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发表于 2008.10.29 04:08
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上海三毛 企业（集团）股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张文卿、主管会计工作负责人胡种及会计机构负责人（会计主管人员）沈夏娣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
857,294,769.67
947,134,256.34
-9.49
所有者权益（或股东权益）(元)
337,585,971.61
388,011,735.92
-13.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
1.68
1.93
-13.00
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-35,401,517.87
-52.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
-0.18
-52.03
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
-3,967,182.77
4,221,925.62
-102.43
基本每股收益(元)
-0.02
0.02
-102.43
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
-
-0.05
-
稀释每股收益(元)
-0.02
0.02
-102.43
全面摊薄净资产收益率(%)
-1.1752
1.2506
减少39.31个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
-1.1744
-2.7455
增加4.76个百分点
非经常性损益项目
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益
11,329,288.39
债务重组损益
6,877,504.35
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-219,465.53
所得税影响数
-4,496,831.81
合计
13,490,495.40
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
50,467
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
上海纺织控股（集团）公司
3,354,194
人民币普通股
上工申贝 （集团）股份有限公司
1,358,830
人民币普通股
CHINA HUAXING GROUP U.S.A.,LTD
516,200
境内上市外资股
珠江纺织贸易公司
498,730
境内上市外资股
朱国平
436,311
境内上市外资股
周勇
431,700
人民币普通股
沈雪根
370,900
人民币普通股
钱根娣
341,278
人民币普通股
袱京霞
315,661
人民币普通股
郭美娜
290,600
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
1）、报告期内，公司资产构成同比发生变动较大的主要是：
项目
期末余额
年初余额
增减
增减率%
说明
货币资金
186,948,157.92
284,330,852.69
-97,382,694.77
-34.25%
归还银行贷款
交易性金融资产
7,960,460.00
11,436,635.00
-3,476,175.00
-30.40%
交易性金融资产市值变化
应收票据
4,000,476.90
2,717,209.50
1,283,267.40
47.23%
经营性应收票据的增加
预付款项
98,546,329.44
73,892,501.88
24,653,827.56
33.36%
经营性预付款的增加
应收股利
317,565.00
655,489.70
-337,924.70
-51.55%
债务重组变化
可供出售金融资产
67,318,831.13
140,548,867.29
-73,230,036.16
-52.10%
可供出售金融资产市值变化
投资性房地产
132,814,040.08
73,265,798.29
59,548,241.79
81.28%
购置房产
无形资产
10,127,841.79
5,477,129.52
4,650,712.27
84.91%
增加土地使用权
应交税费
632,127.66
11,744,600.32
-11,112,472.66
-94.62%
解缴企业所得税
应付利息
73,955.24
323,955.24
-250,000.00
-77.17%
应付利息减少
其他应付款
112,551,680.00
75,826,163.87
36,725,516.13
48.43%
应付购置房屋款
递延所得税负债
9,331,054.56
28,783,532.94
-19,452,478.38
-67.58%
公允价值变动引起的递延所得税负债减少
2）、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
项目
本期金额（7-9月）
上期金额
（7-9月）
增减
增减率%
说明
营业税金及附加
283,151.88
1,289,874.35
-1,006,722.47
-78.05%
内销减少
财务费用
1,410,811.36
4,193,860.99
-2,783,049.63
-66.36%
贷款减少
资产减值损失
-4,068.27
14,215,051.34
-14,219,119.61
-100.03%
与华宇毛麻债务重组,应收帐款减少,冲回坏帐准备
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1,803,305.94
2,779,320.00
-4,582,625.94
-164.88%
交易性金融资产市值减少
投资收益（损失以“－”号填列）
616,381.75
-1,247,292.90
1,863,674.65
-149.42%
本年处置可供出售的金融资产收益及股权投资未发生亏损.
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
102,393.10
-1,931,363.32
2,033,756.42
-105.30%
联营企业的亏损减少
加：营业外收入
1,711.95
189,960,168.34
-189,958,456.39
-100.00%
上期政府收购土地动迁补偿净收益的增加。
减：所得税费用
245,739.87
24,424.08
221,315.79
906.14%
解缴企业所得税
3）、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
项目
本期金额
上期金额
增减
增减率%
说明
收到其他与经营活动有关的现金
39,753,827.30
23,526,446.99
16,227,380.31
68.98%
往来款
支付的各项税费
14,798,359.85
3,509,375.08
11,288,984.77
321.68%
支付所得税
支付其他与经营活动有关的现金
81,994,879.57
155,266,786.67
-73,271,907.10
-47.19%
往来款的减少
取得投资收益收到的现金
1,509,475.14
3,681,952.15
-2,172,477.01
-59.00%
投资收益的减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
22,334,176.00
4,281,025.76
18,053,150.24
421.70%
处置固定资产收入
收到其他与投资活动有关的现金
24,310,000.00
243,143,268.08
-218,833,268.08
-90.00%
07去年有土地补偿费收入259,596,887.81元
投资支付的现金
7,930,340.69
12,950,128.84
-5,019,788.15
-38.76%
投资项目的减少
收到其他与筹资活动有关的现金
7,026,641.77
-7,026,641.77
-100.00%
去年有冻结的存款解冻及新增合并子公司的购买日现金
偿还债务支付的现金
36,000,000.00
99,913,688.14
-63,913,688.14
-63.97%
去年归还银行贷款数大于今年
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
1、为妥善处理与原控股股东上海纺织控股（集团）公司及其企业之间的历史遗留问
题，本公司于2008 年6 月30 日与上海纺织控股（集团）公司及其下属企业上海华宇毛麻
（集团）有限公司签定了豁免往来债务的协议书。具体内容为：
（1）、上海纺织控股（集团）公司同意豁免上海三毛往来债务金额245.16 万元；
（2）、上海华宇毛麻（集团）有限公司同意豁免上海三毛往来债务金额595.67 万元。
（3）、上海三毛拟同意豁免上海华宇毛麻（集团）有限公司往来债务金额332.73 万元（含公司用嘉兴春竹及松江男士春竹股权162.2 万元抵付本公司应付上海华宇毛麻（集团）有限公司下属桑爱姆公司欠款150 万元事项的差异12.2 万元）。
（4）、对上述企业应收款项历年计提减值准备196 万元，亦相应予以冲回。
（详见2008 年7 月4 日《上海证券报》和《香港文汇报》）。
该协议事项报告期内已完成。
2、上海市第二中级人民法院关于受理宁波大港织造有限公司诉本公司房屋买卖合同纠纷一案，本报告期仍处于执行过程中。
（详见2008年7月5日上海证券报、香港文汇报公告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
控股股东重庆轻纺控股(集团)公司承诺：其持有的原非流通股股份自获得流通权之日起36个月内不上市交易或者转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 不适用
单位：元
序号
证券代码
简称
期末持有数量（股）
初始投资金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
1
600000
浦发银行
1,775,374
1,000,000.00
27,731,341.88
72,107,481.60
可供出售金融资产
2
600757
华源发展
8,529,300
20,838,850.54
21,664,422.00
41,212,724.67
可供出售金融资产
3
600843
上工申贝
1,763,303
5,950,442.40
10,103,726.19
20,002,579.74
可供出售金融资产
4
600650
锦江投资
418,176
1,040,000.00
4,942,840.32
7,226,081.28
可供出售金融资产
5
601939
建设银行
559,000
3,775,065.29
2,644,070.00
2,551,150.00
交易性金融资产
6
600643
爱建股份
472,200
934,160.00
2,876,500.74
可供出售金融资产
7
601857
中国石油
79,000
1,319,300.00
1,014,360.00
2,445,840.00
交易性金融资产
8
601186
中国铁建
92,000
835,360.00
861,120.00
交易性金融资产
9
601866
中海集运
239,000
1,597,608.63
850,840.00
473,850.00
交易性金融资产
10
601601
中国太保
43,000
1,290,000.00
711,220.00
2,126,350.00
交易性金融资产
11
期末持有的其他证券投资
2,088,101.77
1,878,850.00
3,839,445.00
交易性金融资产
合计
－
40,668,888.63
75,279,291.13
151,985,502.29
－
上海三毛企业（集团）股份有限公司
法定代表人:张文卿
标签:房地产 纺织 华宇 会计 机构 建设银行 金融 锦江 净资产收益率 每股收益 人民币 上海 上海证券报 上市公司 审计 石油 收购 香港 中国 重庆 品种:(0135.HK)中国石油 (0857.HK)中国石油 (600000)浦发银行 (600643)爱建股份 (600650)锦江投资 (600689)上海三毛 (600757)ST源发 (600843)上工申贝 (601186)中国铁建 (601601)中国太保 (601857)中国石油 (601866)中海集运 (601939)建设银行 (CHINA)中华网 (XING)桥兴 |
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