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发表于 2008.10.25 10:13
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太平洋 证券股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长王大庆先生、财务总监刘革委先生和计划财务部总经理许弟伟先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
3,301,315,816.21
4,933,250,813.42
-33.08
所有者权益（或股东权益）(元)
1,489,413,322.56
2,025,093,442.61
-26.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
0.99
1.35
-26.67
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-1,667,162,327.18
-177.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
-1.11
-177.08
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
-88,464,409.94
-535,680,120.05
-153.06
基本每股收益(元)
-0.059
-0.356
-153.15
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
-
-0.355
-
稀释每股收益(元)
-0.059
-0.356
-153.15
全面摊薄净资产收益率(%)
-5.94
-35.97
减少15.02个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
-5.94
-35.87
减少15.02个百分点
非经常性损益项目
（1-9月）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益
-93,904.93
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-1,277,493.80
合计
-1,371,398.73
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
38,093
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
李亚辉
780,768
人民币普通股
周谋敏
301,900
人民币普通股
李记伟
226,463
人民币普通股
李焕荣
226,100
人民币普通股
梁秀玲
194,500
人民币普通股
徐华
189,911
人民币普通股
大庆油田水泥有限责任公司
181,326
人民币普通股
吴桐
175,000
人民币普通股
安薇薇
162,900
人民币普通股
周谋望
121,963
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
单位：元
项目
2008年9月30日
2007年12月31日
增减幅度（%）
变动原因
结算备付金
389,815,178.28
1,324,680,637.46
-70.57
本期末自有资金及客户交易结算资金较上期末减少
应收利息
533,140.00
855,840.00
-37.71
本期收回了上期计提的利息
递延所得税资产
86,513.36
12,227.03
607.56
本期末的坏账准备余额较上期未增加
其他资产
56,071,237.11
25,939,910.25
116.16
本期末含因交收时差产生的自营证券最后一个交易日卖差形成的应收登记公司清算款
代理买卖证券款
1,741,006,389.99
2,673,103,974.43
-34.87
市场低迷，客户取款造成本期末客户交易结算资金余额较上期末减少
应付职工薪酬
18,270,902.24
47,584,832.59
-61.60
本期发放了上期计提的绩效奖金
应交税费
44,993,112.23
136,876,977.32
-67.13
本期缴纳了上期计提的企业所得税
递延所得税负债
0.00
23,926,119.20
-100.00
因金融资产公允价值变动,本期冲回了上期计提的递延所得税负债
其他负债
7,632,089.19
26,665,467.27
-71.38
本期支付了上期计提的证券投资者保护基金
未分配利润
-170,434,060.12
365,246,059.93
-146.66
本期经营亏损
项目
2008年1-9月
2007年1-9月
增减幅度（%）
变动原因
投资收益
-82,638,726.41
315,752,036.25
-126.17
市场低迷，本期自营证券投资业务亏损
公允价值变动收益
-549,994,927.14
71,287,676.01
-871.51
本期自营证券持仓量较上期增加及公允价值变动
汇兑收益
-691,001.15
-349,558.06
97.68
本期汇率下降幅度较上期大
其他业务收入
21,950.69
516,444.00
-95.75
本期租金收入较上期减少
营业税金及附加
15,840,603.92
36,598,561.38
-56.72
本期应税收入较上期减少
业务及管理费
192,121,004.33
126,092,714.36
52.36
随着公司规模和业务扩大，本期部分费用项目增长
资产减值损失
204,356.51
91,219.39
124.03
本期计提的坏账准备较上期增加
营业外支出
1,828,531.64
31,833.79
5644.00
本期公益性捐赠较上期增加
所得税费用
4,462,059.78
185,896,372.64
-97.60
本期应纳税所得较上期减少及冲减递延所得税负债
净利润
-535,680,120.05
421,956,465.11
-226.95
市场低迷，公允价值变动收益减少
经营活动产生的现金流量净额
-1,667,162,327.18
2,161,401,222.15
-177.13
本期客户交易结算资金为净流出、处置交易性金融资产为净减少
投资活动产生的现金流量净额
-27,869,347.99
-110,632,979.85
-74.81
本期固定资产购置支出较上期减少
筹资活动产生的现金流量净额
0.00
835,000,000.00
-100.00
本期未发生筹资活动
基本每股收益
-0.356
0.326
-209.20
本期净利润为亏损
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 不适用
公司所处证券行业具有一定特殊性，公司经营业绩与证券市场状况密切相关，各项收入、成本与市场交易量、市场指数、融资规模等市场指标有着直接的变动关系。就目前情况而言，我国证券市场走势难以准确把握，故无法对2008年第四季度的经营情况进行准确预测。但根据前三个季度证券市场行情的走势判断，第四季度证券市场行情很难发生根本性的转变，公司证券投资业务要实现扭亏为盈存在着较大的困难，因此，公司年初至下一报告期期末的累计净利润很可能为亏损。
3.5 证券投资情况
√适用 不适用
单位：元
序号
证券
代码
简称
期末持有数量（股）
初始投资金额
期末账面值
期初账面值
不适用原因
1
510050
50ET F
96,811,977
287,008,218.72
180,651,149.08
不适用
期初未持有
2
600030
中信证券
4,610,168
169,840,475.53
114,147,759.68
不适用
期间发生变动
3
600900
长江电力
3,330,900
51,613,076.76
47,798,415.00
不适用
期间发生变动
4
600016
民生银行
8,714,974
99,572,693.36
44,969,265.84
不适用
期间发生变动
5
600050
中国联通
7,537,300
80,966,360.97
41,229,031.00
不适用
期初未持有
6
601601
中国太保
2,236,433
67,861,988.75
36,990,601.82
不适用
期初未持有
7
600028
中国石化
3,170,000
55,552,127.90
33,855,600.00
不适用
期初未持有
8
002029
七匹狼
2,236,795
37,556,498.98
27,646,786.20
不适用
期初未持有
9
600019
宝钢股份
3,237,168
48,506,799.17
23,534,211.36
不适用
期间发生变动
10
600037
歌华有线
1,550,472
46,748,842.66
16,248,946.56
不适用
期间发生变动
合计
－
945,227,082.80
567,071,766.54
－
注：会计核算科目均为交易性金融资产
太平洋证券股份有限公司
法定代表人: 王大庆
2008年10月24日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2008-027
太平洋证券股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第一届董事会于2008年10月17日发出召开第十一次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2008年10月24日召开了第一届董事会第十一次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司九位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司2008年第三季度报告
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于选举丁吉先生担任公司审计委员会委员的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十四日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2008-028
太平洋证券股份有限公司
2008年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日；
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步估计,本公司2008 年年度的净利润很可能为亏损；
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩
1、净利润：60,919.99万元人民币；
2、每股收益：0.4522元。
三、亏损原因
公司所处证券行业具有一定特殊性，公司经营业绩与证券市场状况密切相关，各项收入、成本与市场交易量、市场指数、融资规模等市场指标有着直接的变动关系。就目前情况而言，我国证券市场走势难以准确把握，故无法对2008年第四季度的经营情况进行准确预测。但根据前三个季度证券市场行情的走势判断，第四季度证券市场行情很难发生根本性的转变，公司证券投资业务要实现扭亏为盈存在着较大的困难，因此，公司2008年年度净利润很可能为亏损。
四、其他相关说明
公司2008年1月1日至2008年9月30日的具体财务数据已在2008年第三季度报告中披露。
本次业绩预告是根据本公司财务部门初步测算做出的，具体数据以本公司2008 年年度报告披露的数据为准，本公司2008年度经营业绩预亏不会导致公司被实施特别处理、暂停上市或终止上市。在此向全体投资者致歉，并提请投资者注意投资风险谨慎决策投资。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二○○八年十月二十四日
标签:ETF 电力 电子 汇率 会计 基金 金融 净资产收益率 每股收益 人民币 上市公司 审计 市场 水泥 太平洋证券 投资者 证券市场 指数 中国 自营 品种:(002029)七 匹 狼 (0166.HK)太 平 洋 (0386.HK)中国石化 (0762.HK)中国联通 (101647)中信证券 (510050)50ETF (600016)民生银行 (600019)宝钢股份 (600028)中国石化 (600030)中信证券 (600037)歌华有线 (600050)中国联通 (600900)长江电力 (601099)太平洋 (601601)中国太保 (CHU)中国联通 (ET)E*Trade (SNP)中国石化 |
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