重庆市迪马实业股份有限公司

§１重要提示
１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２公司全体董事出席董事会会议。
１．３公司第三季度财务报告未经审计。
１．４公司负责人罗韶颖、主管会计工作负责人向志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）杨琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

　

　 本报告期末

　 上年度期末

　本报告期末比上年度期末增减（％）

　总资产（元）

　 ３，０８３，３２６，１５０．５８

　 ２，５５９，７９４，４１２．５３

　 ２０．４５

　所有者权益（或股东权益）（元）

　 ９６１，９５１，５５９．９０

　 ９１９，６３５，５７８．８７

　 ４．６０

　归属于上市公司股东的每股净资产（元）

　 ２．４０

　 ４．６０

　 －４７．７０

　

　 年初至报告期期末

（１－９月）

　比上年同期增减（％）

　经营活动产生的现金流量净额（元）

　 －４１４，０２３，１９２．４７

　 －４５０．１０

　每股经营活动产生的现金流量净额（元）

　 －１．０４

　 －２４０．０４

　

　 报告期

（７－９月）

　年初至报告期期末（１－９月）

　本报告期比上年同期增减（％）

　归属于上市公司股东的净利润（元）

　 １０１，６８４．０６

　 ６２，３１５，９８１．０３

　 －３４．００

　基本每股收益（元）

　 ０．０００３

　 ０．１５５８

　 －７３．６０

　扣除非经常性损益后基本每股收益（元）

　－

　 ０．１６７８

　 －２０．１０

　稀释每股收益（元）

　－

　－

　－

　全面摊薄净资产收益率（％）

　 ０．０１

　 ６．４８

　 减少１５．３２个百分点

　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）

　 ０．０３

　 ６．９８

　 减少０．８７个百分点

　 非经常性损益项目

　（元）

扣除方式：分项扣除

　 非流动资产处置损益

　 －４，８７４，７４８．２５

　计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

　 ２５，５００

　 其他非经常性损益项目

　 ４９，９８４．８

　合计

　 －４，７９９，２６３．４５

注：公司于２００８年３月２４日实施了２００７年度利润分配及资本公积转增股本的方案，向全体股东按每１０股派送现金红利１．０元，并以２００７年末总股本２０，０００万股为基数，向全体股东按每１０股转增１０股进行资本公积转增股本，股本增至４０，０００万股；公司上年同期总股本为１６，０００万股。

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

　报告期末股东总数（户）

　 ３９，６４２

　 前十名无限售条件流通股股东持股情况

　股东名称（全称）

　 期末持有无限售条件流通股的数量

　种类

　 江苏江淮动力股份有限公司

　 ８，２５０，０００

　 人民币普通股

　 重庆东银实业（集团）有限公司

　 ２，０２０，０００

　 人民币普通股

　 张丽娜

　 ９９７，６８０

　 人民币普通股

　 北京中喜天地投资顾问有限责任公司

　 ９８５，０００

　 人民币普通股

　薛平

　 ９４２，４５０

　 人民币普通股

　 林玉素

　 ６５４，５００

　 人民币普通股

　 赵顺亮

　 ６３６，１８６

　 人民币普通股

　 郑燕燕

　 ６３４，５５２

　 人民币普通股

　 邱开荒

　 ４９７，４７５

　 人民币普通股

　 王幼潮

　 ４６３，６６４

　 人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用

　项目

　 期末数

　 期初数

　 增减额

　 增减幅度

　 预付款项

　 ２９，１７３，６４３．９０

　 ７９，２９５，３６２．０３

　 －５０，１２１，７１８．１３

　 －６３．２１％

　存货

　 １，７１７，１４６，２６４．６５

　 １，３１７，８６０，４９９．２０

　 ３９９，２８５，７６５．４５

　 ３０．３０％

　 应付票据

　 ７２，３８３，５８７．６０

　 １２３，３５０，７７７．９５

　 －５０，９６７，１９０．３５

　 －４１．３２％

　 应付账款

　 １６９，５９８，７１２．６６

　 ３４，５６８，５６９．５６

　 １３５，０３０，１４３．１０

　 ３９０．６２％

　 预收款项

　 １８２，４９３，１２８．５７

　 ３４２，１８２，７５７．６０

　 －１５９，６８９，６２９．０３

　 －４６．６７％

　 其他应付款

　 １９２，３７５，１２２．５０

　 ３９０，０３５，３７２．４４

　 －１９７，６６０，２４９．９４

　 －５０．６８％

　 长期借款

　 ５３３，０００，０００．００

　 １７６，０００，０００．００

　 ３５７，０００，０００．００

　 ２０２．８４％

　 资本公积

　 ３６５，９４１，８４５．２５

　 ５６５，９４１，８４５．２５

　 －２００，０００，０００．００

　 －３５．３４％

　　

　 ０８年１－９月

　 ０７年１－９月

　

　

　 营业收入

　 ７７２，５７７，６３７．４８

　 ４７２，５５４，８７６．２３

　 ３００，０２２，７６１．２５

　 ６３．４９％

　 营业成本

　 ６０４，０５９，１３４．０８

　 ３４５，０１１，５６１．８２

　 ２５９，０４７，５７２．２６

　 ７５．０８％

　 营业税金及附加

　 ２１，５４２，５７６．０６

　 １５，９１３，４７７．６８

　 ５，６２９，０９８．３８

　 ３５．３７％

　 投资收益

　 ７，９５９，８９８．５３

　 １１９，９２８，６１３．８３

　 －１１１，９６８，７１５．３０

　 －９３．３６％

　 归属于母公司股东的净利润

　 ６２，３１５，９８１．０３

　 ９４，４１１，４７７．９１

　 －３２，０９５，４９６．８８

　 －３４．００％

　 经营活动产生的现金流量净额

　 －４１４，０２３，１９２．４７

　 １１８，２５９，５１９．５３

　 －５３２，２８２，７１２．００

　 －４５０．１０％

（１）预付账款减少主要系上年度末为本年度生产准备而预付的采购物资款，实物到厂冲账所致；
（２）存货增加主要系房地产项目开发成本增加所致；
（３）应付票据减少主要系由于上年度办理的银行承兑汇票到期承兑所致；
（４）应付账款增长主要系是由于本期因产量增加而扩大采购量增加应付材料款所致；
（５）预收账款减少主要系檀香山项目预收房款在本年度确认收入所致；
（６）其他应付款减少主要系清算支付暂借款所致；
（７）长期借款增加主要系控股子公司重庆东原房地产开发有限公司增加项目长期借款所致；
（８）资本公积减少主要系由于本期实施资本公积转增股本所致；
（９）营业收入、营业成本、营业税金及附加增加主要系本期房地产及专用车业务增加较大所致；
（１０）投资收益减少主要系出售股权收益大幅减少所致；
（１１）归属于母公司股东的净利润减少主要系本期投资收益大幅减少所致；
（１２）经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期房地产项目开发资金投入增加所致。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
１、公司于２００８年７月２１日取得中国农业银行２００８年度运钞车集中采购项目成交通知书，中国农业银行将向我公司采购不同型号运钞车共计４４４辆，价值总额为８，７７０万元人民币，该事项已于２００８年７月２４日公告在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上。公司于报告期内与其各分行签定了书面合同。
２、根据中国证券监督管理委员会公告［２００８］２７号的要求，为进一步深化公司治理，落实整改效果，公司延续２００７年公司治理专项活动的精神，继续进行整改，并于２００８年７月２４日在上海证券交易所网站上公告了《公司治理专项活动整改情况报告》。公司于报告期内接受重庆证监局关于大股东占用上市公司资金的专项检查。
３、在报告期内，证券市场及经营环境发生较大变化；另一方面，２００８年３月１７日，中国证监会下发《股权激励备忘录１号／２号》中规定公司披露股权激励计划草案至股权激励计划经股东大会审议通过与上市公司增发股份、资产注入、发行可转债等重大事项的间隔时间要求与公司情况相冲突。公司于２００８年７月２３日召开第三届董事会第十九次会议审议通过于《终止公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》及《关于暂停公司２００８年度非公开发行股票方案的议案》。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
（１）控股股东重庆东银实业（集团）有限公司股改承诺：承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，３６个月内不上市交易或者转让，在上述期满之日起的２４个月内（即２０１１年２月１０日），通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于每股１６元。若此间有派息、送股、转增股本、配股、增发等除权事项，应对该价格进行除权处理。历年分红派息方案实施后减持价不低于３．８５元。
（２）收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：公司２００７年非公开发行股票发行对象中江苏宝鼎投资担保有限公司和深圳市东融投资发展有限公司持股达６％的股东承诺：本次发行的股份自发行结束之日２００７年１１月１２日起，１２个月内不得转让。认真履行相关承诺，无违反情况。
３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用

３．５证券投资情况
适用 √不适用

重庆市迪马实业股份有限公司

法定代表人：罗韶颖

２００８年１０月２７日
股票简称：迪马股份　　股票代码：６００５６５　公告编号：２００８－４５号

重庆市迪马实业股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于２００８年１０月２７日采取通讯方式召开，会议应出席董事５人，实际出席董事５人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并通过传真方式表决，形成如下决议：

一、审议并通过了《２００８年三季度报告》
本议案５票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议并通过了《关于设立公司董事会提名委员会的议案》

董事会提名委员会成员组成，召集人：罗韶颖，委员：贾浚姚焕然
本议案５票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议并通过了《关于设立公司董事会战略委员会的议案》

董事会战略委员会成员组成，召集人：罗韶颖，委员：贾浚程炳渊
本议案５票同意，０票反对，０票弃权。
四、审议并通过了《公司董事会提名委员会工作细则》（详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
本议案５票同意，０票反对，０票弃权。
五、审议并通过了《公司董事会战略委员会工作细则》（详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
本议案５票同意，０票反对，０票弃权。

六、审议并通过了《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》
同意公司以其位于重庆市南岸区海棠溪街道五公里３６４号Ｈ－１２号土地（１０６房地证［２００８］字第３７３５２号）作为抵押，向上海浦东发展银行江阴支行申请委托贷款１，０００万元人民币，贷款期限一年。
本议案５票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司

　董事会
二○○八年十月二十七日