
美国经济虽有次级抵押贷款的隐忧，但经济界基本乐观。而国内经济处于高速增长之中，展现出多年来少有的增长态势且没有瓶颈产业，企业盈利增幅也非常快。但
通货膨胀和
人民币升值是经济的不确定因素，中央对过热的理解和
宏观调控对经济和股市都可能产生显著影响。
目前的估值水平不可谓不贵，即使考虑业绩高增长，我国的ＰＥＧ也高于印度和俄罗斯，静态估值更是
全球较高。然后从我们能看到的情况判断，股市虽然贵了，但看不到变得便宜的理由，倒是流动性等诸多因素支持资产的价格变得更贵。
本基金将继续秉承价值投资理念，对满足五好标准的企业长期投资，同时注重对低估值的行业和人民币升值相关行业加大配置。注重成长与价值的均衡投资，运用本基金所特有的量化模型，为持有人进一步创造回报。
四、托管人报告本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华宝兴业动力组合股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
五、财务会计报告（一）基金会计报表１、 资产负债表金额单位：人民币元■
２、经营业绩表及收益分配表金额单位：人民币元■
■
３、基金净值变动表金额单位：人民币元■
（二）会计报表附注１． 基金简介“华宝兴业动力组合股票型证券投资基金”（以下简称“本基金”）由基金发起人华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规等有关规定和《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》发起，经中国
证监会证监基金字【２００５】１６２号文批准，于２００５年１１月１７日募集成立。本基金为契约型开放式运作方式，永久存续，首次设立募集规模为５３５，４１０，３１０．２３份基金份额，经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字〔２００５〕第１６７、１６８、１６９号验资报告予以验证。基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
２． 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
３． 报告期内，本基金无重大会计差错。
４． 重大关联方关系及关联交易（１）关联方关系■
（２）关联方交易下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
ａ． 基金管理人报酬支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬２７，９５３，７４１．１０元。（去年同期的管理人报酬为２，４３２，２２５．３３元）
ｂ． 基金托管费支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费４，６５８，９５６．８８元。（去年同期的托管费为４０５，３７０．９１元）
ｃ．由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业
利率计息。基金托管人于２００７年６月３０日保管的银行存款余额为１，１５８，６７８，３２９．２１ 元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为３，３０３，２６６．０４元。基金托管人于２００６ 年６月３０日保管的银行存款余额为５１，７９８，４７７．２３元，由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为２８４，１２１．２８元。
ｄ． 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易（含回购）
本基金在本会计期间与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
金额单位：人民币元■
ｅ． 关联方持有的基金份额基金管理人的关联方在本报告期内未对本基金进行投资，去年同期也未对本基金进行投资。
ｆ． 基金管理人持有的基金份额基金管理人在本报告期内未对本基金进行投资。
ｇ． 基金管理人员工投资基金份额本报告期末基金管理人员工持有本基金共计４７，３８２．３６份，占本基金总份额的０．００２５％。
５． 流通受限制不能自由转让的基金资产基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、
战略投资者参与
新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与
上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或
增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
■
六、投资组合报告（一）报告期末基金资产组合情况■
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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合■
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ网站的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动１、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
（一）基金基本资料 １、基金简称：
动力组合基金 ２、交易代码：
２４０００４ ３、基金运作方式：
契约型开放式 ４、基金合同生效日：
２００５年１１月１７日 ５、报告期末基金份额总额：
１，９０７，９９７，４１０．２６份 ６、基金合同存续期：
无 ７、基金份额上市的证券
交易所：
无 ８、上市日期：
无 （二）基金产品说明 １、投资目标：
通过对基金组合的动态优化管理，使基金收益持续稳定超越比较基准，并追求单位风险所获得的超额收益最大化。
２、投资策略：
本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势，调整评估个股“价值因子”与“成长因子”的权重比例，自下而上精选个股，获取超额收益。
在正常的市场情况下，本基金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的６０％－９５％；债券占０％－４０％，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在５％以上。
３、业绩比较基准：
８０％上证１８０指数收益率与深证１００指数收益率的
流通市值加权平均＋２０％上证
国债指数 收益率。
４、风险收益特征：
本基金是一只积极型的股票投资基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。
（三）基金管理人 １、名称：
华宝兴业基金管理有限公司 ２、信息披露负责人：
刘月华 ３、联系电话：
０２１－５０４９９５８８ ４、传真：
０２１－５０４９９６８８ ５、
电子邮箱：
ｘｘｐｌ＠ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ （四）基金托管人 １、名称：
中国银行股份有限公司 ２、信息披露负责人：
宁敏 ３、联系电话：
０１０－６６５９４９７７ ４、传真：
０１０－６６５９４９４２ ５、电子邮箱：
ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （五）信息披露 １、登载半年度报告正文的管理人
互联网网址：
ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ ２、基金半年度报告置备地点：
本基金半
年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
序号 主要会计数据和财务指标 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 １ 基金本期净收益 １，３１８，７２６，０４５．０１ ２ 基金份额本期净收益 ０．４８０３ ３ 期末可供分配基金份额收益 ０．６２５３ ４ 期末基金资产净值 ３，６７１，９５３，９９２．７５ ５ 期末基金份额净值 １．９２４５ ６ 本期基金份额净值增长率 ７１．６５％ 阶段 净值增长率①
净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 ７．６１％ ２．１６％ －２．３９％ ２．４２％ １０．００％ －０．２６％ 过去三个月 ４８．０６％ １．９４％ ２７．９９％ ２．０１％ ２０．０７％ －０．０７％ 过去六个月 ７１．６５％ １．９４％ ６２．６５％ ２．０１％ ９．００％ －０．０７％ 过去一年 １５７．４２％ １．５７％ １２３．３０％ １．６２％ ３４．１２％ －０．０５％ 自基金合同生效日起至今 ２８３．６０％ １．３６％ ２３１．８９％ １．４３％ ５１．７１％ －０．０７％ 股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格（元）
期末估值单价（元）
数量（股）
年末成本总额（元）
年末估值总额（元）
６０１３２８ 交通银行 ０７／０４／２７ ０７／０７／２７ ７．９０ １０．９９ ２１５，８０８ １，７０４，８８３．２０ ２，３７１，７２９．９２ ６０１９１９ 中国远洋 ０７／０６／２０ ０７／０９／２０ ８．４８ １８．２６ ２２４，７００ １，９０５，４５６．００ ４，１０３，０２２．００ ００２１２４ 天邦股份 ０７／０３／２１ ０７／０６／２１ １０．２５ ２０．８８ ２６，９５４ ２７６，２７８．５０ ５６２，７９９．５２ ００２１３６ 安纳达 ０７／０５／２３ ０７／０８／２３ ８．０８ ２２．８１ １４，７８４ １１９，４５４．７２ ３３７，２２３．０４ 合 计 ３，９７１，２１１．７４ ６，０５１，２９３．９２ 资 产 截至２００７年６月３０日 截至２００６年１２月３１日 银行存款 １，１５８，６７８，３２９．２１ １８４，５５０，８６７．７１ 清算备付金 １３，４９０，９９３．３７ １，２７４，２０７．９９ 交易保证金 ５，９１６，０３４．７０ ３１６，７００．００ 应收证券清算款 ０．００ １６，７４３，４３７．１９ 应收股利 ０．００ ０．００ 应收利息 ２５２，３４０．５４ ４５，５９２．０６ 应收申购款 ４２，４２９，８４４．３５ ３１，２５０，４１４．０９ 其他应收款 ０．００ ０．００ 股票投资市值 ２，５４６，１４１，３７４．９９ ４００，０１３，６４９．１２ 其中：股票投资成本 ２，０３１，１７０，１９１．４７ ３７１，３０４，９７７．５９ 债券投资市值 ０．００ ０．００ 其中：债券投资成本 ０．００ ０．００ 权证投资 ８，９４２，７３０．００ １０，１５３，２８７．２０ 其中：权证投资成本 ０．００ ９，３５５，５２２．５２ 买入返售证券 ０．００ ０．００ 待摊费用 ９０，７３９．８５ ２２６，０１５．８４ 其他资产 ０．００ ０．００ 资产合计 ３，７７５，９４２，３８７．０１ ６４４，５７４，１７１．２０ 负债与持有人权益 应付证券清算款 ７１，１８３，６８８．５３ １７，９３４，６７１．７４ 应付赎回款 ２２，３６４，２４６．４３ ２０，１２１，１９４．５９ 应付赎回费 ８３，４４０．６２ ２，８４９．３３ 应付管理人报酬 ３，８９３，７２９．３６ ４０６，７３８．５８ 应付托管费 ６４８，９５４．９０ ６７，７８９．７７ 应付佣金 ５，２８９，５３９．２３ １，３８１，０２０．８１ 应付利息 ０．００ ０．００ 应付收益 ０．００ ０．００ 未交税金 ０．００ ０．００ 其他应付款 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 卖出回购证券款 ０．００ ０．００ 短期借款 ０．００ ０．００ 预提费用 ２４，７９５．１９ ７０，０００．００ 其他负债 ０．００ ０．００ 负债合计 １０３，９８８，３９４．２６ ４０，４８４，２６４．８２ 实收基金 １，９０７，９９７，４１０．２６ ２７９，５１０，９３８．２９ 未实现利得 ５７０，８９１，８８８．０１ ３１，３５９，１２５．９０ 未分配收益 １，１９３，０６４，６９４．４８ ２９３，２１９，８４２．１９ 持有人权益合计 ３，６７１，９５３，９９２．７５ ６０４，０８９，９０６．３８ 负债及持有人权益合计 ３，７７５，９４２，３８７．０１ ６４４，５７４，１７１．２０ 项目 本期数 ２００６ 年１月１日至２００６年６月３０日止期间 一、已实现基金收入 １，３５１，５３５，２７０．７１ １０１，８３５，５００．８４ 其中：股票差价收入 １，３００，０４３，１９２．６８ ９０，４５０，８２９．３１ 债券差价收入 ４，１７３，１７５．８４ １９７，２２３．８５ 权证差价收入 ２８，３２６，６１８．１２ ７，２３６，２７２．４３ 债券利息收入 １６，００８．４１ ３５１，４４７．０２ 存款利息收入 ３，４７７，９９６．６０ ２９５，８９８．３３ 股利收入 ８，５９０，８１８．６３ ２，７０９，１０３．３８ 买入返售证券收入 ０．００ ４４，３８３．５６ 其他收入 ６，９０７，４６０．４３ ５５０，３４２．９６ 减：基金费用 ３２，８０９，２２５．７０ ３，０２６，２３４．１７ 其中：基金管理人报酬 ２７，９５３，７４１．１０ ２，４３２，２２５．３３ 基金托管费 ４，６５８，９５６．８８ ４０５，３７０．９１ 卖出回购证券支出 ０．００ ０．００ 利息支出 ０．００ ０．００ 其他费用 １９６，５２７．７２ １８８，６３７．９３ 其中：上市年费 ０．００ ０．００ 信息披露费 １３５，２７５．９９ １４３，３７７．３４ 审计费用 ２４，７９５．１９ ３０，９７８．１５ 二、已实现基金收益 １，３１８，７２６，０４５．０１ ９８，８０９，２６６．６７ 加：未实现利得 ４９４，４０７，４７７．３１ ２０，１７９，５０３．９２ 三、基金经营业绩 １，８１３，１３３，５２２．３２ １１８，９８８，７７０．５９ 本期基金净收益 １，３１８，７２６，０４５．０１ ９８，８０９，２６６．６７ 加：期初基金净收益 ２９３，２１９，８４２．１９ ２２８，０３８．８４ 加：本期损益平准金 －１１２，３９０，０３４．０７ －２０，６０４，８３５．４３ 可供分配基金净收益 １，４９９，５５５，８５３．１３ ７８，４３２，４７０．０８ 减：本期已分配基金净收益 ３０６，４９１，１５８．６５ １２，８１７，１９７．３０ 期末基金净收益 １，１９３，０６４，６９４．４８ ６５，６１５，２７２．７８ 项目 本期数 ２００６ 年１月１日至２００６年６月３０日止期间 一、期初基金净值 ６０４，０８９，９０６．３８ ４３４，２３９，６０７．３４ 二、本期经营活动 基金净收益 １，３１８，７２６，０４５．０１ ９８，８０９，２６６．６７ 未实现利得 ４９４，４０７，４７７．３１ ２０，１７９，５０３．９２ 经营活动产生的基金净值变动数 １，８１３，１３３，５２２．３２ １１８，９８８，７７０．５９ 三、本期基金单位交易 基金申购款 ７，０８７，１６２，２０７．１３ １４７，３１６，３５９．１９ 基金赎回款 －５，５２５，９４０，４８４．４３ －４４０，２７４，２０１．２０ 基金单位交易产生的基金净值变动数 １，５６１，２２１，７２２．７ －２９２，９５７，８４２．０１ 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生金净值变动数 ３０６，４９１，１５８．６５ １２，８１７，１９７．３０ 五、期末基金净值 ３，６７１，９５３，９９２．７５ ２４７，４５３，３３８．６２ 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”）
基金托管人、基金代销机构 华宝信托投资有限责任公司（“华宝信托”）
基金管理人的股东 法国兴业资产管理有限公司（Ｓｏｃｉéｔé Ｇéｎéｒａｌｅ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ＳＡ）
基金管理人的股东 上海宝钢集团公司（“宝钢集团”）
基金管理人的股东的母公司 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间 ２００６年１月１日至２００６年６月３０日止期间 买入债券结算金额 ０．００ ０．００ 卖出回购证券协议金额 ０．００ ０．００ 卖出回购证券利息支出 ０．００ ０．００ 项目 金额（元）
占总资产比例 股票 ２，５４６，１４１，３７４．９９ ６７．４３％ 债券 ０．００ ０．００％ 权证 ８，９４２，７３０．００ ０．２４％ 银行存款和清算备付金合计 １，１７２，１６９，３２２．５８ ３１．０４％ 资产支持证券 ０．００ ０．００％ 其他资产 ４８，６８８，９５９．４４ １．２９％ 合计 ３，７７５，９４２，３８７．０１ １００．００％ 序号 行业分类 市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ Ａ农、林、牧、渔业 ０．００ ０．００％ ２ Ｂ采掘业 １２６，６１３，０００．００ ３．４５％ ３ Ｃ制造业 １，２９７，４４８，２７２．３１ ３５．３３％ 其中：Ｃ０食品、饮料 ２２０，５６９，６９２．８８ ６．０１％ Ｃ１纺织、服装、皮毛 ０．００ ０．００％ Ｃ２木材、家具 ０．００ ０．００％ Ｃ３造纸、印刷 ０．００ ０．００％ Ｃ４石油、化学、塑胶、塑料 ２６４，４２０，０２３．０４ ７．２０％ Ｃ５电子 ３０，５７９，４１０．９７ ０．８３％ Ｃ６金属、非金属 ２０７，２８０，１６７．９３ ５．６４％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ５２８，３０２，５８８．８５ １４．３９％ Ｃ８ 医药、生物制品 ４６，２９６，３８８．６４ １．２６％ Ｃ９９其他制造业 ０．００ ０．００％ ４ Ｄ电力、煤气及水的生产和供应业 １１６，５７３，６２７．５２ ３．１７％ ５ Ｅ建筑业 ０．００ ０．００％ ６ Ｆ交通运输、仓储业 ７９，０９７，４３２．７４ ２．１５％ ７ Ｇ信息技术业 １０４，１３０，５００．００ ２．８４％ ８ Ｈ批发和零售贸易 ７０，５８７，７１８．５１ １．９２％ ９ Ｉ金融、保险业 ５６８，６３１，０７５．４５ １５．４９％ １０ Ｊ房地产业 １１２，０５１，３５５．５０ ３．０５％ １１ Ｋ社会服务业 ５３，７３０，０００．００ １．４６％ １２ Ｌ传播与文化产业 ０．００ ０．００％ １３ Ｍ综合类 １７，２７８，３９２．９６ ０．４７％ ？ 合计 ２，５４６，１４１，３７４．９９ ６９．３４％ 序号 股票代码 股票名称 数量（股）
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ ６００３０９ 烟台万华 ４，３５０，０００ ２３２，９８６，０００．００ ６．３５％ ２ ０００５６８ 泸州老窖 ４，３００，０００ １８１，０３０，０００．００ ４．９３％ ３ ６００８７９ 火箭股份 ５，８５０，０００ １５５，５５１，５００．００ ４．２４％ ４ ６０００００ 浦发银行 ４，２００，０００ １５３，６７８，０００．００ ４．１９％ ５ ６００２１９ 南山铝业 ５，９９９，９９０ １３６，１３９，７７３．１０ ３．７１％ ６ ６０１３１８ 中国平安 １，８００，０００ １２８，７１８，０００．００ ３．５１％ ７ ６００９００ 长江电力 ７，７０９，８９６ １１６，５７３，６２７．５２ ３．１７％ ８ ００００２４ 招商地产 ２，２８２，１０５ １１２，０５１，３５５．５０ ３．０５％ ９ ６００１０４ 上海汽车 ６，０００，０００ １０３，６２０，０００．００ ２．８２％ １０ ６０００１６ 民生银行 ８，０００，０００ ９１，４４０，０００．００ ２．４９％ 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元）
占期初基金资产净值的比例 １ ６０００１６ 民生银行 ２６０，３６３，９９５．５２ ４３．１０％ ２ ６０００３６ 招商银行 ２６０，３０２，０４６．０７ ４３．０９％ ３ ６０００２８ 中国石化 ２１２，９３９，７４５．４１ ３５．２５％ ４ ６００３０９ 烟台万华 ２１１，６８２，８２１．７６ ３５．０４％ ５ ６０００００ 浦发银行 ２０１，６２０，１０５．７４ ３３．３８％ ６ ６０００３０ 中信证券 １８９，６７６，４６５．７４ ３１．４０％ ７ ０００５６８ 泸州老窖 １７１，９７９，５６７．１６ ２８．４７％ ８ ０００９８３ 西山煤电 １６５，８６１，２９４．９１ ２７．４６％ ９ ６０１３１８ 中国平安 １６０，８０８，２０５．０２ ２６．６２％ １０ ００００２４ 招商地产 １５７，９３１，４４９．５３ ２６．１４％ １１ ０００８９８ 鞍钢股份 １５３，００４，８３８．６８ ２５．３３％ １２ ０００８５８ 五 粮 液 １５０，５９６，６３５．３５ ２４．９３％ １３ ００００６３ 中兴通讯 １４３，４８１，６７６．１２ ２３．７５％ １４ ６００２１９ 南山铝业 １４０，４２７，２５８．４８ ２３．２５％ １５ ００００３９ 中集集团 １３６，４６０，２７６．０５ ２２．５９％ １６ ６００９００ 长江电力 １３４，８７４，６５７．５８ ２２．３３％ １７ ６００８７９ 火箭股份 １３２，８３７，７２４．８４ ２１．９９％ １８ ６００４１５ 小商品城 １２７，９１３，７７１．９４ ２１．１７％ １９ ０００４０２ 金 融 街 １１６，３９２，３４１．８２ １９．２７％ ２０ ６００８９５ 张江高科 １１５，０５７，４２４．０７ １９．０５％ ２１ ６００１５３ 建发股份 １１４，０３２，６８３．３２ １８．８８％ ２２ ６０１６９９ 潞安环能 １１３，１７９，４１４．６７ １８．７４％ ２３ ６００１０４ 上海汽车 １１２，７６７，９８３．２８ １８．６７％ ２４ ６０１００６ 大秦铁路 １０８，１９４，９５７．８１ １７．９１％ ２５ ６００００９ 上海机场 １０６，２４２，９０１．５５ １７．５９％ ２６ ６００５１９ 贵州茅台 １０２，５３７，７７２．３９ １６．９７％ ２７ ６００００５ 武钢股份 １０１，３９６，０２７．０８ １６．７８％ ２８ ０００９７０ 中科三环 ９８，２６９，９７９．７９ １６．２７％ ２９ ０００００１ 深发展Ａ ９８，１６５，１３１．２２ １６．２５％ ３０ ６００８７７ 中国嘉陵 ９６，９９２，０１７．１６ １６．０６％ ３１ ６０１６２８ 中国人寿 ９６，８６２，２４８．０４ １６．０３％ ３２ ０００１５７ 中联重科 ９５，２７８，４４２．９７ １５．７７％ ３３ ０００７０９ 唐钢股份 ９２，６９０，２３１．６９ １５．３４％ ３４ ６００２６９ 赣粤高速 ９１，５７０，８９７．４８ １５．１６％ ３５ ０００７９２ 盐湖钾肥 ８７，４９０，３２８．２４ １４．４８％ ３６ ６００３１２ 平高电气 ８６，３４７，７７１．４５ １４．２９％ ３７ ０００００２ 万 科Ａ ８５，８５７，２１２．５１ １４．２１％ ３８ ６０１３９８ 工商银行 ８２，４４４，７５２．４９ １３．６５％ ３９ ００００６９ 华侨城Ａ ７９，８９９，５６６．０３ １３．２３％ ４０ ６００４５６ 宝钛股份 ７７，５７９，３４６．９５ １２．８４％ ４１ ６００１５０ 中国船舶 ７７，４７８，１３７．２８ １２．８３％ ４２ ６００２８２ 南钢股份 ７５，７７５，３１４．９５ １２．５４％ ４３ ６００７１７ 天津港 ７２，４７５，８５９．７１ １２．００％ ４４ ６００３３１ 宏达股份 ７１，１２４，９６１．２５ １１．７７％ ４５ ６００５００ 中化国际 ７０，５３３，８５９．５１ １１．６８％ ４６ ６０００９６ 云天化 ６８，１６７，２８１．３３ １１．２８％ ４７ ０００３３８ 潍柴动力 ６６，３７９，１７４．６４ １０．９９％ ４８ ６００６７７ 航天通信 ６５，９４５，９６０．６６ １０．９２％ ４９ ６００８８６ 国投电力 ６３，９７４，７６９．６９ １０．５９％ ５０ ６００４２３ 柳化股份 ６３，７５５，６５０．０７ １０．５５％ ５１ ６００６６０ 福耀玻璃 ６２，２２６，７２８．１６ １０．３０％ ５２ ６００８３５ 上海机电 ６１，５０５，７８２．３８ １０．１８％ ５３ ００２０６９ 獐 子 岛 ６１，２５７，２２６．１３ １０．１４％ ５４ ６００１００ 同方股份 ６０，６１６，５９３．１９ １０．０３％ ５５ ６００３５０ 山东高速 ５７，８７６，３７９．０７ ９．５８％ ５６ ６０１１６６ 兴业银行 ５６，９８５，６９１．５６ ９．４３％ ５７ ６００４０８ 安泰集团 ５６，７７６，１３４．６０ ９．４０％ ５８ ６０００１１ 华能国际 ５３，４２０，４９６．１８ ８．８４％ ５９ ００２０７８ 太阳纸业 ５２，４５５，９５０．９４ ８．６８％ ６０ ６００６１６ 第一食品 ５２，４２７，７７８．１６ ８．６８％ ６１ ６００５９６ 新安股份 ５１，０７１，４５９．９８ ８．４５％ ６２ ００２１０６ 莱宝高科 ５０，３１１，７５６．３３ ８．３３％ ６３ ００００８８ 盐 田 港 ４９，５９４，６３９．７７ ８．２１％ ６４ ６００５８４ 长电科技 ４７，９０９，９０４．７８ ７．９３％ ６５ ００２００９ 天奇股份 ４７，４８１，３３２．１０ ７．８６％ ６６ ６０００５０ 中国联通 ４５，２９８，８７４．０８ ７．５０％ ６７ ０００８０７ 云铝股份 ４４，４４４，２９０．２０ ７．３６％ ６８ ０００８２３ 超声电子 ４４，３６８，６８５．３６ ７．３４％ ６９ ６００５１１ 国药股份 ４３，７７３，６５９．８５ ７．２５％ ７０ ６００９７０ 中材国际 ４３，４４０，９７９．２２ ７．１９％ ７１ ６００４２６ 华鲁恒升 ４２，７８０，１２８．６９ ７．０８％ ７２ ０００９３７ 金牛能源 ４０，３３４，９４０．４８ ６．６８％ ７３ ６００１２９ 太极集团 ３９，７８４，２２４．６０ ６．５９％ ７４ ６００２９６ Ｓ兰铝 ３９，３１９，０５８．２０ ６．５１％ ７５ ００２０３２ 苏 泊 尔 ３８，５５０，４９９．８９ ６．３８％ ７６ ０００６２５ 长安汽车 ３７，３２３，９５４．７７ ６．１８％ ７７ ６０００３１ 三一重工 ３６，９６５，５１５．３７ ６．１２％ ７８ ６００４７９ 千金药业 ３６，５８５，２１０．４８ ６．０６％ ７９ ６０００４８ 保利地产 ３５，１０６，８７４．７９ ５．８１％ ８０ ００２００８ 大族激光 ３４，６７９，９９１．９８ ５．７４％ ８１ ６００５８８ 用友软件 ３４，０６７，７７５．９２ ５．６４％ ８２ ６００４１０ 华胜天成 ３３，９３２，４６９．３６ ５．６２％ ８３ ６０００２９ 南方航空 ３３，４２１，２８０．６９ ５．５３％ ８４ ０００７９０ 华神集团 ３２，６３７，４７１．７７ ５．４０％ ８５ ６００１３２ 重庆啤酒 ３１，２０６，１０２．５１ ５．１７％ ８６ ６００４９５ 晋西车轴 ３０，７３１，７９０．４５ ５．０９％ ８７ ００２０８４ 海鸥卫浴 ３０，４５４，１８５．７２ ５．０４％ ８８ ６００００４ 白云机场 ２９，５３２，２８６．７４ ４．８９％ ８９ ０００４１０ 沈阳机床 ２９，１１３，８５１．９３ ４．８２％ ９０ ６００４２８ 中远航运 ２９，０８６，９４２．１２ ４．８２％ ９１ ６００８５９ 王府井 ２８，４７９，７２４．９９ ４．７１％ ９２ ６００３５２ 浙江龙盛 ２７，６０８，９３６．８４ ４．５７％ ９３ ００２０３１ 巨轮股份 ２６，９４７，９１８．８２ ４．４６％ ９４ ００２０２８ 思源电气 ２６，８６６，３１８．７３ ４．４５％ ９５ ６００４８９ 中金黄金 ２６，８０７，７２９．２２ ４．４４％ ９６ ０００７５９ 武汉中百 ２６，７５９，６８１．７１ ４．４３％ ９７ ０００５５９ 万向钱潮 ２６，５３８，６１５．０４ ４．３９％ ９８ ０００８１１ 烟台冰轮 ２６，３１３，１３４．１７ ４．３６％ ９９ ６００６７５ 中华企业 ２６，０７０，１２１．０６ ４．３２％ １００ ０００５２８ 柳 工 ２６，０３０，４１６．６４ ４．３１％ １０１ ６００５２５ 长园新材 ２５，７６２，１８０．１９ ４．２６％ １０２ ６００２０５ Ｓ山东铝 ２５，７３０，１９５．５０ ４．２６％ １０３ ６００６９４ 大商股份 ２５，４５３，９３７．６４ ４．２１％ １０４ ６００６５５ 豫园商城 ２４，１００，３５７．９７ ３．９９％ １０５ ０００６２３ 吉林敖东 １９，８８０，４００．９８ ３．２９％ １０６ ６００６３６ 三爱富 １８，６９４，１７８．０２ ３．０９％ １０７ ６００５２８ 中铁二局 １８，１９０，１１６．４９ ３．０１％ １０８ ６００７８６ 东方锅炉 １８，０３２，８２２．０４ ２．９９％ １０９ ６００９７３ 宝胜股份 １７，５７４，３９９．８２ ２．９１％ １１０ ６００２８０ 南京中商 １６，４０７，６３５．６７ ２．７２％ １１１ ０００８３７ 秦川发展 １６，１６７，１４６．６７ ２．６８％ １１２ ６００２４０ 华业地产 １５，６２６，４８１．７６ ２．５９％ １１３ ０００４００ 许继电气 １５，４８３，００７．９６ ２．５６％ １１４ ６００５８２ 天地科技 １５，２７６，３２０．７５ ２．５３％ １１５ ６０００８５ 同仁堂 １５，１６３，４５７．７７ ２．５１％ １１６ ６００５６９ 安阳钢铁 １４，９４６，１５４．８１ ２．４７％ １１７ ６００１２２ 宏图高科 １４，８４５，７７１．０３ ２．４６％ １１８ ６００８８８ 新疆众和 １４，７０１，６２５．１０ ２．４３％ １１９ ００００１４ 沙河股份 １４，６００，３１６．７２ ２．４２％ １２０ ６００６８５ 广船国际 １４，４４７，１９８．９４ ２．３９％ １２１ ６００５３３ 栖霞建设 １３，９３７，７３０．８７ ２．３１％ １２２ ０００９２７ 一汽夏利 １３，４４３，２３７．８７ ２．２３％ １２３ ６００８２０ 隧道股份 １２，６７０，１１２．３１ ２．１０％ １２４ ６００３１６ 洪都航空 １２，６１１，６８１．５０ ２．０９％ 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元）
占期初基金资产净值的比例 １ ６０００３６ 招商银行 ３２４，２２９，６６１．７５ ５３．６７％ ２ ６０００１６ 民生银行 ２５８，０２９，３９２．０４ ４２．７１％ ３ ６０００２８ 中国石化 ２４８，６６２，５３５．３１ ４１．１６％ ４ ６０００３０ 中信证券 １９１，４１８，４４９．６２ ３１．６９％ ５ ００００３９ 中集集团 １８１，２０６，８７１．３７ ３０．００％ ６ ０００４０２ 金 融 街 １７４，６４３，７８１．５７ ２８．９１％ ７ ０００８９８ 鞍钢股份 １６４，６４１，０５１．２３ ２７．２５％ ８ ６０１６００ 中国铝业 １５４，２２１，２５１．０５ ２５．５３％ ９ ０００９８３ 西山煤电 １５０，４５３，３６６．５３ ２４．９１％ １０ ６００３０９ 烟台万华 １４８，０８１，６２３．２２ ２４．５１％ １１ ６００８９５ 张江高科 １４６，３１３，１１８．５９ ２４．２２％ １２ ０００８５８ 五 粮 液 １４４，２８９，８０３．６５ ２３．８９％ １３ ６００１５０ 中国船舶 １３２，９１０，７３７．５８ ２２．００％ １４ ６００４１５ 小商品城 １３１，２５９，８７６．７４ ２１．７３％ １５ ０００７９２ 盐湖钾肥 １３０，５８４，６９４．５７ ２１．６２％ １６ ６０００００ 浦发银行 １２４，５５７，１８０．２３ ２０．６２％ １７ ６００００５ 武钢股份 １２２，２０５，３８７．２９ ２０．２３％ １８ ６００００９ 上海机场 １１７，１３１，９９６．３５ １９．３９％ １９ ０００７０９ 唐钢股份 １０８，８８９，５６６．８４ １８．０３％ ２０ ６０１３１８ 中国平安 １０７，０８９，１２３．４６ １７．７３％ ２１ ０００９７０ 中科三环 １０５，４２７，２１５．０１ １７．４５％ ２２ ６０１６２８ 中国人寿 １０２，２７０，９３４．２９ １６．９３％ ２３ ００００６９ 华侨城Ａ １００，８１９，２５２．０４ １６．６９％ ２４ ０００１５７ 中联重科 ９７，８２８，０９７．９８ １６．１９％ ２５ ６００７１７ 天津港 ９７，６８４，９４１．２４ １６．１７％ ２６ ６００４２３ 柳化股份 ９４，７４７，９２１．３９ １５．６８％ ２７ ０００００２ 万 科Ａ ９４，６６８，８７０．５２ １５．６７％ ２８ ００００２４ 招商地产 ９２，７６３，３５５．８０ １５．３６％ ２９ ６００６７７ 航天通信 ９１，５１９，４００．１９ １５．１５％ ３０ ６００２６９ 赣粤高速 ９１，５１９，２６５．７３ １５．１５％ ３１ ６００４５６ 宝钛股份 ８８，４４５，１９２．９４ １４．６４％ ３２ ６０００９６ 云天化 ８８，３６０，９９９．７４ １４．６３％ ３３ ６００１５３ 建发股份 ８５，１７２，８２０．３４ １４．１０％ ３４ ６００５００ 中化国际 ８４，３７２，１６３．３６ １３．９７％ ３５ ００００６３ 中兴通讯 ８４，１４２，６４５．６３ １３．９３％ ３６ ６００５１９ 贵州茅台 ８２，４３８，８０２．９２ １３．６５％ ３７ ６００３１２ 平高电气 ８１，５４４，１３２．３０ １３．５０％ ３８ ６００３３１ 宏达股份 ８０，０６０，１３８．３４ １３．２５％ ３９ ６０１００６ 大秦铁路 ７７，９０１，１７１．６０ １２．９０％ ４０ ６００８７７ 中国嘉陵 ７７，５０６，９３４．４４ １２．８３％ ４１ ６００１００ 同方股份 ７６，０８３，８２５．０４ １２．５９％ ４２ ６００８８６ 国投电力 ７３，８８５，２０６．０２ １２．２３％ ４３ ６０１６９９ 潞安环能 ７３，６７６，２７１．４２ １２．２０％ ４４ ０００５６８ 泸州老窖 ７３，０５０，８３７．４６ １２．０９％ ４５ ６００９００ 长江电力 ７０，７２８，７２８．９０ １１．７１％ ４６ ６００６６０ 福耀玻璃 ７０，０３３，３８６．９１ １１．５９％ ４７ ６００８３５ 上海机电 ６７，７４２，０４５．３１ １１．２１％ ４８ ６０１１６６ 兴业银行 ６７，０８１，６４７．８０ １１．１０％ ４９ ６００３５０ 山东高速 ６３，４２４，３５１．７２ １０．５０％ ５０ ６００４０８ 安泰集团 ６３，２３０，０５１．０２ １０．４７％ ５１ ００２０７８ 太阳纸业 ６２，８６８，９１３．３２ １０．４１％ ５２ ００２０６９ 獐 子 岛 ６２，０２０，２１０．３５ １０．２７％ ５３ ６００６１６ 第一食品 ６０，９５６，６６５．４９ １０．０９％ ５４ ６０００４８ 保利地产 ５９，５７３，４３５．６１ ９．８６％ ５５ ０００８２３ 超声电子 ５３，６１０，９２９．９１ ８．８７％ ５６ ０００００１ 深发展Ａ ５３，４０１，２１０．２１ ８．８４％ ５７ ６０００１１ 华能国际 ５３，２３９，４３９．４２ ８．８１％ ５８ ６００４１０ 华胜天成 ５２，２０３，１７１．２３ ８．６４％ ５９ ０００８０７ 云铝股份 ５２，１１５，７７１．５５ ８．６３％ ６０ ０００９３７ 金牛能源 ５１，５３９，３８２．８９ ８．５３％ ６１ ６００９７０ 中材国际 ４９，８９７，４５２．２２ ８．２６％ ６２ ６００８７９ 火箭股份 ４８，３８２，８９１．４８ ８．０１％ ６３ ００２１０６ 莱宝高科 ４６，２７７，８０４．７６ ７．６６％ ６４ ００００８８ 盐 田 港 ４５，８３６，０２４．５０ ７．５９％ ６５ ６０００５０ 中国联通 ４５，７４５，００４．５０ ７．５７％ ６６ ６００６９４ 大商股份 ４５，３７０，４５１．３６ ７．５１％ ６７ ６００５１１ 国药股份 ４４，６９２，１８０．８０ ７．４０％ ６８ ０００８１１ 烟台冰轮 ４４，５３４，４３４．７２ ７．３７％ ６９ ００２０３２ 苏 泊 尔 ４３，８０９，５４１．６４ ７．２５％ ７０ ６００４２６ 华鲁恒升 ４３，１０１，７３９．５６ ７．１３％ ７１ ００２００８ 大族激光 ４１，７８９，０２２．９３ ６．９２％ ７２ ６００２１９ 南山铝业 ４０，３０４，７９８．０１ ６．６７％ ７３ ０００５５９ 万向钱潮 ４０，１１６，２５４．７１ ６．６４％ ７４ ６００４７９ 千金药业 ３９，５７８，２６０．０２ ６．５５％ ７５ ０００７５９ 武汉中百 ３９，４２４，１１３．１９ ６．５３％ ７６ ０００４１０ 沈阳机床 ３８，０９８，３４１．５５ ６．３１％ ７７ ０００７９０ 华神集团 ３６，８１５，７２２．４６ ６．０９％ ７８ ６００８５９ 王府井 ３５，８１２，３３８．３２ ５．９３％ ７９ ６００２８２ 南钢股份 ３３，９７１，１１９．９２ ５．６２％ ８０ ００２０２８ 思源电气 ３３，９４０，２２４．１３ ５．６２％ ８１ ００２０８４ 海鸥卫浴 ３３，５８５，５４５．３４ ５．５６％ ８２ ６００６７５ 中华企业 ３２，７７１，０４９．６３ ５．４２％ ８３ ６００５２５ 长园新材 ３２，５５８，９８５．６５ ５．３９％ ８４ ６００００４ 白云机场 ３１，８８４，２９８．７７ ５．２８％ ８５ ６００４２８ 中远航运 ３１，２２８，５５６．２４ ５．１７％ ８６ ６００４９５ 晋西车轴 ３１，０１１，４０２．８５ ５．１３％ ８７ ６００１３２ 重庆啤酒 ３０，８５５，８０１．６６ ５．１１％ ８８ ６００４８９ 中金黄金 ３０，５１５，４２１．０５ ５．０５％ ８９ ６０００３１ 三一重工 ３０，３９７，８０９．０８ ５．０３％ ９０ ６００３５２ 浙江龙盛 ２９，７２２，２７３．６９ ４．９２％ ９１ ０００５２８ 柳 工 ２９，２１０，１１３．０７ ４．８４％ ９２ ００２０３１ 巨轮股份 ２８，１３２，３１２．８４ ４．６６％ ９３ ６００６５５ 豫园商城 ２５，０２３，５８０．３１ ４．１４％ ９４ ０００３３８ 潍柴动力 ２４，５３４，３３０．３６ ４．０６％ ９５ ６００５２８ 中铁二局 ２４，０３５，５５２．５８ ３．９８％ ９６ ６００５９６ 新安股份 ２２，５３１，０４２．６７ ３．７３％ ９７ ６００１０４ 上海汽车 ２１，９４１，２７３．２８ ３．６３％ ９８ ６００１２９ 太极集团 ２１，６０５，９８０．７０ ３．５８％ ９９ ００２００９ 天奇股份 ２０，８３８，５７１．２６ ３．４５％ １００ ０００６２３ 吉林敖东 ２０，５１４，９５８．９２ ３．４０％ １０１ ６００１８４ 新华光 ２０，１５４，０３３．０４ ３．３４％ １０２ ６００５８８ 用友软件 ２０，１３７，６４０．４０ ３．３３％ １０３ ６００２４０ 华业地产 １９，４３２，７５２．２２ ３．２２％ １０４ ６００６３６ 三爱富 １８，６４２，８７８．７９ ３．０９％ １０５ ６００９７３ 宝胜股份 １８，１２８，９８８．２０ ３．００％ １０６ ６００５８３ 海油工程 １７，２７０，４５６．８６ ２．８６％ １０７ ０００８３７ 秦川发展 １６，９０３，１２９．７６ ２．８０％ １０８ ６００１２２ 宏图高科 １６，６８１，００６．７０ ２．７６％ １０９ ６００５８２ 天地科技 １６，６３６，８６３．６０ ２．７５％ １１０ ６００６８５ 广船国际 １６，３２８，５４５．６３ ２．７０％ １１１ ６００８８７ 伊利股份 １６，２７０，３７４．７６ ２．６９％ １１２ ０００９２７ 一汽夏利 １６，２６３，１３２．９１ ２．６９％ １１３ ６００５８４ 长电科技 １６，０２５，８２０．５４ ２．６５％ １１４ ００００１４ 沙河股份 １５，８５７，４４８．０３ ２．６３％ １１５ ６０００８５ 同仁堂 １５，６１４，１０８．９８ ２．５８％ １１６ ６００８８８ 新疆众和 １４，８２８，７８２．７３ ２．４５％ １１７ ６００５３３ 栖霞建设 １４，６８４，７６６．０８ ２．４３％ １１８ ６００８２０ 隧道股份 １４，４８７，５９５．４０ ２．４０％ １１９ ６０１３９８ 工商银行 １４，０４１，７６６．００ ２．３２％ １２０ ６００３１６ 洪都航空 １３，６８４，４３６．５９ ２．２７％ １２１ ６００８５８ 银座股份 １３，０８９，９４２．２１ ２．１７％ 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 ８，５８０，８７６，５４９．６９ ８，２２７，９５３，０９７．９８ 项目 金额（元）
交易保证金 ５，９１６，０３４．７０ 应收利息 ２５２，３４０．５４ 应收申购款 ４２，４２９，８４４．３５ 待摊费用 ９０，７３９．８５ 合计 ４８，６８８，９５９．４４ 权证代码 权证名称 数量（份）
成本（元）
０３１００３ 深发ＳＦＣ１ ３８０，０００．００ ０．００ ０３１００４ 深发ＳＦＣ２ １９０，０００．００ ０．００ 总计 ５７０，０００．００ ０．００ 权证代码 权证名称 数量（份）
成本（元）
５８００１２ 云化ＣＷＢ１ １９３，１５８．００ ０．００ 权证代码 权证名称 数量（份）
成本（元）
０３１００１ 侨城ＨＱＣ１ ３，９０３，８５１．００ ４７，４１７，７６０．８８ ５８０００５ 万华ＨＸＢ１ ８１８，２５０．００ １９，５７７，９６５．９０ ０３０００２ 五粮ＹＧＣ１ ３，８２９，７３８．００ ７７，４４６，２１０．４３ 报告期末基金份额持有人户数（户）
７４，３１２ 报告期末平均每户持有的基金份额（份）
２５，６７５．５０ 项目 数量（份）
占总份额的比例 基金份额总额：
１，９０７，９９７，４１０．２６ １００％ 其中：机构投资者持有的基金份额 １１６，１８６，２１９．８５ ６．０９％ 个人投资者持有的基金份额 １，７９１，８１１，１９０．４１ ９３．９１％ 基金合同生效日的基金份额总额 ５３５，４１０，３１０．２３ 本报告期期初基金份额总额 ２７９，５１０，９３８．２９ 本报告期期间总申购份额 ５，７４９，６８５，５８２．０９ 本报告期期间总赎回份额 ４，１２１，１９９，１１０．１２ 本报告期期末基金份额总额 １，９０７，９９７，４１０．２６ 序号 券商名称 股票交易量（元）
占总交易量比例 佣金（元）
占佣金总量比例 １ 兴业证券 ２，１５３，７５７，９８０．６１ １２．８７％ １，７６６，０７７．７５ １３．０６％ ２ 光大证券 １，９７６，３２２，５９４．８９ １１．８１％ １，５４６，４８３．３６ １１．４４％ ３ 申万证券 ６，４２１，９８９，６６７．４１ ３８．３６％ ５，２６６，０１０．６ ３８．９４％ ４ 招商证券 ３，５０１，４４５，５８２．８９ ２０．９２％ ２，７３９，９０２．９１ ２０．２６％ ５ 长江证券 ２，６８７，５３４，０８８．８７ １６．０５％ ２，２０３，７６４．９１ １６．３０％ 合计 １６，７４１，０４９，９１４．６７ １００．００％ １３，５２２，２３９．５３ １００．００％ 序号 券商代码 债券交易量（元）
占交易量比例 回购交易量（元）
占交易量比例 １ 招商证券 １７，０６６，４９８．８１ ８５．８９％ ０．００ ０．００％ ２ 长江证券 ２，８０３，６７９．００ １４．１１％ ０．００ ０．００％ 合计 １９，８７０，１７７．８１ １００．００％ ０．００ ０．００％ 序号 券商名称 权证交易量（元）
占总交易量比例 １ 光大证券 ９１，０２１，５２０．５７ ３０．７９％ ２ 申万证券 １５，４４２，７３０．２６ ５．２２％ ３ 招商证券 １７９，７５６，２４５．０６ ６０．８０％ ４ 长江证券 ９，４２３，１４９．６３ ３．１９％ 合计 ２９５，６４３，６４５．５２
１００．００％
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品种:(000001)深发展Ａ (000014)沙河股份 (000024)招商地产 (000039)中集集团 (000063)中兴通讯 (000069)华侨城Ａ (000157)中联重科 (000338)潍柴动力 (000400)许继电气 (000410)沈阳机床 (000559)万向钱潮 (000568)泸州老窖 (000623)吉林敖东 (000625)长安汽车 (000709)唐钢股份 (000759)武汉中百 (000790)华神集团 (000792)盐湖钾肥 (000807)云铝股份 (000811)烟台冰轮 (000823)超声电子 (000837)秦川发展 (000898)鞍钢股份 (000927)一汽夏利 (000937)金牛能源 (000970)中科三环 (000983)西山煤电 (002008)大族激光 (002009)天奇股份 (002028)思源电气 (002031)巨轮股份 (002078)太阳纸业 (002084)海鸥卫浴 (002106)莱宝高科 (002124)天邦股份 (002136)安 纳 达 (0386.HK)中国石化 (0762.HK)中国联通 (0763.HK)中兴通讯 (1055.HK)南方航空 (1A0012)国债指数 (2600.HK)中国铝业 (600000)浦发银行 (600004)白云机场 (600005)武钢股份 (600009)上海机场 (600011)华能国际 (600016)民生银行 (600028)中国石化 (600029)南方航空 (600030)中信证券 (600031)三一重工 (600036)招商银行 (600048)保利地产 (600050)中国联通 (600085)同仁堂 (600096)云天化 (600100)同方股份 (600104)上海汽车 (600122)宏图高科 (600129)太极集团 (600132)重庆啤酒 (600150)中国船舶 (600153)建发股份 (600184)新华光 (600219)南山铝业 (600240)华业地产 (600269)赣粤高速 (600280)南京中商 (600282)南钢股份 (600309)烟台万华 (600312)平高电气 (600316)洪都航空 (600331)宏达股份 (600350)山东高速 (600352)浙江龙盛 (600408)安泰集团 (600410)华胜天成 (600415)小商品城 (600423)柳化股份 (600426)华鲁恒升 (600428)中远航运 (600456)宝钛股份 (600479)千金药业 (600489)中金黄金 (600495)晋西车轴 (600500)中化国际 (600511)国药股份 (600519)贵州茅台 (600525)长园新材 (600528)中铁二局 (600533)栖霞建设 (600569)安阳钢铁 (600582)天地科技 (600583)海油工程 (600584)长电科技 (600588)用友软件 (600596)新安股份 (600616)第一食品 (600636)三爱富 (600655)豫园商城 (600660)福耀玻璃 (600675)中华企业 (600677)航天通信 (600685)广船国际 (600694)大商股份 (600717)天津港 (600786)东方锅炉 (600820)隧道股份 (600835)上海机电 (600858)银座股份 (600859)王府井 (600877)中国嘉陵 (600879)火箭股份 (600886)国投电力 (600887)伊利股份 (600888)新疆众和 (600895)张江高科 (600900)长江电力 (600970)中材国际 (600973)宝胜股份 (601006)大秦铁路 (601166)兴业银行 (601318)中国平安 (601328)交通银行 (601398)工商银行 (601600)中国铝业 (601628)中国人寿 (601699)潞安环能 (601919)中国远洋 (601988)中国银行 (8069.HK)同 仁 堂 (8102.HK)上海复旦 (ACH)中国铝业 (CHU)中国联通 (HNP)华能国际 (LFC)中国人寿 (SNP)中国石化 (ZNH)南方航空
