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发表于 2008.10.27 04:05
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吕道斌、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员）胥执勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
1,963,663,342.62
2,238,030,545.79
-12.26
所有者权益（或股东权益）(元)
700,794,081.80
937,575,552.26
-25.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
1.39
1.86
-25.27
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
218,986,283.76
1,774.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.43
1,774.84
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
-57,762,289.51
-157,238,993.88
-292.99
基本每股收益(元)
-0.11
-0.31
-293.75
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
-0.11
稀释每股收益(元)
-0.11
-0.31
-293.75
全面摊薄净资产收益率(%)
-8.24
-22.44
增加31.75个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
-8.02
-7.67
增加16.85个百分点
非经常性损益项目
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益
-101,152,017.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
614,460.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-2,924,279.07
合计
-103,461,836.35
其中：归属于母公司股东非经常性损益
-103,461,693.20
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
87,995
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
新华水利水电投资公司
25,206,257
人民币普通股
阿坝州下庄水电厂
25,206,257
人民币普通股
阿坝州投资发展公司
14,091,919
人民币普通股
阿坝州甘堡水电厂
2,818,384
人民币普通股
四川省电力开发公司
2,818,384
人民币普通股
梁嘉莉
1,940,206
人民币普通股
阿坝州马尔康水电厂
1,409,192
人民币普通股
四川金沙阳光房地产开发有限责任公司
1,009,192
人民币普通股
李友容
834,670
人民币普通股
倪碧蓉
765,780
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：万元 币种：人民币
资产负债表项目
2008年9月30日
2007年12月31日
增减变化额
变化率
(1)货币资金
16,229.05
8,446.27
7,782.78
92.14%
(2)应收票据
1,283.06
22,306.25
-21,023.19
-94.25%
(3)应收账款
3,186.50
1,574.96
1,611.54
102.32%
(4)预付款项
1,115.39
7,400.13
-6,284.74
-84.93%
(5)存货
5.15
215.88
-210.73
-97.61%
(6)可供出售金融资产
410.03
1,482.10
-1,072.07
-72.33%
(7)无形资产
1,607.56
777.16
830.40
106.85%
(8)长期待摊费用
5.34
21.37
-16.03
-75.01%
(9)短期借款
28,000.00
54,280.00
-26,280.00
-48.42%
(10)应付账款
5,122.25
3,938.68
1,183.57
30.05%
(11)预收款项
1,609.79
988.83
620.96
62.80%
(12)应付职工薪酬
1,809.20
2,852.00
-1,042.80
-36.56%
(13)应交税费
1,069.12
2,497.58
-1,428.46
-57.19%
(14)应付股利
8,644.43
5,031.43
3,613.00
71.81%
(15)一年内到期的非流动负债
20,000.00
31,000.00
-11,000.00
-35.48%
(16)长期借款
42,000.00
13,000.00
29,000.00
223.08%
(17)长期应付款
5,100.00
3,900.00
1,200.00
30.77%
(18)递延所得税负债
46.74
222.31
-175.57
-78.98%
变化原因说明：
（1）货币资金较年初增加，主要原因是本期应收票据到期兑现较多，资金回笼加快。
（2）应收票据较年初减少，主要原因是年初应收票据本期到期兑现较多，以及本期销售以承兑汇票方式结算减少。
（3）应收账款较年初增加，主要原因是本期电费回收率下降形成。
（4）预付账款较年初减少，主要原因是原预付天威四川硅业有限责任公司投资款具备确认投资条件后转为投资。
（5）存货较年初减少，主要原因是合并范围内控股子公司—四川岷江电子材料有限责任公司销售成品而减少存货。
（6）可供出售金融资产较年初减少，主要原因是期末可供出售金融资产公允市价降低。
（7）无形资产较年初增加，主要原因是公司本期办理铜钟电站决算，土地使用权增加所致。
（8）长期待摊费用较年初减少，主要原因是本期摊销所致。
（9）短期借款较年初减少，主要原因是本期归还到期银行借款所致。
（10）应付账款较年初增加，主要原因是本期应支付的购电费增加。
（11）预收款项较年初增加，主要原因是本期预收电费增加所致。
（12）应付职工薪酬较年初减少，主要原因是本期支付应付未付职工工资及奖金，以及上交应交未交的社保及住房公积金。
（13）应交税费较年初减少，主要原因是本期清缴部分税费所致。
（14）应付股利较年初增加，主要原因是本期分配股利后，部分股东股利暂留公司进行资金周转。
（15）一年内到期的非流动负债较年初减少，主要原因是本期归还一年内到期的长期借款。
（16）长期借款较年初增加，主要原因是本期增加该类银行借款所致。
（17）长期应付款较年初增加，只要原因是公司控股公司-金川杨家湾水电力有限公司本期新增国债借款。
（18）递延所得税负债较年初减少，主要原因是可供出售金融资产期末公允市价降低，相应减少递延所得税负债。
2、利润表项目大幅度变动的情况及原因
单位:万元 币种:人民币
利润表项目
2008年1-9月
2007年1月-9月
增减变化额
变化率
(1)营业收入
33,877.96
55,831.34
-21,953.38
-39.32%
(2)营业税金及附加
111.47
218.42
-106.95
-48.97%
(3)管理费用
2,760.97
4,440.88
-1,679.91
-37.83%
(4)资产减值损失
-254.88
1,157.87
-1,412.75
-122.01%
(5)投资收益
707.12
6,307.55
-5,600.43
-88.79%
(6)营业外支出
10,410.88
61.67
10,349.21
16781.60%
(7)所得税费用
175.54
563.82
-388.28
-68.87%
变化原因说明：
（1）营业收入同比减少，主要原因是本期公司受“5.12” 汶川大地震影响，公司发供电大幅减少。
（2）营业税金及附加同比减少，主要原因是本期营业收入减少导致本期营业税金及附加相应减少。
（3）管理费用同比减少，主要原因是公司加强成本费用控制，减少费用支出。
（4）资产减值损失同比减少，主要原因是公司本报告期收回原已计提坏账准备的部分应收款项，导致本期资产减值损失减少。
（5）投资收益同比减少，主要原因是本公司投资单位—四川福堂水电有限公司、黑水冰川水电开发有限责任公司受“5.12” 汶川大地震影响，较上年同期利润减少，按权益法核算相应减少本公司投资收益。
（6）营业外支出同比增加，主要原因是公司本报告期确认“5.12” 汶川大地震固定资产报废净损失。
（7）所得税费用同比减少，主要原因是本期应纳税所得额同比减少，减少所得税费用。
3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
单位:万元 币种:人民币
现金流量表项目
2008年1-9月
2007年1-9月
增减变化额
变化率
（1）经营活动产生的现金流量净额
21,898.63
1,168.03
20,730.60
1774.83%
（2）投资活动产生的现金流量净额
1,147.98
-1,832.28
2,980.26
162.65%
（3）筹资活动产生的现金流量净额
-12,763.83
8,395.89
-21,159.72
-252.02%
变化原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是本期应收票据到期兑现较多，以及本期销售收入主要采用现金方式结算。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是本期支付股权转让款及与投资活动有关的现金较上年同期减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是当期偿还借款大于当期新增借款，分配股利及利息支出支付现金大于上年同期数。
4、主要财务指标大幅变动的情况及原因
财务指标
2008年1-9月
2007年1-9月
本报告期比上年同期
增减(%)
基本每股收益(元)
-0.31
0.16
-293.75%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
-0.11
0.16
-168.75%
稀释每股收益(元)
-0.31
0.16
-293.75%
全面摊薄净资产收益率(%)
-22.44%
9.31%
减少31.75个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
-7.67%
9.18%
减少16.85个百分点
受“5.12” 汶川大地震影响，本期确认固定资产报废净损失，以及母公司及主要投资单位发供电大幅度下降，导致本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少292.00%，至使上述财务指标大幅度下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
股改承诺及履行情况：
阿坝州水利电网资产经营公司承诺：（1）自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股份在二十四个月内不上市交易或转让，在上述承诺的锁定期满后，出售原非流通股股份数量在十二个月内不超过岷江水电 股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过岷江水电股份总数的百分之十。（2）在2006-2008 年度股东大会上提出以下议案，并在投票时投赞成票。议案为： 2006-2008 年度连续三年的利润分配比例均不低于当年实现的可供股东分配的利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%。
水利部经济管理局和阿坝州下庄水电厂承诺：自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股股份在十二个月内不上市交易或转让，在上述承诺的锁定期满后，出售原非流通股股份数量在十二个月内不超过岷江水电股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过岷江水电股份总数的百分之十。
上述股东均积极履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 不适用
受“5.12”汶川特大地震的影响，公司的发、供电设施均受到不同程度的毁坏，目前正在抢建恢复之中，影响公司正常生产经营；地震造成公司部分资产报废；因公司主要对外投资单位在此次地震中遭受不同程度的受损，地震后处于停产恢复阶段，导致公司投资收益大幅下降。预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
3.5 证券投资情况
√适用 不适用
单位：元
序号
证券
代码
简称
期末持有数量（股）
初始投资
金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
1
000703
世纪
光华
1,362,221
1,042,470.00
4,100,285.21
14,820,964.48
可供出售金融资产
四川岷江水利电力股份有限公司
法定代表人：吕道斌
2008年10月23日
股票简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2008—035
四川岷江水利电力股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2008年10月23日以通讯方式召开。会议应表决董事10人，实际表决董事10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2008年第三季度报告》；
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《关于为天威四川硅业有限责任公司向中国进出口银行借款提供担保的议案》：根据《天威四川硅业有限责任公司出资人协议》中的第十二条“公司股东应对公司项目建设和经营所需融资贷款按贷款时各自所占注册资本比例提供担保”的约定，以及《天威四川硅业有限责任公司关于申请股东单位为公司项目融资提供担保的请示》（天威硅业[2008]96号）的要求，同意公司按14%的出资比例为天威四川硅业有限责任公司向中国进出口银行借款人民币10亿元中的1.4亿元提供连带保证责任担保。本次借款期限为60个月，利率为基准下浮5%，按季浮动。
此议案需提交公司股东大会审议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议公司《关于为天威四川硅业有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司借款提供担保的议案》：根据《天威四川硅业有限责任公司出资人协议》中的第十二条“公司股东应对公司项目建设和经营所需融资贷款按贷款时各自所占注册资本比例提供担保”的约定，以及《天威四川硅业有限责任公司关于申请股东单位为公司项目融资提供担保的函》的要求，同意公司按14%的出资比例为天威四川硅业有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司借款人民币5亿元中的7000万元提供连带保证责任担保。本次借款期限为60个月，其中宽限期24个月，利率为基准下浮5%，按季浮动。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《召开2008年第二次临时股东大会的议案》；
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2008年10月24日
股票简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2008—036
四川岷江水利电力股份有限公司
为参股公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天威四川硅业有限责任公司
●本次担保数量：人民币21,000万元；累计为其担保数量：人民币22,400万元
●本次担保事项的担保协议尚未签署
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数量：人民币23,800万元
●对外担保逾期的累计数量：人民币1,400万元
一、担保情况概述
公司参股14%的天威四川硅业有限责任公司向中国进出口银行借申请并获得了人民币10亿元的授信额度，拟从中国进出口银行借入期限为五年、本金为人民币10亿元整、利率为人民银行同期基准利率下浮5%的项目贷款；向兵器装备集团财务有限责任公司申请获得期限60个月，其中宽限期24个月，本金为人民币5亿元，贷款利率为人民银行同期基准利率下浮5%，按季浮动的项目贷款。
根据公司与保定天威保变 电气股份有限公司及四川投资集团有限责任公司三方股东所签定的《天威四川硅业有限责任公司出资人协议》中的第十二条“公司股东应对公司项目建设和经营所需融资贷款按贷款时各自所占注册资本比例提供担保”的约定，以及《天威四川硅业有限责任公司关于申请股东单位为公司项目融资提供担保的请示》的要求，公司持有天威四川硅业有限责任公司14%的股份，应为其向中国进出口银行借款人民币10亿元中的1.4亿元和向兵器装备集团财务有限责任公司借款人民币5亿元中的7,000万元提供连带保证责任担保。
公司第四届董事会第二十三次会议以10票赞成，审议通过了《关于为天威四川硅业有限责任公司向中国进出口银行借款提供担保的议案》和《关于为天威四川硅业有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司借款提供担保的议案》，根据《天威四川硅业有限责任公司出资人协议》第十二条“公司股东应对公司项目建设和经营所需融资贷款按贷款时各自所占注册资本比例提供担保”的约定，以及《天威四川硅业有限责任公司关于申请股东单位为公司项目融资提供担保的请示》（天威硅业[2008]96号）的要求，同意公司按14%的出资比例为天威四川硅业有限责任公司向中国进出口银行借款人民币10亿元中的1.4亿元和向兵器装备集团财务有限责任公司借款人民币5亿元中的7,000万元提供连带保证责任担保。
上述两议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
注册地址：四川新津工业园区B区
法定代表人：丁强
注册资本：（人民币）94,500万元
实收资本：（人民币）47,250万元
经营范围：生产、销售：多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、多晶切片；太阳能电池、组件和系统；多晶硅副产物综合利用产品，承担工程服务和咨询业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得相关许可后方可经营）。
截至2008年6月30日，该公司总资产48,020.05万元，归属于母公司所有者权益47,229.23万元，总负债790.82万元，资产负债率1.65%，该公司在建设期，尚未产生收益。
三、董事会意见
经公司第四届董事会第二十三次会议审议，同意公司按14%的出资比例为天威四川硅业有限责任公司向中国进出口银行借款人民币10亿元中的1.4亿元和向兵器装备集团财务有限责任公司借款人民币5亿元中的7,000万元提供连带保证责任担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
完成上述担保后，本公司对外担保总额为人民币2.38亿元，逾期担保人民币1,400万元。
五、备查文件目录
经与会董事签字岷江水电第四届董事会第二十三次会议决议
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2008年10月24日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2008-037
四川岷江水利电力股份有限公司
召开2008年第二次临时股东大会通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议时间：2008年11月20日上午9：30
●会议地点：成都市望江宾馆
●会议方式：现场会议
●重大提案
1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
2、审议公司《关于为天威四川硅业有限责任公司向中国进出口银行借款提供担保的议案》；
3、审议公司《关于为天威四川硅业有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司借款提供担保的议案》；
一、召开会议基本情况
1、四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《公司召开2008年第二次临时股东大会的议案》。
2、会议时间：2008年11月20日上午9：30
3、会议地点：成都市望江宾馆
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
该议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决议公告刊登在2008年8月20日的上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议公司《关于为天威四川硅业有限责任公司向中国进出口银行借款提供担保的议案》；
3、审议公司《关于为天威四川硅业有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司借款提供担保的议案》；
上述议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，决议公告刊登在2008年10月27日的上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、会议出席对象
1、截止2008年11月17日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（委托书附后）。
2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
六、登记方法
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
3、登记时间：2008年11月19日上午9：00—12：00、 下午13：00—17：00。
七、其他事项
本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。
八、联系方式
联系地址：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
邮政编码：611830
联系电话：028—87292621
传 真：028—87292893
联 系 人：肖劲松、魏荐科
与会股东食宿、交通自理，会期一天。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2008年10月24日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席四川岷江水利电力股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托事项：
审议事项
同意
反对
弃权
1、《修改公司章程的议案》
2、《关于为天威四川硅业有限责任公司向中国进出口银行借款提供担保的议案》
3、《关于为天威四川硅业有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司借款提供担保的议案》
注：委托人应对本次股东大会的议案所投同意、反对、弃权票做出标识，如无明确标识，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人签名：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
四川岷江水利电力股份有限公司
2008年第三季度报告
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