基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行送出日期：２００７年８月２７日第一节 重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国
农业银行根据本基金合同规定，于２００７年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
本报告期为２００７年１月１日至２００７年６月３０日止，本报告中财务资料未经
审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
第二节 基金简介■
第三节 主要财务指标和基金净值表现下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标单位？：人民币元■
二、 基金净值表现１、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表：
■
２、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及同期业绩比较基准的变动
大成价值 增长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００２年１１月１１日至２００７年６月３０日）
■
注：按基金合同规定，本基金的初始建仓期为６个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（六）投资组合中规定的各项比例。
第四节 基金管理人报告一、基金管理人及基金经理小组情况１、基金管理人情况大成基金管理有限公司经中国
证监会证监基金字［１９９９］１０号文批准，于１９９９年４月１２日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家
基金管理公司之一，注册资本为１亿元人民币，注册地为
深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司（４８％）、光大证券股份有限公司（２５％）、中国
银河证券有限责任公司（２５％）、
广东证券股份有限公司（２％）。截至２００７年６月３０日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：
基金景宏 、
基金景阳 、
基金景福 以及９只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、
大成债券 投资基金、
大成蓝筹 稳健证券投资基金、
大成精选 增值混合型证券投资基金、
大成货币 市场证券投资基金、大成沪深３００
指数证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、
大成创新 成长混合型证券投资基金。
２、基金经理小组简介杨建华，基金经理，工商管理硕士，经济学博士研究生，先后毕业于
北京航空航天大学和西南财经大学。９年证券从业经历，曾任光大证券研究所研究员、
四川启明星投资公司总经理助理。２００４年４月进入大成基金管理有限公司，２００６年１月起担任大成价值增长证券投资基金基金经理，现同时兼任基金景阳基金经理。
黄万青女士，基金经理助理，经济学硕士，８年证券从业经历，先后毕业于同济大学和中国人民大学，１９９９年加入大成基金管理有限公司，先后任交易部交易员、
债券基金经理助理、景福基金经理助理、固定收益小组股票型基金债券投资经理。２００７年７月起任大成价值增长基金基金经理助理。
何
光明先生，基金经理助理，１３年证券从业经历。１９９９年加入大成基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、策略
分析师和基金经理。２００７年７月起不再担任大成价值增长基金基金经理助理。
二、基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成价值增长证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成价值增长基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
三、基金经理工作报告１、２００７年上半年证券市场回顾和基金运作回顾２００７年上半年沪深股市大幅上涨，其中上证
综合指数 上涨４２．８％，同期沪市近７００只股票涨幅超过５０％，只有１００多只股票（约占沪市
上市公司１０％的比例）涨幅低于４０％，跑输
大盘。从行业板块看，贸易、
化纤、
纺织服装、有色、煤炭、家电、
医药、
电力等
估值相对低而且行业基本面向好的行业涨幅居前，而
通信、传媒、
金融、石化等由于去年底被过度追棒而估值相对较高的行业落后于大盘。从主题投资看，购并重组和资产注入是市场追逐的
热点，外延式增长的预期是低价绩差股股价上涨的动力。
经过前５个月的快速上涨，市场出现一定程度上的非理性繁荣，５月底
印花税的提高是市场调整的导火线，经过大幅的震荡，市场的风险得到一定的释放，市场开始逐步回归理性。
由于去年下半年以来大盘蓝筹股已强劲上升，相当多的蓝筹股其未来两年的业绩增长和政策
利好因素都已在股价中充分体现，因此，自年初以来，我们就开始思考
全流通大背景下外延增长驱动问题。我们认为，上市公司股改后，其大股东的利益和流通股东的利益逐步得到统一，在目前中国经济资产证券化比例仍偏低的情况下，充分利用
资本市场这个平台，迅速做大做强企业是已上市和尚未上市企业共同的心愿。在外有政策支持、内有
国有资产需要全面整合和
民营企业借助资本市场迅速壮大的推动下，优质资产注入和整体上市等外延增长将成为未来相当长一段时间Ａ股市场非常重要的驱动力。
按照这种思路，轻大盘重个股是我们主要的对策。我们在年初对基金组合进行了适当的调整，主要
仓位配置在地产、证券、银行、钢铁、
化工、
零售等行业，适当减持了组合中估值偏贵的蓝筹股，增持有外延增长预期或者内涵增长可能进一步超预期的蓝筹股。在控制风险的前提下，以适度分散方式买入股改中承诺有优质资产注入、央企控股和地方国资控股的有优质资产注入和整体上市预期的个股，并进行适度的波段操作，同时一直维持较高的股票仓位。
２００７年上半年上证综合指数上涨４２．８％，本基金净值上涨６１．７６％，好于同期
上证指数 的表现。
２、２００７年下半年证券市场展望和基金投资策略展望２００７年下半年，我们对市场继续持乐观态度。我们认为由于流动性泛滥以及通胀压力的增加，政府在下半年还会出台一系列的紧缩措施，但
宏观经济的快速增长、
人民币升值速度的加快、上市公司业绩的超预期释放等将进一步夯实市场的牛市基础，市场总体趋势将是震荡向上，上市公司盈利的增长预期使得市场的整体估值水平将再上一台阶。
在行业及个股选择策略上，我们重点看好如下三类主题：第一类是人民币升值受益最大的资产类、金融服务类行业，如
房地产、银行、
保险等行业；第二类是在消费升级的背景下受益较大的品牌消费品、零售、酒店
旅游等行业；第三类是具有出口比较优势的
机械装备、钢铁、有色
金属等。我们以上述三类主题为主线，从中选择价值成长股，动态调整组合，不断优化组合，争取以较好的回报答谢基金份额持有人对本基金的厚爱。
第五节 基金托管人报告在托管大成价值增长证券投资基金的过程中，本基金托管人－－－－－中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成价值增长证券投资基金合同》、《大成价值增长证券投资基金托管协议》的约定，对大成价值增长证券投资基金管理人－－－－－大成基金管理有限公司２００７年１月１日至２００７年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成价值增长证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成价值增长证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部２００７年８月２２日第六节 财务会计报告（未经审计）
一、 基金会计报表（除特别注明外，金额单位为人民币元）
１、２００７年６月３０日资产负债表■
２、２００７年１月１日至６月３０日止期间经营业绩表■
３、２００７年１月１日至６月３０日止期间基金收益分配表■
４、２００７年１月１日至６月３０日止期间基金净值变动表■
二、会计报表附注（除特别标明外，金额单位为人民币元）
附注１． 主要会计政策及会计估计本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。
附注２． 本报告期重大会计差错的内容和更正金额无。
附注３．关联方关系及关联方交易（１）关联方关系■
本报告期内关联方关系未发生变化＊银河证券持有的大成基金管理有限公司股权于２００７年６月７日被
河南省中牟县人民法院冻结，该部分股权处理方案尚未明确。
＊＊中国证监会于２００５年１１月６日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券作为本基金代销
机构的资格在其业务处置方案明确前暂不变更。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（２）通过关联方席位进行的交易及佣金情况Ａ 股票买卖■
Ｂ 债券买卖■
Ｃ 债券回购■
Ｄ 权证买卖■
Ｅ 佣金■
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（３）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易无。
Ａ 本报告期与关联方进行银行间债券买卖和回购交易情况：
无。
Ｂ 上年度可比期间２００６年１月１日至２００６年６月３０日与关联方进行银行间债券买卖和回购交易情况：
无。
（４）关联方报酬Ａ 基金管理人报酬基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数Ｈ为每日应支付的基金管理费Ｅ为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币２９，６８７，８４６．７６元，其中已支付基金管理人人民币２４，９１３，３３０．５３元，尚余人民币４，７７４，５１６．２３ 元未支付。（２００６年１月１日至２００６年６月３０日共计提基金管理费５，１８４，３５４．１２元，已全部支付。）
Ｂ 基金托管人报酬基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数Ｈ为每日应支付的基金托管费Ｅ为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币４，９４７，９７４．５０元，其中已支付基金托管人人民币４，１５２，２２１．８０元，尚余人民币７９５，７５２．７０元未支付。（２００６年１月１日至２００６年６月３０日共计提基金托管费８６４，０５９．１１元，已全部支付）。
Ｃ 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业
利率计息。基金托管人于２００７年６月３０日保管的银行存款余额为１９，５３９，６５３．９４元。本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为１，３００，７２６．２５元（２００６年６月３０日基金托管人保管的银行存款余额为６９，７０７，５８２．２５元，２００６年１月１日至６月３０日由基金托管人保管的银行存款利息收入为１１９，７８８．０７元）。
（５）基金各关联方投资本基金的情况Ａ 大成基金管理有限公司期末持有本基金份额情况及报告期内持有份额的变化情况
无。
Ｂ 大成基金管理有限公司主要股东在期末持有本基金份额情况无。
Ｃ 大成基金管理有限公司基金从业人员投资本基金情况无。
附注４．报告期末流通转让受到限制的基金资产本基金截至２００７年６月３０日止投资的流通受限制的股票情况如下：
■
附注５．其他重要事项根据
财政部、国家税务总局财税［２００７］８４号文，自２００７年５月３０日起，证券（股票）交易印花税税率，由现行１％。调整为３％。 。
第七节 投资组合报告一、本报告期末基金资产组合情况■
二、本报告期末按行业分类的股票投资组合■
三、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的半年度报告正文。
四、本报告期股票投资组合的重大变动１、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值２％或前二十名股票明细
■
一、基金基本资料 １、基金简称：
大成价值增长 ２、基金交易代码：
０９０００１ ３、基金运作方式：
契约型开放式 ４、基金合同生效日：
２００２年１１月１１日 ５、报告期末基金份额总额：
２，４０８，７４６，１１６．４３份 ６、基金合同存续期：
无 ７、基金份额上市的证券
交易所：
无 ８、上市日期：
无 二、基金产品说明 １、投资目标：
以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值。
２、投资策略：
本基金投资策略分三个层次：资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的股票投资重点关注：低Ｐ／Ｂ值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业。
３、业绩比较基准：
中信价值指数×８０％＋中信国债指数 ×２０％ ４、风险收益特征：
无 三、基金管理人 １、名称：
大成基金管理有限公司 ２、信息披露负责人：
杜鹏 ３、联系电话：
０７５５－８３１８３３８８ ４、传真：
０７５５－８３１９９５８８ ５、
电子邮箱：
ｄｕｐｅｎｇ＠ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ 四、基金托管人 １、名称：
中国农业银行 ２、信息披露负责人：
李芳菲 ３、联系电话：
０１０－６８４３５５８８ ４、传真：
０１０－６８４２４１８１ ５、电子邮箱：
ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 五、信息披露 登载半年度报告正文的管理人
互联网网址：
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ 基金半年度报告置备地点：
北京市海淀区西三环北路１００号金玉大厦中国农业银行托管业务部 序号 指标名称 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 １ 基金本期净收益 １，１１２，０７３，２３９．２７ ２ 基金份额本期净收益 ０．３４０１ ３ 期末可供分配基金份额收益 ０．４３８０ ４ 期末基金资产净值 ３，４６３，８０２，０２９．４２ ５ 期末基金份额净值 １．４３８０ ６ 本期基金份额净值增长率 ６１．７６％ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去１个月 －１．９０％ ２．４０％ －６．３８％ ２．７７％ ４．４８％ －０．３７％ 过去３个月 ３１．１９％ １．９６％ ２７．９４％ ２．３０％ ３．２５％ －０．３４％ 过去６个月 ６１．７６％ １．８９％ ８０．２４％ ２．２４％ －１８．４８％ －０．３５％ 过去１年 １１７．２７％ １．５７％ １３０．１３％ １．８０％ －１２．８６％ －０．２３％ 过去３年 ２５４．２７％ １．２２％ １７８．６５％ １．４０％ ７５．６２％ －０．１８％ 自基金合同生效起至今 ３２０．７３％ １．０８％ １５１．０４％ １．２７％ １６９．６９％ －０．１９％ ２００７年６月３０日 ２００６年１２月３１日 资产 银行存款 １９，５３９，６５３．９４ ９８，４５５，２９９．１７ 清算备付金 １１，１０８，０４４．５８ ４，４１８，７１４．１６ 交易保证金 ２，９７６，１６４．８５ １，１６０，０００．００ 应收证券清算款 １０，１４９，２９６．９３ ７，２４２，９２６．５４ 应收股利 ７９１，９６４．００ ０．００ 应收利息 １２，０３１，１８６．９０ ７４１，４８９．８７ 应收申购款 ３，１９５，８５５．４１ ５０８，５７７．３０ 其他应收款 ０．００ ０．００ 股票投资市值 ２，７１６，１５３，１３９．８０ ４２２，２９９，３１２．４２ 其中：股票投资成本 １，９３３，６９０，０９２．１７ ２７４，８９７，２９９．０９ 债券投资市值 ７０２，５４３，５４９．８０ １１５，４７０，１４５．００ 其中：债券投资成本 ７０７，９１４，２９４．７９ １１４，２４０，６６１．４３ 权证投资 １４，７７７，３７０．００ ０．００ 其中：权证投资成本 ０．００ ０．００ 买入返售证券 ０．００ ０．００ 待摊费用 ０．００ ０．００ 其他资产 ０．００ ０．００ 资产总计 ３，４９３，２６６，２２６．２１ ６５０，２９６，４６４．４６ 负债 应付证券清算款 ０．００ １００，１０７，０００．００ 应付赎回款 １９，４２０，０４５．２８ ３４７，０００．２９ 应付赎回费 ３１，１０８．７５ ６８２．８６ 应付管理人报酬 ４，７７４，５１６．２３ ７２０，０２９．３０ 应付托管费 ７９５，７５２．７０ １２０，００４．８７ 应付佣金 ３，４８０，０３１．６５ ７８９，２１８．０１ 应付利息 ０．００ ０．００ 应付收益 ０．００ ０．００ 未交税金 ０．００ ０．００ 其他应付款 ７８３，２３０．００ ７８２，０３７．６０ 卖出回购证券款 ０．００ ０．００ 短期借款 ０．００ ０．００ 预提费用 １７９，５１２．１８ ３７０，０００．００ 其他负债 ０．００ ０．００ 负债合计 ２９，４６４，１９６．７９ １０３，２３５，９７２．９３ 持有人权益 实收基金 ２，４０８，７４６，１１６．４３ ２６０，７９５，５７９．６４ 未实现利得 －１８，２９７，１９２．０６ ５２，４２４，４８８．０６ 未分配收益 １，０７３，３５３，１０５．０５ ２３３，８４０，４２３．８３ 持有人权益合计 ３，４６３，８０２，０２９．４２ ５４７，０６０，４９１．５３ 负债及持有人权益总计 ３，４９３，２６６，２２６．２１ ６５０，２９６，４６４．４６ 基金份额净值 １．４３８０ ２．０９７７ ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 ２００６年１月１日至２００６年６月３０日 一、收入 １，１５１，２４５，３０９．５２ ２３０，０５５，４５４．８３ １、股票差价收入 １，１１３，５５７，９１８．８８ ２１４，０８８，９７４．３８ ２、债券差价收入 ２，３７７，１９５．０３ －３６０，１４２．８５ ３、权证差价收入 ７，２４４，２６５．０４ ８，６４５，３３０．２２ ４、债券利息收入 １０，９３４，１８９．５６ ２，１９５，７３１．６７ ５、存款利息收入 １，４４１，４０２．７７ １３９，３３６．０９ ６、股利收入 １２，６１１，５２９．６０ ４，８５８，７５６．８７ ７、买入返售证券收入 ０．００ ０．００ ８、其他收入 ３，０７８，８０８．６４ ４８７，４６８．４５ 二、费用 ３９，１７２，０７０．２５ ６，４５３，３１５．３８ １、基金管理人报酬 ２９，６８７，８４６．７６ ５，１８４，３５４．１２ ２、基金托管费 ４，９４７，９７４．５０ ８６４，０５９．１１ ３、卖出回购证券支出 ４，３１６，３８５．９３ １８４，０５９．０４ ４、利息支出 ０．００ ０．００ ５、其他费用 ２１９，８６３．０６ ２２０，８４３．１１ 其中：上市年费 ０．００ ０．００ 信息披露费 １４８，７６７．５２ １４８，７６７．５２ 审计费用 ３０，７４４．６６ ５１，０７６．３９ 三、基金净收益 １，１１２，０７３，２３９．２７ ２２３，６０２，１３９．４５ 加：未实现利得 ６３３，１０３，１６２．３３ ８１，０３１，１８９．８０ 四、基金经营业绩 １，７４５，１７６，４０１．６０ ３０４，６３３，３２９．２５ ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 ２００６年１月１日至２００６年６月３０日 基金净收益 １，１１２，０７３，２３９．２７ ２２３，６０２，１３９．４５ 加：期初基金净收益 ２３３，８４０，４２３．８３ ３９，５１９，７８１．３９ 加：本期损益平准金 ２５９，５２０，０５８．０５ －７０，７５２，８３１．２９ 可供分配基金净收益 １，６０５，４３３，７２１．１５ １９２，３６９，０８９．５５ 减：本期已分配基金净收益 ５３２，０８０，６１６．１０ １７，６６６，３０５．１１ 期末基金净收益 １，０７３，３５３，１０５．０５ １７４，７０２，７８４．４４ ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 ２００６年１月１日至２００６年６月３０日 一、期初基金净值 ５４７，０６０，４９１．５３ ９２０，１７５，４５４．２３ 二、本期经营活动 基金净收益 １，１１２，０７３，２３９．２７ ２２３，６０２，１３９．４５ 未实现利得 ６３３，１０３，１６２．３３ ８１，０３１，１８９．８０ 经营活动产生的基金净值变动数 １，７４５，１７６，４０１．６０ ３０４，６３３，３２９．２５ 三、本期基金份额交易 基金申购款 ６，７６７，８４４，１８２．６６ ２２８，２１９，８０６．２３ 基金赎回款 －５，０６４，１９８，４３０．２７ －８０４，６３２，２１３．７９ 基金份额交易产生的基金净值变动数 １，７０３，６４５，７５２．３９ －５７６，４１２，４０７．５６ 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 －５３２，０８０，６１６．１０ －１７，６６６，３０５．１１ 五、期末基金净值 ３，４６３，８０２，０２９．４２ ６３０，７３０，０７０．８１ 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司（“光大证券”）
基金管理人的股东、基金代销机构 中国银河证券有限责任公司（“银河证券”）＊ 基金管理人的股东、基金代销机构 广东证券股份有限公司（“广东证券”）＊＊ 基金管理人的股东、基金代销机构 中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 关联方名称 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 ２００６年１月１日至２００６年６月３０日 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 光大证券 ３，２１０，１４５，６４７．０９ ３０．９３％ ５２７，１７５，１４２．９０ ２２．２５％ 银河证券 ２０４，８８３，０４９．４４ １．９７％ ２６１，３００，２７５．１５ １１．０３％ 合计 ３，４１５，０２８，６９６．５３ ３２．９０％ ７８８，４７５，４１８．０５ ３３．２８％ 关联方名称 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 ２００６年１月１日至２００６年６月３０日 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 光大证券 ５０１，４０３，７５０．８０ ３５．７８％ ７０，２８５，７３２．５０ ２４．４４％ 关联方名称 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 ２００６年１月１日至２００６年６月３０日 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 光大证券 １，７９１，０００，０００．００ ５７．８５％ ３７２，８００，０００．００ ８１．９７％ 关联方名称 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 ２００６年１月１日至２００６年６月３０日 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 光大证券 ３９，３８８，５３８．３６ ７９．５４％ ５，７９６，７６４．８６ ４８．８５％ 关联方名称 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 ２００６年１月１日至２００６年６月３０日 金额 占本期佣金总金额比例 金额 占本期佣金总金额比例 光大证券 ２，６１９，１７９．９７ ３１．３５％ ４２７，８４４．３５ ２２．５２％ 银河证券 １６０，３２１．９５ １．９２％ ２０４，４６９．５１ １０．７６％ 合计 ２，７７９，５０１．９２ ３３．２７％ ６３２，３１３．８６ ３３．２８％ 股票代码 证券名称 数量（股）
总成本（元）
总市值（元）
估值方法 转让受限原因 受限期限 ６０１９１９ 中国远洋 １７２，２７０ １，４６０，８４９．６０ ３，１４５，６５０．２０ 市价 网下申购新股尚未流通 ２００７－９－２５ 项目 金额（元）
占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计 ３０，６４７，６９８．５２ ０．８８％ 股票 ２，７１６，１５３，１３９．８０ ７７．７５％ 债券 ７０２，５４３，５４９．８０ ２０．１１％ 权证 １４，７７７，３７０．００ ０．４２％ 其他资产 ２９，１４４，４６８．０９ ０．８３％ 合计 ３，４９３，２６６，２２６．２１ １００．００％ 行业 市值（元）
占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 ３７，２８３，４２０．１５ １．０８％ Ｂ 采掘业 ７６，５７３，１０９．００ ２．２１％ Ｃ 制造业 １，３４５，７５９，７８０．１７ ３８．８５％ Ｃ０ 食品、饮料 ３４３，９９６，５３７．７２ ９．９３％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ０．００ ０．００％ Ｃ２ 木材、家具 ０．００ ０．００％ Ｃ３ 造纸、印刷 ０．００ ０．００％ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ２７８，９２１，４３４．３２ ８．０５％ Ｃ５ 电子 ０．００ ０．００％ Ｃ６ 金属、非金属 ２２３，０５５，０８２．６２ ６．４４％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ３１１，３９０，２０９．６６ ８．９９％ Ｃ８ 医药、生物制品 １８８，３９６，５１５．８５ ５．４４％ Ｃ９９ 其他制造业 ０．００ ０．００％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ２６，５８１，０００．００ ０．７７％ Ｅ 建筑业 １１１，８２５，１９９．３６ ３．２３％ Ｆ 交通运输、仓储业 ３３，００５，３８９．８６ ０．９５％ Ｇ 信息技术业 ７，５１３，６３２．２７ ０．２２％ Ｈ 批发和零售贸易 １５９，２４１，１８３．４７ ４．６０％ Ｉ 金融、保险业 ４８５，７８３，９３０．６８ １４．０２％ Ｊ 房地产业 ３１８，５１４，０９８．２８ ９．２０％ Ｋ 社会服务业 ３８，４７２，４２６．２６ １．１１％ Ｌ 传播与文化产业 ６７，２０９，９７０．３０ １．９４％ Ｍ 综合类 ８，３９０，０００．００ ０．２４％ 合计 ２，７１６，１５３，１３９．８０ ７８．４２％ 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额元）
占期初基金资产净值比例 １ ６０００３０ 中信证券 ３３０，０４４，７５５．６３ ６０．３３％ ２ ０００００２ 万 科Ａ ２１５，５７０，４８４．１３ ３９．４１％ ３ ６００３０９ 烟台万华 ２０２，９５７，４６７．６４ ３７．１０％ ４ ６００３２０ 振华港机 １８７，５１２，４９２．１４ ３４．２８％ ５ ６００９００ 长江电力 １５６，００５，９４３．６２ ２８．５２％ ６ ０００８５８ 五 粮 液 １４４，５４８，５０３．１４ ２６．４２％ ７ ０００００１ 深发展Ａ １２９，０２２，５０５．９２ ２３．５８％ ８ ６００００５ 武钢股份 １２６，１０１，９２２．６６ ２３．０５％ ９ ０００６２３ 吉林敖东 １２２，１６０，４２６．６６ ２２．３３％ １０ ６００７３９ 辽宁成大 １２１，５６４，７１７．７８ ２２．２２％ １１ ６０００００ 浦发银行 １１２，３３１，１１６．７４ ２０．５３％ １２ ６００５４９ 厦门钨业 １１０，４５８，４７６．４８ ２０．１９％ １３ ０００６５１ 格力电器 １０９，４４４，６８１．６４ ２０．０１％ １４ ６０００１６ 民生银行 １０７，１３２，７３５．７１ １９．５８％ １５ ６００８７９ 火箭股份 １０５，５４５，３８４．５９ １９．２９％ １６ ６０００３６ 招商银行 １０２，２３７，３８７．３２ １８．６９％ １７ ６００００９ 上海机场 ９７，６５３，０９８．０８ １７．８５％ １８ ０００８２５ 太钢不锈 ９６，０９３，５８８．８７ １７．５７％ １９ ６０００１９ 宝钢股份 ８７，３５８，８２２．２３ １５．９７％ ２０ ０００７５１ 锌业股份 ８２，２９８，７３３．８８ １５．０４％ ２１ ６００１００ 同方股份 ７９，９９７，２９４．３１ １４．６２％ ２２ ０００８９８ 鞍钢股份 ７７，８００，９１１．４９ １４．２２％ ２３ ６００７４８ 上实发展 ７７，１９０，７２９．３７ １４．１１％ ２４ ６０１６２８ 中国人寿 ７３，８８４，１８５．０８ １３．５１％ ２５ ６００６１６ 第一食品 ６７，４６５，３５６．１４ １２．３３％ ２６ ０００１５７ 中联重科 ６６，１４０，７１１．６５ １２．０９％ ２７ ６００７１３ 南京医药 ６５，４４７，４３１．０６ １１．９６％ ２８ ６０００５９ 古越龙山 ６３，８７０，７２２．０７ １１．６８％ ２９ ６００１９５ 中牧股份 ６２，３１９，１０８．８４ １１．３９％ ３０ ６０１１６６ 兴业银行 ６１，６６２，３９９．８２ １１．２７％ ３１ ６００７９５ 国电电力 ５８，８００，４０１．５３ １０．７５％ ３２ ００００３９ 中集集团 ５８，１５６，６２１．４３ １０．６３％ ３３ ０００９１７ 电广传媒 ５６，７５２，７７５．６０ １０．３７％ ３４ ６０１６６６ 平煤天安 ５１，８９２，３１３．５６ ９．４９％ ３５ ６０００３７ 歌华有线 ５１，７５１，９１１．５３ ９．４６％ ３６ ６０１３１８ 中国平安 ５０，１５７，３０３．２６ ９．１７％ ３７ ０００９２０ ＊ＳＴ 汇通 ４８，３８９，１０５．４１ ８．８５％ ３８ ６００５１８ 康美药业 ４６，４９１，１６５．２６ ８．５０％ ３９ ６００５１９ 贵州茅台 ４５，１４７，１３３．３５ ８．２５％ ４０ ６００６２８ 新世界 ４４，６６７，９７７．４５ ８．１７％ ４１ ６００８３５ 上海机电 ４３，２８４，５４３．５９ ７．９１％ ４２ ０００６６６ 经纬纺机 ４３，０７４，３１９．０８ ７．８７％ ４３ ６００８２０ 隧道股份 ４１，８７３，１２６．３７ ７．６５％ ４４ ６００５８５ 海螺水泥 ４１，０２１，０７２．６４ ７．５０％ ４５ ６００３８０ 健康元 ３９，９０３，９８５．７２ ７．２９％ ４６ ６００３２３ 南海发展 ３９，５５７，０３７．５２ ７．２３％ ４７ ６００８８６ 国投电力 ３９，０６８，９３１．６０ ７．１４％ ４８ ６０００５８ 五矿发展 ３８，９６０，７２８．５２ ７．１２％ ４９ ０００９７２ 新 中 基 ３８，８４３，４９５．６９ ７．１０％ ５０ ６００２６６ 北京城建 ３８，７２３，２９２．６５ ７．０８％ ５１ ６０００１１ 华能国际 ３８，１７１，０４０．７８ ６．９８％ ５２ ００００３１ 中粮地产 ３８，０３８，８２７．５４ ６．９５％ ５３ ６００３４８ 国阳新能 ３７，５５３，８４５．０１ ６．８６％ ５４ ６００７１８ 东软股份 ３６，９７８，３１０．５７ ６．７６％ ５５ ０００５２５ 红 太 阳 ３５，２１４，３７４．４４ ６．４４％ ５６ ０００６５２ 泰达股份 ３４，２０９，３００．４６ ６．２５％ ５７ ６００１２５ 铁龙物流 ３４，０８０，７９５．０９ ６．２３％ ５８ ６００３８３ 金地集团 ３３，９８９，７７８．７４ ６．２１％ ５９ ６００１６１ 天坛生物 ３２，８６６，１００．００ ６．０１％ ６０ ０００９７８ 桂林旅游 ３１，２１３，１１２．０８ ５．７１％ ６１ ０００５５９ 万向钱潮 ２９，９２１，５７８．２１ ５．４７％ ６２ ６００１８３ 生益科技 ２８，２０８，８２８．２６ ５．１６％ ６３ ０００６２９ 攀钢钢钒 ２７，７１１，５３４．６６ ５．０７％ ６４ ０００５６８ 泸州老窖 ２７，３００，４４５．７２ ４．９９％ ６５ ６０００３１ 三一重工 ２５，２１９，８１８．２９ ４．６１％ ６６ ６００６９４ 大商股份 ２５，０６３，８１４．５１ ４．５８％ ６７ ０００９３３ 神火股份 ２５，０１２，９３８．８３ ４．５７％ ６８ ６００４１５ 小商品城 ２４，５１９，０９０．０１ ４．４８％ ６９ ０００８６０ 顺鑫农业 ２４，４５７，３４５．３３ ４．４７％ ７０ ６００２９９ 星新材料 ２４，１５６，５１６．３６ ４．４２％ ７１ ００００６３ 中兴通讯 ２４，１４９，３８１．６１ ４．４１％ ７２ ６００６４２ 申能股份 ２４，０３９，７２２．６２ ４．３９％ ７３ ０００６１９ 海螺型材 ２２，１３８，８１２．０１ ４．０５％ ７４ ００２０３７ 久联发展 ２１，６１１，０２８．６９ ３．９５％ ７５ ６００６０７ 上实医药 ２０，８９３，２８５．５１ ３．８２％ ７６ ６００３１６ 洪都航空 ２０，５６６，９９３．１４ ３．７６％ ７７ ００００６９ 华侨城Ａ ２０，４１２，６９９．９１ ３．７３％ ７８ ０００７９０ 华神集团 ２０，０７８，７７９．９９ ３．６７％ ７９ ０００８５２ 江钻股份 ２０，０１８，２０１．７５ ３．６６％ ８０ ６０００２２ 济南钢铁 １９，３９２，４４０．４８ ３．５４％ ８１ ６００２３１ 凌钢股份 １８，５９６，６８７．２３ ３．４０％ ８２ ００００６０ 中金岭南 １５，７５０，０７３．８７ ２．８８％ ８３ ６００８１１ 东方集团 １５，５６２，７５０．６３ ２．８４％ ８４ ６００７５０ 江中药业 １４，９１６，２５９．３２ ２．７３％ ８５ ０００６００ 建投能源 １４，４６０，９２２．１０ ２．６４％ ８６ ００２００７ 华兰生物 １３，５５０，９３０．８２ ２．４８％ ８７ ６０００２６ 中海发展 １３，４９７，８５８．２７ ２．４７％ ８８ ０００８８８ 峨眉山Ａ １３，０４６，０４０．００ ２．３８％ ８９ ００００９０ 深 天 健 １１，４３９，８３０．１０ ２．０９％ ９０ ６００３２７ 大厦股份 １１，３８７，７５１．１６ ２．０８％ ９１ ０００５３０ 大冷股份 １１，１０９，５３６．４２ ２．０３％ 序号 股票代码 股票名称 数量（股）
市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ ６００３０９ 烟台万华 ３，６０８，７３１ １９３，２８３，６３２．３６ ５．５８％ ２ ６０００３０ 中信证券 ２，７００，０００ １４３，０１９，０００．００ ４．１３％ ３ ６５１ 格力电器 ４，０００，０００ １３９，６００，０００．００ ４．０３％ ４ ６０００００ 浦发银行 ３，３００，０００ １２０，７４７，０００．００ ３．４９％ ５ ８２５ 太钢不锈 ６，０００，０００ １２０，３６０，０００．００ ３．４７％ ６ ８５８ 五 粮 液 ３，７９９，９３０ １１９，５４５，７９７．８０ ３．４５％ ７ ２ 万 科Ａ ６，０００，０００ １１４，７２０，０００．００ ３．３１％ ８ ６０００３６ 招商银行 ４，０００，０００ ９８，３２０，０００．００ ２．８４％ ９ ６００７４８ 上实发展 ４，１００，０００ ７９，７８６，０００．００ ２．３０％ １０ ６００１９５ 中牧股份 ３，７６７，１５３ ７９，５６２，２７１．３６ ２．３０％ 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元）
占期初基金资产净值比例 １ ６０００３０ 中信证券 ３２９，７４０，８５３．６３ ６０．２８％ ２ ０００００２ 万 科Ａ ２４２，３１７，９７０．８２ ４４．２９％ ３ ６００３２０ 振华港机 ２２１，８９９，３６１．６０ ４０．５６％ ４ ０００６２３ 吉林敖东 ２０８，８６２，６７９．７７ ３８．１８％ ５ ６００７３９ 辽宁成大 １９６，９３６，９５９．２７ ３６．００％ ６ ６００９００ 长江电力 １８９，２７３，７６３．２６ ３４．６０％ ７ ６００００５ 武钢股份 １７５，４４１，３５０．６９ ３２．０７％ ８ ６００３０９ 烟台万华 １３０，５９８，２０７．６５ ２３．８７％ ９ ０００８５８ 五 粮 液 １２６，８３８，１９６．６７ ２３．１９％ １０ ６０００１６ 民生银行 １１９，８９２，３８４．２０ ２１．９２％ １１ ０００００１ 深发展Ａ １１５，４１９，４７１．５６ ２１．１０％ １２ ６００５４９ 厦门钨业 １１５，１２９，４４５．２６ ２１．０５％ １３ ０００１５７ 中联重科 １０８，２１７，７２８．７３ １９．７８％ １４ ６００７４８ 上实发展 ９６，３５３，１５４．２２ １７．６１％ １５ ０００７５１ 锌业股份 ９５，４０１，８７９．２８ １７．４４％ １６ ６００００９ 上海机场 ９３，３７１，７０７．８９ １７．０７％ １７ ６００７９５ 国电电力 ８６，２３３，８２７．８４ １５．７６％ １８ ６００１００ 同方股份 ８６，１７９，６６６．９９ １５．７５％ １９ ６００８３５ 上海机电 ８３，２３３，７７７．２９ １５．２１％ ２０ ６０００１９ 宝钢股份 ８０，１２３，５８０．８３ １４．６５％ ２１ ６００５１８ 康美药业 ７９，１２６，６１３．４８ １４．４６％ ２２ ６００８７９ 火箭股份 ７２，３２８，６７０．５７ １３．２２％ ２３ ６０１６２８ 中国人寿 ７０，４３５，６４６．６５ １２．８８％ ２４ ０００６５１ 格力电器 ６５，６２８，１７４．２５ １２．００％ ２５ ０００９１７ 电广传媒 ６４，７０２，２９９．９５ １１．８３％ ２６ ６００５８５ 海螺水泥 ５８，８４２，４９１．２９ １０．７６％ ２７ ０００９２０ ＊ＳＴ 汇通 ５７，７４９，６５２．２３ １０．５６％ ２８ ６０００５９ 古越龙山 ５７，７１１，５９１．１５ １０．５５％ ２９ ６００３８０ 健康元 ５７，５６１，８５５．１０ １０．５２％ ３０ ０００６５２ 泰达股份 ５５，８３０，１３５．１３ １０．２１％ ３１ ０００９７２ 新 中 基 ５１，５６０，４２８．６４ ９．４２％ ３２ ６００６１６ 第一食品 ５１，２３１，２５２．０１ ９．３６％ ３３ ００００６９ 华侨城Ａ ４９，４２８，７２５．３９ ９．０４％ ３４ ６０１１６６ 兴业银行 ４９，２６９，１６５．９０ ９．０１％ ３５ ００００３９ 中集集团 ４９，０５１，６６６．３０ ８．９７％ ３６ ６００８８６ 国投电力 ４３，１６１，８１４．９６ ７．８９％ ３７ ６００８０９ 山西汾酒 ４１，７７０，６７９．１４ ７．６４％ ３８ ６０００１１ 华能国际 ４１，２９８，６３０．３８ ７．５５％ ３９ ６００３２３ 南海发展 ４１，１０９，６７５．０１ ７．５１％ ４０ ６０００３６ 招商银行 ３６，０９５，５２１．６４ ６．６０％ ４１ ６００３４８ 国阳新能 ３６，０４８，８００．６０ ６．５９％ ４２ ６００７１８ 东软股份 ３４，７９１，９１７．９４ ６．３６％ ４３ ６０００００ 浦发银行 ３２，３３９，６６８．５２ ５．９１％ ４４ ６０００３１ 三一重工 ３１，４８４，３９７．９４ ５．７６％ ４５ ６０１３１８ 中国平安 ３１，２３８，７３４．３３ ５．７１％ ４６ ０００８９８ 鞍钢股份 ２９，９９２，６９１．６１ ５．４８％ ４７ ６００６９４ 大商股份 ２９，９５４，１３７．２９ ５．４８％ ４８ ０００８２５ 太钢不锈 ２８，３９９，６８１．９６ ５．１９％ ４９ ６００２９９ 星新材料 ２８，１７９，３２８．２２ ５．１５％ ５０ ６０００２２ 济南钢铁 ２８，１４５，０６０．２０ ５．１４％ ５１ ００００６０ 中金岭南 ２７，７３９，９０３．６０ ５．０７％ ５２ ６００３１６ 洪都航空 ２７，４８７，１１２．２９ ５．０２％ ５３ ６０００３７ 歌华有线 ２７，３１１，８６０．７０ ４．９９％ ５４ ６００１８３ 生益科技 ２６，３４２，１９８．０３ ４．８２％ ５５ ０００６２９ 攀钢钢钒 ２６，００８，０９１．９９ ４．７５％ ５６ ０００８８８ 峨眉山Ａ ２５，７８４，９２３．００ ４．７１％ ５７ ６００６０７ 上实医药 ２４，８３３，８３８．４７ ４．５４％ ５８ ６０１６６６ 平煤天安 ２３，９９５，７７１．６８ ４．３９％ ５９ ６００４１５ 小商品城 ２３，９９５，６４８．０７ ４．３９％ ６０ ００００６３ 中兴通讯 ２２，２４８，３２７．８６ ４．０７％ ６１ ６００１９５ 中牧股份 ２１，４５３，６３０．６８ ３．９２％ ６２ ６００８０６ 昆明机床 ２１，３４３，６６３．５６ ３．９０％ ６３ ００２００７ 华兰生物 １９，１２８，４９９．３１ ３．５０％ ６４ ０００６００ 建投能源 １７，５６４，２７６．３６ ３．２１％ ６５ ６００８１１ 东方集团 １７，２８８，５０４．４５ ３．１６％ ６６ ６００７５０ 江中药业 １７，０２４，４６０．３０ ３．１１％ ６７ ６００８８０ 博瑞传播 １４，８３３，８０６．８９ ２．７１％ ６８ ６００５１９ 贵州茅台 １４，７２１，６７０．６３ ２．６９％ ６９ ６００７１３ 南京医药 １４，２０９，０５９．６９ ２．６０％ ７０ ６０００２６ 中海发展 １３，２５５，０９８．８４ ２．４２％ ７１ ６００５２９ 山东药玻 １２，２８０，８０２．９８ ２．２４％ ７２ ６００８５８ 银座股份 １１，８５６，８３７．６４ ２．１７％ ７３ ０００４２８ 华天酒店 １１，５１６，７９７．４３ ２．１１％ 项目 金额（元）
买入股票的成本总额 ５，４９０，５５５，２７８．３１ 卖出股票的收入总额 ４，９４９，４７２，４４４．９７ 序号 债券品种 市值（元）
占基金资产净值比例 １ 国
债 ３８２，５７２，９５９．８０ １１．０４％ ２ 金 融 债 ３１９，９７０，５９０．００ ９．２４％ ３ 央行票据 ０．００ ０．００％ ４ 企 业 债 ０．００ ０．００％ ５ 可 转 债 ０．００ ０．００％ ６ 其他 ０．００ ０．００％ 合 计 ７０２，５４３，５４９．８０ ２０．２８％ 序号 债券名称 市值（元）
占基金资产净值比例 １ ０２国债（１４）
１７０，２１３，４７２．５０ ４．９１％ ２ ０６进出０５ １１０，０２２，４４０．００ ３．１８％ ３ ０７农发０２ ９９，９５０，０００．００ ２．８９％ ４ ２１国债（１２）
６４，４８６，９５５．５０ １．８６％ ５ ２０国债（１０）
６２，０８４，７３１．８０ １．７９％ 序号 权证代码 权证名称 期末数量（份）
市值（元）
占基金资产净值比例 １ ０３０００２ 五粮ＹＧＣ１ ３００，０００ ９，６００，０００．００ ０．２８％ ２ ０３１００３ 深发ＳＦＣ１ ２２０，０００ ３，３５２，８００．００ ０．１０％ ３ ０３１００４ 深发ＳＦＣ２ １１０，０００ １，８２４，５７０．００ ０．０５％ 序号 权证代码 权证名称 报告期内
股权分置改革获得数量（份）
报告期内买入数量（份）
报告期内买入成本（元）
报告期内卖出数量（份）
报告期内卖出收入（元）
获得方式 １ ０３１００３ 深发ＳＦＣ１ ２２０，０００ ０ ０．００ ０ ０．００ 股权分置改革对价支付 2 031004 深发SFC2 110,000 ０ ０．００ ０ ０．００ ３ ０３０００２ 五粮ＹＧＣ１ ３００，０００ １０，１３５，０１３．４１ ０ ０．００ 主动投资 4 580005 万华HXB1 499,996 22,087,469.43 499,996 0.00 ５ ５８００１３ 武钢ＣＷＢ１ ２，３９９，１９８ ５，５５９，６６１．５３ ２，３９９，１９８ １２，８０３，９２６．５７ Ａ 合计 ３７，７８２，１４４．３７ １２，８０３，９２６．５７ 项目 金额（元）
交易保证金 ２，９７６，１６４．８５ 应收证券清算款 １０，１４９，２９６．９３ 应收股利 ７９１，９６４．００ 应收利息 １２，０３１，１８６．９０ 应收申购款 ３，１９５，８５５．４１ 合计 ２９，１４４，４６８．０９ 序号 流通受限证券名称 类型 流通受限截止日期 数量（股）
报告期末市值（元）
占基金资产净值比例 １ 中国远洋 网下申购 ２００７－９－２６ １７２，２７０ ３，１４５，６５０．２０ ０．０９％ 报告期末基金份额持有人户数 １１７，１９１户 报告期末平均每户持有的基金份额 ２０，５５４．０２份 项目 数量（份）
占总份额的比例 基金份额总额 ２，４０８，７４６，１１６．４３ １００．００％ 其中：机构投资者持有的基金份额 １６５，５７１，７６１．７２ ６．８７％ 个人投资者持有的基金份额 ２，２４３，１７４，３５４．７１ ９３．１３％ 基金合同生效日的基金份额总额 ２，６０４，７５２，８９９．８９ 本报告期期初基金份额总额 ２６０，７９５，５７９．６４ 加：本报告期期间总申购份额 ６，２５３，８５７，５２８．８４ 减：本报告期期间总赎回份额 ４，１０５，９０６，９９２．０５ 本报告期期末基金份额总额 ２，４０８，７４６，１１６．４３ 券商名称 席位数量（个）
股票成交金额（元）
占本期该类交易成交总金额比例 席位佣金额（元）
占本期佣金总额比例 光大证券 １ ３，２１０，１４５，６４７．０９ ３０．９３％ ２，６１９，１７９．９７ ３１．３５％ 中金公司 １ １，０９９，２１５，４４４．７８ １０．５９％ ８６０，１４３．１４ １０．３０％ 海通证券 ２ ２，９６３，６４６，５３９．２０ ２８．５６％ ２，４０１，５２３．０９ ２８．７５％ 银河证券 １ ２０４，８８３，０４９．４４ １．９７％ １６０，３２１．９５ １．９２％ 联合证券 １ ０．００ ０．００％ ０．００ ０．００％ 国泰君安 １ ６８７，７８０，１３７．２９ ６．６３％ ５６２，６３７．５４ ６．７４％ 中信建投 １ ５３４，４６３，２８１．６１ ５．１５％ ４３７，１２０．１３ ５．２３％ 招商证券 １ １，６７７，２０１，２１５．６３ １６．１６％ １，３１２，４１９．１２ １５．７１％ 世纪证券 １ ０．００ ０．００％ ０．００ ０．００％ 合计 １０ １０，３７７，３３５，３１５．０４ １００．００％ ８，３５３，３４４．９４ １００．００％ 券商名称 债券成交金额（元）
占本期该类交易成交总金额比例 债券回购成交金额 （元）
占本期该类交易成交总金额比例 光大证券 ５０１，４０３，７５０．８０ ３５．７８％ １，７９１，０００，０００．００ ５７．８５％ 国泰君安 １３２，１７６，３６０．９０ ９．４３％ ０．００ ０．００％ 海通证券 ６５３，６９２，１３７．８０ ４６．６５％ １，３０５，０００，０００．００ ４２．１５％ 中信建投 １１２，６６７，２０５．７０ ８．０４％ ０．００ ０．００ 中金公司 １，３６８，５６５．００ ０．１０％ ０．００ ０．００ 合计 １，４０１，３０８，０２０．２０ １００．００％ ３，０９６，０００，０００．００ １００．００％ 券商名称 权证成交金额（元）
占本期该类交易成交总金额比例 光大证券 ３９，３８８，５３８．３６ ７９．５４％ 中金公司 １０，１３４，０００．００ ２０．４６％ 合计 ４９，５２２，５３８．３６ １００．００％ 序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期 １ 大成基金管理有限公司旗下部分开放式基金推出定投业务公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 ２００７年１月８日 ２ 大成价值增长证券投资基金第六次分红公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 ２００７年１月２２日 ３ 大成价值增长证券投资基金第六次分红红利发放日提示性公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 ２００７年１月２５日 ４ 大成基金管理有限公司关于在
交通银行 开通基金“定期定额投资计划”的公告
证券时报、中国证券报和上海证券报 ２００７年３月１４日 ５ 关于大成价值增长基金、大成沪深３００
指数基金增加代销机构的公告
证券时报、中国证券报和上海证券报 ２００７年３月１４日 ６ 大成价值增长证券投资基金增加代销机构的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 ２００７年３月１６日 ７ 关于旗下开放式基金在交通银行开展网上银行申购费率优惠的公告
证券时报、中国证券报和上海证券报 ２００７年４月６日 ８ 大成基金管理有限公司增加东海证券为代销机构的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 ２００７年４月１０日 ９ 关于旗下基金调整最低基金份额余额和最低赎回份额的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 ２００７年４月１１日 １０ 大成基金管理有限公司增加江南证券有限责任公司为代销机构的公告
证券时报、中国证券报和上海证券报 ２００７年４月２６日 １１ 大成基金管理有限公司增加中国光大 银行代销旗下基金的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 ２００７年５月１６日 １２ 关于旗下开放式基金在中国
光大银行开展网上银行申购费率优惠的公告
证券时报、中国证券报和上海证券报 ２００７年５月１８日 １３ 关于大成基金管理有限公司旗下开放式基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告
证券时报、中国证券报和上海证券报 ２００７年５月２８日 １４ 大成基金管理有限公司修订旗下基金合同关于申购费用和申购份额计算方法的公告
证券时报、中国证券报和上海证券报 ２００７年５月２８日 １５ 关于向中国
建设银行借记卡持卡人开通开放式基金
网上交易业务的公告
证券时报、中国证券报和上海证券报 ２００７年５月３１日 １６ 大成基金管理有限公司关于更换董事的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 ２００７年６月２３日 １７ 大成基金管理有限公司开通浦东发展银行东方借记卡网上交易公告
证券时报、中国证券报和上海证券报 ２００７年６月２７日 １８ 大成基金管理有限公司关于基金运营部登记结算中心搬迁的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 ２００７年６月３０日 本报告期内增加席位 本报告期内退租席位 无
联合证券２３２０４
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