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发表于 2008.10.25 10:15
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陕西广电网络 传媒股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司第六届董事会第十二次会议以通讯表决方式审议通过了本季度报告。董事徐建选先生因出差委托董事赵浩义先生、独立董事郭捷女士因出差委托独立董事冯根福先生对本报告代行同意的表决权；董事李琦先生未参与表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长吕晓明先生、常务副总经理兼财务总监谢林平先生及财务部部长洪云女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 释义：
本公司：陕西广电网络传媒股份有限公司；
陕广电：陕西省广播电视信息网络有限责任公司，本公司第一大股东；
广电股份：陕西省广播电视信息网络股份有限公司，本公司的关联公司；
宝鸡广电：宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的全资子公司。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产
2,704,078,578.72
3,012,259,573.18
-10.23
所有者权益（或股东权益）
1,168,303,206.67
1,106,031,422.91
5.63
归属于上市公司股东的每股净资产
3.50
5.31
-34.09
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
329,060,585.50
1769.49
每股经营活动产生的现金流量净额
0.99
1078.57
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
13,639,432.45
63,811,191.76
85.20
基本每股收益
0.041
0.191
86.36
扣除非经常性损益后基本每股收益
0.040
0.201
100.00
稀释每股收益
0.041
0.191
86.36
全面摊薄净资产收益率(%)
1.17
5.46
增加0.499个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
1.14
5.74
增加0.517个百分点
加权平均净资产收益率（%）
1.17
5.61
增加0.497个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)
1.14
5.89
增加0.515个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额(元)
营业外收入
1,052,481.38
营业外支出
4,702,369.62
所得税影响数
-450,315.67
合计
-3,199,572.57
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
30,676户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
陕西省广播电视信息网络有限责任公司
21,397,098
人民币普通股
华夏红利 混合型开放式证券投资基金
14,822,564
人民币普通股
上海东方明珠 （集团）股份有限公司
13,600,000
人民币普通股
华夏大盘 精选证券投资基金
9,002,251
人民币普通股
东方精选 混合型开放式证券投资基金
8,947,672
人民币普通股
全国社保基金一零九组合
8,453,342
人民币普通股
鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）
8,100,000
人民币普通股
中国人寿 保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪
5,899,128
人民币普通股
华夏复兴 股票型证券投资基金
5,008,366
人民币普通股
无锡华光锅炉股份有限公司
4,600,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
（1）资产负债表项目
项 目
2008年9月31日
（元）
2007年12月31日
（元）
本季度末比上年度期末增减（%）
货币资金
245,985,971.72
631,465,830.23
-61.05
预付款项
105,582,091.93
57,142,569.55
84.77
其他应收款
21,376,267.15
15,387,972.35
38.92
长期股权投资
1,672,361.54
2,861,497.91
-41.56
工程物资
1,915,073.79
4,737,882.04
-59.58
应付票据
24,829,531.12
-
-
预收款项
128,703,719.19
63,362,838.55
103.12
应付职工薪酬
61,955,318.89
40,546,687.04
52.80
应交税费
9,669,230.64
14,863,286.53
-34.95
其他应付款
110,038,110.30
1,167,766,479.22
-90.58
其他流动负债
1,169,714.93
-
-
一年内到期的非流动负债
50,000,000.00
10,000,000.00
400.00
长期借款
740,000,000.00
200,000,000.00
270.00
股本
333,395,584.00
208,372,240.00
60.00
未分配利润
156,138,671.08
93,866,887.32
66.34
少数股东权益
136,895.09
17,151,170.66
-99.20
说明：
货币资金减少61.05%，系报告期内向广电股份支付收购陕西省有线电视网络相关资产价款所致；
预付款项增加84.77%，系报告期内预付供应商货款所致；
其他应收款增加38.92%，系报告期内与其它业务单位往来款项增加所致；
长期股权投资减少41.56%，系报告期内参股公司北京泽万达影像技术有限公司经营亏损致使公司投资收益减少所致；
工程物资减少59.58%，系报告期内用于网络建设等工程项目所致；
应付票据增加系报告期内应付供应商承兑汇票所致；
预收款项增加103.12%，系报告期预收有线电视用户收视维护费所致；
应付职工薪酬增加52.80%，系报告期公司调整职工薪资所致；
应交税费减少-34.95%，系报告期内公司缴纳07年度企业所得税所致；
其他应付款减少-90.58%，系报告期公司向广电股份支付大部分资产收购款；
一年内到期的非流动负债、长期借款分别增加400%、270%，系报告期公司承接广电股份银行贷款用于支付资产收购对价所致；
股本增加60%，系报告期内公司根据2007年度股东大会决议实施了2007年度资本公积金转增股本方案（即每10股转增6股）所致；
未分配利润增加66.34%，系报告期内公司经营状态良好，实现净利润6387万元所致；
少数股东权益减少99.20%，系报告期内公司收购广电股份所持宝鸡广电16%股权，使得对宝鸡广电持股比例增加至100%，宝鸡广电成为本公司全资子公司。
（2）利润表项目
项 目
2008年1-9月
（元）
2007年1-9月
（元）
本期比上年同期增减（%）
营业收入
610,984,023.41
208,747,454.47
192.69
营业成本
383,566,067.11
160,711,370.26
138.67
营业税金及附加
13,185,965.18
2,522,048.26
422.83
销售费用
36,881,222.96
3,870,387.24
852.91
管理费用
65,354,874.46
27,251,105.85
139.82
财务费用
37,968,007.63
-2,207,521.44
-
投资收益
1,162,119.19
5,653,841.19
-79.45
营业利润
75,961,948.00
22,253,905.49
241.34
营业外收入
1,052,481.38
708,830.41
48.48
营业外支出
4,702,369.62
63,701.15
7281.92
利润总额
72,312,059.76
22,899,034.75
215.79
所得税费用
8,440,280.40
2,130,467.74
296.17
净利润
63,871,779.36
20,768,567.01
207.54
归属于母公司所有者的净利润
63,811,191.76
19,300,982.27
230.61
说明:
营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、利润总额、净利润等项目本报告期内均较上年同期发生较大幅度变化，系公司完成了对全省有线电视网络资产的收购，比较基础发生重大变化所致；
投资收益减少79.45%，系上年同期投资收益主要是公司参与认购新股获得收益，而本报告期投资收益仅来自子公司和参股公司的收益。
营业外支出增加7281.92%，主要系报告期内受地震影响本公司汉中、宝鸡、安康分公司形成非常损失所致。
（3）现金流量表项目
项 目
2008年1-9月
（元）
2007年1-9月
（元）
本期比上年同期增减（%）
销售商品、提供劳务收到的现金
677,482,935.08
211,734,309.88
219.97
收到的其他与经营活动有关的现金
18,862,218.96
8,556,936.33
120.43
支付给职工以及为职工支付的现金
105,109,890.26
9,398,174.83
1018.41
支付的各项税费
30,010,958.75
6,111,961.41
391.02
支付其他与经营活动有关的现金
39,135,066.72
17,030,759.99
129.79
经营活动产生的现金流量净额
329,060,585.50
17,601,656.66
1769.49
取得投资收益收到的现金
2,351,255.56
5,758,236.53
-59.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
513,273.00
98,000.00
423.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
113,434,562.82
209,589,035.16
-45.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
525,000,000.00
-
-
投资活动产生的现金流量净额
-637,109,442.26
-205,189,298.63
210.50
取得借款收到的现金
3,000,000.00
55,000,000.00
-94.55
分配股利、利润或偿还利息支付的现金
40,431,001.75
4,188,545.41
865.28
筹资活动产生的现金净流量净额
-77,431,001.75
8,438,704.99
-
说明：
公司经营活动现金流量充足，销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动产生的现金流量净额等均较上年同期均有大幅度增长，主要是公司实施资产收购后，业务比较基础发生重大变化，有线电视业务收入大幅增长所致；
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加、投资活动产生的现金流量净额为负，主要系报告期公司向广电股份支付资产收购款及本期新购建固定资产所致；
筹资活动产生的现金流量净额为负，主要为公司承接广电股份银行贷款造成利息支出增加及归还部分银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
（1）资产过户情况
本公司以2006年度非公开发行股票募集资金及自有资金收购陕西全省有线电视网络资产，已于2007年底完成全部资产的交接，其中尚有部分资产（包括土地、房屋、车辆，仅占收购资产的5%）需要办理过户手续。截止9月底，已有80%的车辆、38%的房屋、土地过户手续办理完毕。
（2）退出广告代理业务情况
2008年6月30日本公司与陕西电视台签署《解除广告代理协议》，退出广告代理业务。相关公告刊登在2008年7月3日《上海证券报》。报告期内本公司与陕西电视台对广告代理业务进行了全面清查，但由于广告客户多，往来款项清查工作量大，花费时间较长。目前，本公司与陕西电视台已完成业务相关帐务核对工作，正在协商清算具体事宜，计划在年底前完成全部清算工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
（1）原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
股东名称
特殊承诺
承诺履行情况
陕西省广播电视信息网络有限责任公司
2）鉴于广电网络2005年4月20日股东大会通过有关公司拟增发不超过8000万股新股用于收购陕西全省11个地市有线电视网络相关资产的决议将于2006年4月20日到期，如在此之前广电网络未能完成增发方案，作为公司第一大股东，承诺将提出相关议案，将增发有效期延长一年或根据相关政策法规对增发方案进行适当调整，但募集资金或发行股份用途不变，全部用于收购其下属子公司广电股份所属的全省11个地市的有线电视网络相关资产；并承诺在审议上述议案的股东大会上对该议案投赞成票；如因涉及关联交易需要回避，陕广电承诺将回避表决投票。
3）承担本次广电网络股权分置改革所发生全部相关费用。
完全按照承诺履行
国营黄河机器制造厂
自股权分置改革完成后广电网络股票复牌之日起，其所持有的原非流通股股份二十四个月内不上市交易或转让。
完全按照承诺履行
（2）持股5%以上股东在认购公司非公开发行股份时的承诺
股东名称
特殊承诺
承诺履行情况
陕西省广播电视信息网络有限责任公司
认购的本次非公开发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于36个月，限售期截止日为2010年1月17日。
完全按照承诺履行
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 不适用
由于收购全省有线电视网络资产,公司业务经营范围从宝鸡市区扩大到陕西全省，与上年相比比较基础发生较大变化，因此，预计2008年净利润与上年相比会有80%以上的增长。
3.5 证券投资情况
适用 √不适用
陕西广电网络传媒股份有限公司
董事长： 吕晓明
2008年10月23日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2008-39号
陕西广电网络传媒股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年10月20日，本公司以书面方式通知召开第六届董事会第十二次会议。2008年10月23日，会议以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人，分别是吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生，董事徐建选先生因出差授权委托董事赵浩义先生、独立董事郭捷女士因出差授权委托独立董事冯根福先生对会议通知所列议题代行同意的表决权；董事李琦先生未参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过表决，形成如下决议：
一、审议通过了公司《2008年第三季度报告》。
8票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2008年第三季度报告》刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。
二、审议通过了关于在光大银行南大街支行办理人民币贰仟万元短期银行借款的议案。
根据公司的实际经营状况和资金周转需要，公司拟在光大银行南大街支行申请为期壹年的人民币贰仟万元短期银行借款。该笔贷款由本公司控股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司提供连带责任担保。
8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了关于在交通银行 西稍门支行办理人民币壹亿伍仟万元综合授信的议案。
根据本公司的实际经营状况和资金周转需要，公司拟在交通银行西稍门支行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信，授信期限为壹年。该笔贷款由本公司控股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司提供连带责任担保。
8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了关于为全资子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司提供短期银行借款担保的议案。
本公司全资子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司在宝鸡市商业银行科技支行人民币伍佰万元的短期银行借款将于2008年11月12日到期，本公司为此笔贷款提供连带责任担任。因业务发展需要，宝鸡广电网络传媒有限责任公司拟在上述贷款到期后，继续在该银行申请人民币伍佰万元的短期银行借款，仍由本公司为其提供连带责任保证。
8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
陕西广电网络传媒股份有限公司
董 事 会
2008年10月24日
证券代码：600831 股票简称：广电网络 编号：临2008-40号
陕西广电网络传媒股份有限公司
2008年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年１月１日至2008年12月31日；
2、业绩预告情况：预计公司2008年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长80%以上；
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润为4100.98万元；
2、基本每股收益为0.20元（未按公司最新股本调整），公司于2008年6月6日实施资本公积金转增股本方案，每10股转增6股，按新股本调整后的2007年度基本每股收益为0.12元。
三、业绩增长主要原因
2007年底本公司以非公开发行股票募集资金及自有资金收购陕西省广播电视信息网络股份有限公司所属陕西全省有线电视网络资产。陕西省广播电视信息网络股份有限公司与本公司均受陕西省广播电视信息网络有限责任公司控制，因此，本次收购属同一控制下企业合并。收购完成后，公司资产构成及财务状况较上年同期发生重大变化。预计2008年度净利润比上年同期大幅增长，利润增长主要系收购资产产生收益所致。
四、其它说明
本次业绩预告是经本公司财务部门初步测算做出的，具体财务数据公司将在2008年年度报告中详细披露。
特此公告。
陕西广电网络传媒股份有限公司
董 事 会
2008年10月24日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2008-41号
陕西广电网络传媒股份有限公司
关于为全资子公司宝鸡广电网络传媒
有限责任公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：本公司全资子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为人民币伍佰万元，截止2008年10月24日累计为其担保数量为人民币壹仟万元，占本公司2007年末经审计净资产的比例0.90%。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截止2008年10月24日公司对外担保累计数量为人民币壹仟万元，占本公司2007年末经审计净资产的比例0.90%。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司全资子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司（以下简称“宝鸡广电”）在宝鸡市商业银行科技支行人民币伍佰万元的短期银行借款将于2008年11月12日到期，本公司为此笔贷款提供连带责任担任。因业务发展需要，宝鸡广电网络传媒有限责任公司拟在上述贷款到期后，继续在该银行申请人民币伍佰万元的短期银行借款，仍由本公司为其提供连带责任保证，担保期限壹年。
2008年10月23日本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十二次会议，同意为此笔贷款提供连带责任保证。参与表决的董事对该议案进行了表决，8票同意、0票反对、0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.11条规定，此担保事项不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
宝鸡广电，注册资本6,744.98万元；法定代表人：谢建钢；经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、运营和管理；开展广播电视网络基础业务、扩展业务；广播电视及信息网络技术开发、咨询；广播电视及信息网络设备的研制、生产、销售；受托管理、经营有线网络；家用电器、电子元器件、仪器仪表、通信设备的制造销售；房地产开发。
该公司2007年末总资产14,875.23万元，负债总额4,196.76万元，净资产10,678.47万元，净利润1,150.34万元；截止2008年6月30日总资产15,998.96万元，负债总额4,252.50万元，净资产11,746.46万元，净利润1,074.67万元。
三、董事会意见
公司董事会认为对宝鸡广电提供担保支持，有利于该公司开展数字电视业务，符合公司整体利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年10月24日本公司累计对外提供担保壹仟万元，没有逾期担保。
五、备查文件
1、 第六届董事会第十二次会议决议
2、 宝鸡广电网络传媒有限责任公司营业执照复印件
特此公告。
陕西广电网络传媒股份有限公司
董 事 会
2008年10月24日
标签:LOF 保险 北京 大盘 电视 电子 房地产 分红 股权分置 光大银行 广播 广告 锅炉 黄河 会计 基金 交通银行 交易所 净资产收益率 每股收益 人民币 陕西 商业银行 上海 上海证券报 上市公司 设备 社保基金 审计 收购 通信 投资者 万达 网络 网络股 销售 新股 仪表 证券交易所 中国 中国人寿 品种:(160305)华夏大盘 (160307)华夏红利 (160312)华夏复兴 (164003)东方精选 (600831)广电网络 (600832)东方明珠 (601328)交通银行 (601628)中国人寿 (LFC)中国人寿 |
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