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发表于 2008.10.23 10:17
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§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００８年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：本基金生效日期为２００８年５月２６日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
■
４．３ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。在本报告期内，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
４．４ 公平交易专项说明
４．４．１ 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
４．４．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。
４．４．３ 异常交易行为的专项说明
本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
４．５ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．５．１三季度回顾
本基金于第三季度一直就全球与香港市场配置目标维持接近６０：４０的比例。现金保持较高的水平，以应付赎回需要，并在持续波动的市况下作为风险控制措施。
香港投资组合
第三季度，受美国次贷引发金融动荡之影响，香港恒生指数 追随美股等世界主要市场剧烈波动；本季度，恒生指数收于１８０１６．２１点，下跌４０８５．８点，跌幅为１８．４９％。表现最好的板块为公用事业，跌幅为－３．６２％；其次为金融板块，跌幅为－１０．９５％；表现最差的是地产和工商板块，跌幅分别为－２５．６７％和－２６．２５％。
本季度美国次贷影响加剧，美国知名投行接连出现危机，期间，美林被美国银行收购，雷曼兄弟申请破产保护，高盛和摩根斯坦利由投行转为商业银行并被迫寻求资本注入，美国经济虽然二季度受出口拉动和退税等财政刺激影响录得３．３％的增长，但是投资者信心异常疲弱，全球经济未来面临严峻考验，全球股市形成下行趋势。同时，各国政府的各种救市行动使得市场不时出现大幅波动，使得对趋势的研判更加扑朔迷离。可以说本季度驱动股市上落的因素更多来自与政府救市和金融行业企业倒闭及收购兼并等相关的信息，而和经济基本面的数据却有些脱节。香港市场受外部市场影响很大，波动剧烈。
期间本基金在港股配置方面着重公司质量，在市值相对大的蓝筹股中挑选盈利可预见性强、经营稳健和流动性好的企业。
全球投资组合
第三季度，全球股票市场延续了上半年的跌势，主要原因是次债问题进一步爆发，致使更多的金融公司披露出糟糕的财务状况，市场流动性和各交易方信用受到严重影响。美国的大型投资银行和保险公司等金融机构接连发生倒闭、收购兼并和转型等现象，涉及雷曼兄弟、美国保险集团（ＡＩＧ）和美林集团等。欧洲的房地产泡沫破裂晚于美国，于本季度末欧洲的大型金融公司也开始出现严重问题，拖累欧洲货币走低，迫使政府出面干预。鉴于主要发达国家的金融与信用体系持续恶化，投资者加大了预期全球经济放缓的深度、广度和时间，使得全球新兴市场和商品市场均大幅下跌。
在此期间，标普花旗全球市场指数的北美下跌１０．３％，欧洲下跌１２．２％，新兴市场下跌２８．０％，日本下跌１８．３％。
本基金在投资运作中偏向于保守，在建仓期内采用分步建仓的策略，投资组合基本构建完成后还保留了较多的现金。我们相对业绩基准低配了所有的区域市场，而投资于相对抗跌的行业基金，如全球医疗基金和全球基建行业基金等。
虽然相对全球股市指数属低配，本基金对美国市场仍持相当重的仓位。纵然处于金融风暴的风眼中心，由于资金回流本土，美国在第三季度仍是其中一个表现最佳的股票市场。
鉴于日本政局不稳，加上推行宽松货币政策的空间有限，本基金并无配置于日本市场。在已发展市场当中，日本在第三季度是其中一个表现最差的股票市场。
现金及外汇组合
期间本基金在现金部分主要以港币、美元和人民币形式持有。本基金持有相当高比例的美元或港元，与市场共识相反，事实上由于全球资金反向回流至美国，美元于期内对多数主要货币均转强，对本基金的净值有正面贡献。本基金将继续研判外汇市场走势，必要及时调整现金部分货币结构。
风险控制
期间，随着次贷风暴进一步发展，市场交易风险加大，其中出现财政困难或者倒闭的金融机构有雷曼兄弟、美林、美国国际集团（ＡＩＧ）或华惠银行（Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ Ｍｕｔｕａｌ）等，本基金并未持有任何相关资产或债权，亦无涉及任何与其相关的交易对手风险。同时，本基金也无持有任何场外交易（ＯＴＣ）证券或结构性投资产品。
４．５．２ 四季度展望
全球市场
预计世界经济将于２００９年进一步放缓。美国和欧元区或会在衰退边缘争扎。终端需求下跌及资金外流将引致不景气在已发展国家中扩散。同时通涨压力将在２００８年下半年见顶。推行宽松货币政策的空间将更大。 与此相对的是，私营机构减少负债、收缩杠杆的行动仍然是总体基调，避险倾向仍将维持三至六个月。在此背景下，金融市场于第四季将持续波动，有关信贷危机及宏观经济转坏的顾虑，将令投资气氛持续脆弱。但政府介入市场的政策刺激，或会带来一定支持；投资品种上，高度杠杆化及复杂的金融工具将失去吸引力。
香港市场
受负面财富效应及收入效应所侵蚀，经济前景将面临滞后的冲击。下跌风险主要来自周期性因素。 由于与中国大陆的紧密联系，纵使在未来１２个月需要经历结构性调整，中国仍然是世界上其中一个增长最快的经济体系，预计香港市场表现仍将较其他亚洲地区为佳。股票市场对中国政策及金融市场的发展将继续保持敏感。美国和欧元区流动性枯竭状况将第四季主导资金流向。作为区内最自由及开放的市场，香港比较容易受资金流向的具大变化所影响。
外汇市场
持续转变的环球贸易活动、因大规模救市计划而不断恶化的美国财政状况、以及逐步丧失的投资者信心，正损害美元的长远前景。但这种趋势却会随时受到其他经济地区及主要货币的相对弱势所干扰。总体而言，外汇市场于第四季将在较大的区间内波动。
４．５．３投资策略
资产及市场配置
本基金倾向于第四季采取「杠铃方法」，同时持有股票与现金。较高的现金水平一方面在下跌的市况中具备防守性，另一方面亦为在低位吸纳估值低廉的股票提供充裕资金。为限制信贷风险，除主权国家所发行外，一般回避债券投资。现金管理方面， 相对于货币市场基金，本基金更倾向于持有托管银行存款。
市场配置分布方面，本基金倾向投资于推行宽松货币政策和拥有充裕流动资金（例如减息或直接向市场注资）的国家，于第四季初，本基金看好美国、中国和澳洲，而看空欧洲和日本。
行业及个股选择
本基金将选择具备增长潜力的防守性行业为主，尤其在第四季初倾向投资于：非周期性行业（例如受惠于全球人口老化的医疗行业），以期在经济周期下行中取得平稳表现；以及财政政策扩张受惠者（例如政府开支相关行业如基础建设），预计公营项目将加快扩张。
同时本基金将规避传统制造业，以避免环球需求下跌及盈利预测下调所带来的影响。在个股选择方面，本基金倾向选择高分红回报率的股票，而且公司并无偿还贷款困难、并非过度举债，能获得盈利及正现金流。
投资组合策略
本基金将降低组合对投资地区的敏感度。由于世界经济及金融市场的相关性及同步性持续上升，在这周期中透过市场配置争取资产增值的潜力正减少。同时，本基金将增加以行业及风格为主导的配置。在不稳的时势，集中注意力于防守性行业及拥有良好财政状况的股票，能提供更佳的回报／风险比值。同时，本基金将避免于信贷危机的高峰期持有场外交易证券及结构性投资产品，以降低交易对手风险。
截至报告期末，本基金份额净值为０．８３３元，本报告期份额净值增长率为－１５．００％，同期业绩比较基准增长率为－１７．６８％。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
■
注：由于四舍五入的原因，“占基金总资产”的比例分项之和与合计可能有尾差。
５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
■
注：１、股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。
２、本基金本报告期末未持有存托凭证。
５．３ 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
■
注：１、以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。
２、本基金本报告期末未持有存托凭证。
５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
■
注：本基金本报告期末未持有存托凭证。
５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
■
注：本基金所投资的上述基金以及上述基金的基金管理人均不是、亦不得被视为本基金的发起人、分销商或发行者。
５．１０ 投资组合报告附注
５．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．１０．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．１０．３ 其他资产构成
■
５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 基金管理人以自有资产投资本基金的情况：
本基金管理人用自有资金于2008年5月20-21日通过代销机构认购本基金份额为39,983,044.87份（含募集期利息结转的份额），认购费率按招募说明书规定执行。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：基金合同生效日为２００８年５月２６日。
§７ 影响投资者决策的其他重要信息
无
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
８．１．１中国证监会核准银华全球核心优选证券投资基金募集的文件
８．１．２《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》
８．１．３《银华全球核心优选证券投资基金托管协议》
８．１．４《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
８．１．５法律意见书
８．１．６基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
８．１．７基金托管人业务资格批件、营业执照
８．２ 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
８．３ 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅。
基金简称
银华全球优选基金
交易代码
１８３００１
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
２００８年５月２６日
报告期末基金份额总额
２４６，７６５，４８２．０３份
投资目标
通过以香港区域为核心的全球化资产配置，对香港证券市场进行股票投资并在全球证券市场进行公募基金投资，有效分散投资风险并追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采用多重投资策略，充分使用由上而下、由下而上和横向推进的投资策略来使组合效率最优化。衍生品策略将不作为本基金的主要投资策略，只会在适当的时候用来规避外汇风险和市场系统性风险。
业绩比较基准
标准普尔／花旗全球市场指数（Ｓ＆Ｐ／Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ ＢＭＩ Ｇｌｏｂａｌ）×６０％＋香港恒生指数（Ｈａｎｇ Ｓｅｎｇ Ｉｎｄｅｘ）×４０％。
风险收益特征
本基金为基金中基金，预期风险与收益水平高于债券基金与货币市场基金，低于全球股票型基金，在证券投资基金中属于中等偏高预期风险和预期收益的基金品种。本基金力争在控制风险的前提之下，使基金的长期收益水平高于业绩比较基准。
基金管理人
银华基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
境外投资顾问
传真：＋８５２－３４０７９８４８
电子邮箱：Ｍｕｊ．Ａｌｉ＠ｍｏｒｇａｎｓｔａｎｌｅｙ．ｃｏｍ
传真：＋４４－２０７ ５１８ ８９５１
电子邮箱：ｊｕｊｏｂａｉ＠ｓｅｉｃ．ｃｏｍ
境外资产托管人
英文名称：Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ
联系人：黄晚仪 女士
联系电话：＋８５２－３４１９－３７５３
主要财务指标
报告期（２００８年７月１日－２００８年９月３０日）
（基金合同生效日
２００８年５月２６日－２００８年６月３０日）
１．本期已实现收益
－２２，１３５，３４３．７４
－４，９１４，４５３．９６
２．本期利润
－４６，６９３，８４６．２５
－８，５４７，９２１．８７
３．加权平均基金份额本期利润
－０．１２５９
－０．０２０５
４．期末基金资产净值
２０５，６４３，４７６．７０
４０８，６４１，９０８．３７
５．期末基金份额净值
０．８３３
０．９８０
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
－１５．００％
１．３２％
－１７．６８％
１．６９％
２．６８％
－０．３７％
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
谢礼文
境外投资部总监、本基金的基金经理
２００８年５月２６日
－
２２年
密歇根大学学士，斯坦福大学硕士，特许金融分析师（ＣＦＡ）。曾先后担任ＲＯＢＥＲＴ Ｃ． ＢＲＯＷＮ ＆ＣＯ． ＩＮＣ以及Ｃｏｏｋ Ｉｎｌｅｔ副主席和组合经理，在汇丰资产管理公司担任全球固定收益资产组合经理、在野村资产管理公司担任大中华股票基金经理、在恒生投资管理公司担任资产管理负责人和投资总监等职务。于２００７年８月加入银华基金管理有限公司。
国籍：美国
姓名
在境外投资顾问所任职务
证券从业年限
说明
Ａｎｄｒｅｗ Ｈａｒｍｓｔｏｎｅ－Ｒａｋｏｗｓｋｉ
摩根士丹利投资管理公司执行董事
２８年
获得美国宾夕法尼亚大学商务经济学硕士学位和美国威思康星大学经济学学士学位。全球战术资产配置团队的组合经理，主要负责定量技术和资产配置。２００８年加入摩根士丹利，曾任贝尔斯登国际公司欧洲股票定量研究的主管，雷曼兄弟公司欧洲股票衍生品以及定量研究的主管，瑞士信贷公司产品开发主管，摩根大通公司结构性衍生品欧洲主管、期货期权美国主管等多个职位。曾在Ｐａｉｎｅ Ｗｅｂｂｅｒ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｒｋｅｔ， Ｃｏｎｔｉ Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ， Ｂａｎｋ ｏｆ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｅｎｇｌａｎｄ ａｎｄ Ｄａｔａ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ等多个公司任职。
国籍：美国
Ｍｕｊ Ａｌｉ
摩根士丹利投资管理公司执行董事
１５
获得美国达特默斯Ａｍｏｓ Ｔｕｃｋ商学院荣誉ＭＢＡ学位和美国哥伦比亚大学瓦萨学院工程及经济系统学士学位，并获得美国大学优等生的荣誉。摩根士丹利投资管理亚洲（除日本外）产品开发主管，是摩根士丹利机构投资顾问团队成员。２００７年加入摩根士丹利。曾任瑞士信贷公司负责产品开发以及机构和金融中介销售。美国国际集团负责投资及保险产品的开发与营销。纽约联邦储蓄银行经济研究及银行监管部任研究员。
国籍：美国
Ｐｅｔｒ Ｋｏｃｏｕｒｅｋ
摩根士丹利投资管理公司执行董事
１１
获得代尔夫特理工大学物理学士学位。全球战术资产配置组合团队的成员，主要负责定量技术和资产配置。１９９７年加入摩根士丹利，曾任代尔夫特理工大学的自由科技程序员，荷兰应用科学研究组织的成员。
国籍：荷兰
Ｊｏｈｎ Ｌａｕ
信怡泰（欧洲）有限公司高级投资组合经理
１１
获得美国哥伦比亚大学的ＭＢＡ学位、加利福尼亚大学的工程硕士学位和密歇根大学的工程学士学位，并拥有特许金融分析师资格（ＣＦＡ）。２００７年加入信怡泰，任职高级投资组合经理。负责基金经理研究和监控信怡泰的亚洲投资组合。曾在花旗集团资产管理的股票量化投资部门工作了１０年，负责管理其部门的美国及全球股票量化投资策略，市场中立策略和结构化产品。
国籍：美国
序号
证券代码
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
所在＠证券市场
所属＠国家（地区）
数量（股）
公允价值＠（人民币元）
占基金资产＠净值比例
１
００００５
ＨＳＢＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ｐｌｃ
汇丰控股 有限公司
香港交易所
中国香港
９８，０００．００
１０，４６２，７３２．０６
５．０９％
２
００９４１
Ｃｈｉｎａ Ｍｏｂｉｌｅ Ｌｔｄ．
中国移动 有限公司
香港交易所
中国香港
１０２，５００．００
６，９０９，１０７．４２
３．３６％
３
０２６２８
Ｃｈｉｎａ Ｌｉｆｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏ． Ｌｔｄ．
中国人寿 保险股份有限公司
香港交易所
中国香港
１５２，０００．００
３，８０３，８３２．９８
１．８５％
４
０１３９８
Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ａｎｄ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ．
中国工商银行 股份有限公司
香港交易所
中国香港
８９８，０００．００
３，６０５，０６８．７７
１．７５％
５
００００２
ＣＬＰ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ．
中电控股 有限公司
香港交易所
中国香港
６４，０００．００
３，４９７，７４５．２２
１．７０％
６
００８５７
ＰｅｔｒｏＣｈｉｎａ Ｃｏ． Ｌｔｄ．
中国石油 天然气股份有限公司
香港交易所
中国香港
４７０，０００．００
３，２９５，７９０．４０
１．６０％
７
００８８３
ＣＮＯＯＣ Ｌｔｄ．
中国海洋石油 有限公司
香港交易所
中国香港
３９４，０００．００
３，０５６，４０７．３３
１．４９％
８
０００１３
Ｈｕｔｃｈｉｓｏｎ Ｗｈａｍｐｏａ Ｌｔｄ．
和记黄埔 有限公司
香港交易所
中国香港
５５，０００．００
２，８３４，７３０．３６
１．３８％
９
００００１
Ｃｈｅｕｎｇ Ｋｏｎｇ （Ｈｏｌｄｉｎｇｓ） Ｌｔｄ．
长江实业 （集团）有限公司
香港交易所
中国香港
２７，０００．００
２，０４１，２４２．５３
０．９９％
１０
００３８６
Ｃｈｉｎａ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ ＆ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
中国石油化工股份有限公司
香港交易所
中国香港
３７０，０００．００
１，９５５，６４８．３９
０．９５％
序号
基金名称
基金类型
管理人
公允价值＠（人民币元）
占基金资产＠净值比例
１
ＭＦＳ ＭＥＲＩＤＩＡＮ ＦＵＮＤＳ ＵＳ ＲＥＳＥＡＲＣＨ ＦＵＮＤ
开放式基金
契约型开放式
ＭＦＳ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
３０，００８，９５７．６９
１４．５９％
２
ＰＩＯＮＥＥＲ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰ ＥＵＲＯＰＥＡＮ ＰＬＡＹＥＲＳ
开放式基金
契约型开放式
Ｐｉｏｎｅｅｒ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓ．Ａ．
２０，９９５，４１７．９７
１０．２１％
３
ＡＬＬＩＡＮＣＥＢＥＲＮＳＴＥＩＮ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ ＧＲＯＷＴＨ
开放式基金
契约型开放式
ＡｌｌｉａｎｃｅＢｅｒｎｓｔｅｉｎ Ｌ．Ｐ．
１３，７４２，２８５．３８
６．６８％
４
ＩＳＨＡＲＥＳ Ｓ＆Ｐ ＧＬＯＢＡＬ ＨＥＡＬＴＨＣＡＲＥ
ＥＴＦ基金
契约型开放式
Ｂａｒｃｌａｙｓ Ｇｌｏｂａｌ Ｆｕｎｄ Ａｄｖｉｓｏｒｓ
７，８００，９５０．６７
３．７９％
５
ＩＳＨＡＲＥＳ ＲＵＳＳＥＬＬ ３０００
ＥＴＦ基金
契约型开放式
Ｂａｒｃｌａｙｓ Ｇｌｏｂａｌ Ｆｕｎｄ Ａｄｖｉｓｏｒｓ
４，２０９，０８２．９１
２．０５％
６
ＩＳＨＡＲＥＳ ＭＳＣＩ ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ
ＥＴＦ基金
契约型开放式
Ｂａｒｃｌａｙｓ Ｇｌｏｂａｌ Ｆｕｎｄ Ａｄｖｉｓｏｒｓ
３，３０５，２７０．０６
１．６１％
７
ＩＳＨＡＲＥＳ Ｓ＆Ｐ ＧＬＯＢＡＬ ＩＮＦＲＡＳＴＲ
ＥＴＦ基金
契约型开放式
Ｂａｒｃｌａｙｓ Ｇｌｏｂａｌ Ｆｕｎｄ Ａｄｖｉｓｏｒｓ
２，３５８，３２３．７０
１．１５％
８
ＬＬＯＹＤ ＧＥＯＲＧＥ ＡＳＩＡ ＰＡＣＩＦＩＣ ＦＵＮＤ
开放式基金
契约型开放式
Ｌｌｏｙｄ Ｇｅｏｒｇｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （Ｅｕｒｏｐｅ） Ｌｉｍｉｔｅｄ
１，４１２，１４０．９９
０．６９％
序号
项目
金额
占基金总资产的
（人民币元）
比例（％）
１
权益投资
５７，４７２，４３１．２７
２４．４９
其中：普通股
５７，４７２，４３１．２７
２４．４９
存托凭证
－
０．００
２
基金投资
８３，８３２，４２９．３７
３５．７２
３
固定收益投资
－
０．００
其中：债券
－
０．００
资产支持证券
－
０．００
４
金融衍生品投资
－
０．００
其中：远期
－
０．００
期货
－
０．００
期权
－
０．００
权证
－
０．００
５
买入返售金融资产
－
０．００
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
０．００
６
货币市场工具
－
０．００
７
银行存款和结算备付金合计
８９，４９３，８９９．２８
３８．１３
８
其他资产
３，９１６，０６１．４２
１．６７
９
合计
２３４，７１４，８２１．３４
１００．００
国家（地区）
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例（％）
中国香港
５７，４７２，４３１．２７
２７．９５
合计
５７，４７２，４３１．２７
２７．９５
行业类别
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例（％）
金融
２９，２８７，４１９．０５
１４．２４
能源
１０，１５６，４６８．９８
４．９４
电信服务
６，９０９，１０７．４２
３．３６
非必需消费品
１，０６６，４８６．２２
０．５２
信息技术
１，１７７，２８０．８７
０．５７
材料
０．００
０．００
工业
３，０５５，８９８．９３
１．４９
必需消费品
０．００
０．００
公共事业
５，８１９，７６９．８０
２．８３
保健
０．００
０．００
合计
５７，４７２，４３１．２７
２７．９５
项目
金额（人民币元）
存出保证金
０．００
应收证券清算款
３，４７７，５１８．１１
应收股利
３７９，５９１．６２
应收利息
８，４６９．２１
应收申购款
１７，７５７．０４
其他应收款
３２，７２５．４４
合计
３，９１６，０６１．４２
基金合同生效日基金份额总额
４１７，１８８，６３９．７６
基金合同生效日至报告期期末基金总申购份额
１，１８３，２３９．４３
基金合同生效日至报告期期末基金总赎回份额
１７１，６０６，３９７．１６
报告期末基金份额总额
２４６，７６５，４８２．０３
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