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发表于 2008.10.27 04:04
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重庆九龙电力 股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事伍源德先生因病未能出席，公司其他董事均出席了本次董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长刘渭清先生、财务总监龙泉先生及财务资产部经理刘保坊先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
4,531,615,855.80
4,069,970,374.82
11.34
所有者权益（或股东权益）(元)
833,959,196.65
923,401,376.33
-9.69
每股净资产(元)
2.49
2.76
-9.69
年初至报告期期末（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
76,052,401.54
-65.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.23
-65.79
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)
-24,936,864.33
-51,543,292.34
-244.94
基本每股收益(元)
-0.07
-0.15
-244.94
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
-
-0.15
-
稀释每股收益(元)
-0.07
-0.15
-244.94
全面摊薄净资产收益率(%)
-2.99
-6.18
减少2.20个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
-3.00
-6.20
减少2.21个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9月）（元）扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益
34,253.92
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
160,110
其他非经常性损益项目
-71,544.25
减:所得税影响金额
50,166.12
减:因非经常性损益项目影响少数股东损益金额
-108,596.31
合计
181,249.86
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
53752
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
重庆市建设投资公司
33,450,000
人民币普通股
重庆松藻煤电有限责任公司
4,925,875
人民币普通股
重庆煤炭集团物资有限责任公司
3,283,917
人民币普通股
重庆天府矿业有限责任公司
3,283,917
人民币普通股
重庆铁路投资开发有限责任公司
3,283,917
人民币普通股
重庆天府矿业有限责任公司物资供应分公司
1,285,654
人民币普通股
吴伟荣
745,300
人民币普通股
四川华索自动化信息工程有限公司
580,000
人民币普通股
丁志和
450,000
人民币普通股
刘学海
417,601
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
1） 公司资产构成变动说明
项目
2008年9月30日
2008年1月1日
增减额
增减比例（%）
货币资金
317,854,602.32
126,604,250.55
191,250,351.77
151.06
应收票据
96,688,971.49
66,115,305.88
30,573,665.61
46.24
预付款项
219,780,206.60
115,505,536.12
104,274,670.48
90.28
应收股利
222,750.00
1,485,000.00
-1,262,250.00
-85.00
存货
274,322,411.33
176,537,086.49
97,785,324.84
55.39
在建工程
110,279,629.19
24,333,063.64
85,946,565.55
353.21
工程物资
1,764,349.83
773,987.27
990,362.56
127.96
开发支出
2,993,299.47
1,566,588.72
1,426,710.75
91.07
递延所得税资产
32,385,884.17
23,806,133.15
8,579,751.02
36.04
应付账款
872,299,640.95
649,187,581.58
223,112,059.37
34.37
预收款项
183,022,025.71
111,246,373.76
71,775,651.95
64.52
应付职工薪酬
11,107,922.34
23,257,088.85
-12,149,166.51
-52.24
应交税费
17,725,592.89
42,519,198.73
-24,793,605.84
-58.31
应付利息
15,440,253.40
7,865,818.31
7,574,435.09
96.30
应付股利
21,845,620.91
453,184.96
21,392,435.95
4720.46
其他应付款
146,755,625.77
43,665,146.28
103,090,479.49
236.09
一年内到期的非流动负债
14,120,000.00
107,120,000.00
-93,000,000.00
-86.82
其他流动负债
400,000,000.00
160,000,000.00
240,000,000.00
150.00
预计负债
8,058,438.80
17,078,480.60
-9,020,041.80
-52.82
其他非流动负债
8,809,222.82
5,700,000.00
3,109,222.82
54.55
（1）货币资金变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司项目借款增加所致。
（2）应收票据变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司工程收款中应收票据比例增加所致。
（3）预付账款变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司根据合同支付分包商预付款增加以及公司各发电单位燃料预付款增加所致。
（4）应收股利变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司收回子公司的分红股利所致。
（5）存货变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司购进设备增加暂未实现销售所致。
（6）工程物资变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司技术改造物资增加所致。
（7）在建工程变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司基建及技改工程增加以及控股子公司中电投远达环保工程有限公司新增基建项目投入增加所致。
（8）开发支出变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司烟气脱硫成套与装备技术研发支出资本化增加所致。
（9）递延所得税资产变动的主要原因系公司因亏损确认递延所得税资产增加所致。
（10）应付账款变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司工程项目结量后尚未达到付款条件的款项增加所致。
（11）预收款项变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司新开工项目预收款增加所致。
（12）应付职工薪酬变动的主要原因系公司及控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司使用工资结余所致。
（13）应交税费变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司以及控股子公司中电投远达环保工程有限公司增值税减少所致。
（14）应付利息变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司计提应支付的短期融资券利息增加所致。
（15）应付股利变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司以及控股子公司中电投远达环保工程有限公司利润分配尚未支付完毕所致。
（16）其他应付款变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司项目往来款增加所致。
（17）一年内到期的非流动负债变动的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司归还了一年到期借款所致。
（18）其他流动负债变动的主要原因系公司发行40000万元一年期短期融资券并归还了到期短期融资券16000万元。
（19）预计负债变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司对完工项目计提产品质量保证费减少所致。
(20)其他非流动负债变动的主要原因系公司九龙发电分公司收到资本性政府补助增加递延收益。
2）公司利润指标变动说明
项目
本报告期
上年同期
增减额
增减比例（%）
资产减值损失
2,336,039.95
12,131,602.53
-9,795,562.58
-80.74
投资收益
2,502,096.81
21,154,581.52
-18,652,484.71
-88.17
利润总额
-70,841,496.24
86,640,548.88
-157,482,045.12
-181.76
（1）资产减值损失变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司计提坏账准备金额减少所致。
（2）投资收益变化的主要原因系公司的联营企业重庆江口水电有限责任公司发电利润减少所致。
（3）利润总额变化的主要原因系公司各发电单位因燃料价格上涨及发电利用小时下降导致发电利润大幅下降所致。
3）公司现金流量变动说明
项目
本报告期
上年同期
增减额
增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额
76,270,132.19
222,290,305.94
-146,020,173.75
-65.69
筹资活动产生的现金流量净额
165,023,411.52
-131,272,879.48
296,296,291.00
225.71
（1）经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因系公司各发电单位收入减少、成本增加导致经营活动现金流量减少所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司流动资金借款增加以及控股子公司中电投远达环保工程有限公司项目借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
1、公司向招商银行 九龙坡支行借款3000万元（该事项详见2008年半年度报告），报告期内，公司已归还该笔借款。
2、公司于2008年7月向工商银行 九龙坡支行借款4000万元，借款期限：6个月，借款年利率6.57%，该事项经公司董事会批准。
3、公司分别于2008年8月、9月向招商银行九龙坡支行、交通银行 高新区支行借款3000万元、2000万元，借款期限：1年，借款年利率分别为7.47%、7.0965%，上述事项经公司董事会批准。
4、报告期内，公司与参股子公司重庆天弘矿业有限责任公司其他股东同步向该公司新增资本金投入1600万元，目前验资及工商变更手续正在办理中。
5、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司分别于2008年7月、9月向中国银行 沙坪坝支行借款4,000万元、2,000万元，借款期限：半年，借款年利率均为6.57%，上述事项经该公司董事会批准。
6、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向中国银行沙坪坝支行借款5,000万元（该事项详见2008年第一季度报告），截止9月30日该公司已归还此笔借款。
7、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司与重庆中电电力工程有限责任公司签订《重庆白鹤电力有限责任公司 二00八年1号机组C级检修合同》，合同总额80万元。截至2008年9月30日，已累计支付64万元。
8、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司与重庆中电电力工程有限责任公司签订《重庆白鹤电力有限责任公司 2号机组标准A级检修（第二标段）合同》，合同总额228万元。截至2008年9月30日，已累计支付140万元。
9、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司与中电投华北电力工程有限公司签订《重庆白鹤电力有限责任公司 2号机组标准A级检修（第一标段）合同》，合同总额433万元。截至2008年9月30日，已累计支付298.3万元。
10、截至2008年9月30日，公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司累计支付重庆中电电力工程有限责任公司发电机组及公用系统检修维护费1282万元。
11、公司九龙发电分公司与重庆中电电力工程有限责任公司签订《重庆九龙电力股份有限公司九龙发电分公司脱硫设备全年维修承包合同》，合同总额217.8万元（该事项详见2008年半年度报告）。截至2008年9月30日，九龙发电分公司已累计支付脱硫设备维修费124.1万元。
12、中国电力投资集团公司于2008年8月委托北京银行 股份有限公司和平里支行向公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司贷款2亿元，截止9月30日，该公司已提取贷款10,000万元。
13、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向招商银行大坪支行借款2000万元（该事项详见2008年半年度报告），截止2008年9月30日，该公司已归还该笔借款。
14、报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司分别与华能南京金陵发电有限公司、上海市固体废物处置中心、辽宁东方发电有限公司、通辽发电总厂、黄河上游水电开发有限责任公司签订了工程合同，上述事项详见2008年7月25日、8月13日、8月16日、8月21日、10月10日《中国证券报》、《上海证券报》。
15、公司控股子公司重庆渝永电力股份有限公司与农行永川市支行签订的3912万元抵押借款合同（该事项详见2006年年度报告），用于抵押的固定资产原值115,193,847.84元，净值为41,613,663.33元。
16、截止2008年9月30日，公司及控股子公司在中电投财务有限公司结算账户日最高存款金额为195,710,703.47元。
17、报告期内，根据重庆市物价局有关通知精神，重庆境内所有燃煤机组上网电价先后提高每千瓦时2.7分钱（含税）、1.5分钱（含税）。该事项公告详见2008年7月9日、8月22日《中国证券报》、《上海证券报》。
18、报告期内，公司董事会审议通过了《关于调整公司所持有的西南证券股权交换重庆长江水运股份有限公司新增股份数额的议案》，该事项详见8月28日《中国证券报》、《上海证券报》。
19、报告期内，公司董事会审议通过了《关于审议不再投资重庆云阳盖下坝水电站项目的议案》和《关于审议调增2008年度银行信贷额度的议案》，该事项详见9月27日《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
持股5%以上股东承诺在禁售规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
截止2008年9月30日，持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东都遵守承诺，未转让所持公司股份。
公司实际控制人中国电力投资集团公司承诺自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份102,412,197股。截止2008年9月30日，中国电力投资集团公司遵守承诺，未转让所持公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 不适用
受燃料价格持续上涨，电煤质量及发电利用小时下降等因素影响,预计年初至下一报告期期末公司的累计净利润仍为亏损。
3.5 证券投资情况
适用 √不适用
重庆九龙电力股份有限公司
董事长:刘渭清
2008年10月27日
证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2008－31号
重庆九龙电力股份有限公司
第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告
重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议通知于2008年10月19日以传真和送达方式通知了各位董事、监事，会议于2008年10月24日上午9时以通讯表决方式召开，应到董事15人，实到董事14人（独立董事伍源德先生因病住院未能出席），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经出席董事认真审议及表决，作出了如下决议：
1、通过了公司2008年第三季度报告
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
2、通过了关于推荐陈友坤先生为公司独立董事候选人的议案，并提请股东大会审议
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
3、通过了关于中国电力投资集团公司向中电投远达环保工程有限公司委托贷款的议案，并提请股东大会审议，表决中关联方中国电力投资集团公司派出的董事实行了回避。
本次贷款金额2亿元整，贷款期限1年，年利率为7.22%。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票
4、通过了关于召开2008年第一次（临时）股东大会的议案
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票
特此公告。
公司独立董事对第二、三项议案发表了独立意见。
附件：陈友坤先生简历
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二OO八年十月二十七日
陈友坤先生简历
陈友坤：男，1972年1月出生，法学硕士，律师。曾任安徽省白沙中学教师；重庆丽达律师事务所律师；现任重庆恒泽律师事务所主任律师；重庆市司法鉴定委员会专家组成员；重庆市政协委员；重庆仲裁委员会仲裁员。
证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2008－32号
重庆九龙电力股份有限公司关于召开
2008年第一次（临时）股东大会的通知
根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹订于2008年11月21日上午9时在重庆重庆九龙电力股份有限公司22楼三会议室召开2008年第一次（临时）股东大会。现将有关事项通知如下：
一、大会审议如下事项：
1、关于选举余剑锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2、关于选举陈友坤先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于中国电力投资集团公司向中电投远达环保工程有限公司委托贷款的议案
二、出席人员：
1、截止2008年11月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者，可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、参加会议方法
1、出席股东登记时间：2008年11月17日－11月18日上午9时－11时,下午3时－5时。
2、登记地点：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路8号。
3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照副本或本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
四、其它事项：
1、 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、 联 系 人：黄青华
3、 联系电话：023-68787928
4、 传 真: 023-68787944
5、 邮政编码：400050
特此公告
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二○○八年十月二十七日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表
出席重庆九龙电力股份有限公司2008年第一次（临时）股东大会，并对会议通知列明的审议事项代为全权行使表决权。
议案
序号
议案名称
赞成
反对
弃权
备注
1
关于选举余剑锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2
关于选举陈友坤先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3
关于中国电力投资集团公司向中电投远达环保工程有限公司委托贷款的议案
注：1、根据公司章程有关规定，议案1和议案2选举董事采取累积投票制，每位股东拥有2票表决权，可以集中使用，也可分开使用，故对议案1和议案2的意见，请用数字“1”或“2”表示。
2、对议案3的意见请在相应的表决栏内划“○”，不作任何符号，不按规定划符号或涂改的视作弃权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东账号：
委托日期：
本授权委托书按本格式自制和复印均有效。
证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2008－33号
重庆九龙电力股份有限公司
2008年年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日
2、业绩预告情况：预计公司2008年年度将出现亏损，具体数据以公司2008年年度报告为准。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：6041.09万元
2、每股收益：0.18元
三、业绩变动原因说明
受燃料价格持续上涨，电煤质量及发电利用小时下降等因素影响,预计公司2008年1月1日至2008年12月31日将出现亏损。
四、风险提示
董事会提醒广大投资者注意防范风险。
特此公告
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二OO八年十月二十七日
标签:安徽 北京 电机 电力 电站 分红 工商银行 股权分置 黄河 会计 交通银行 交易所 净资产收益率 利率 辽宁 每股收益 人民币 上海 上海证券报 上市公司 设备 审计 四川 铁路 投资者 物价 销售 信贷 邮政 证券交易所 中国 中国银行 重庆 品种:(600036)招商银行 (600292)九龙电力 (601169)北京银行 (601328)交通银行 (601398)工商银行 (601988)中国银行 |
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