重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人
中国银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
报告期为２００８年１月１日起至２００８年６月３０日止，本报告财务资料未经
审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、基金简介■
二、主要财务指标和基金净值表现所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标单位：人民币元■
（二）基金净值表现１、万家１８０
指数证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
■
基金业绩比较基准收益率＝９５％＊上证１８０指数收益率＋５％＊银行同业存款
利率２、万家１８０指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（２００３年３月１７日至２００８年６月３０日）
■
（１）本基金在基金合同中有以下投资比例限制：（１）本基金投资于股票的比例，不得高于基金资产净值的９５％；（２）本基金持有到期日在一年以内的政府债券或者现金比例不低于基金资产净值的５％；（３）本基金投资于上证１８０指数成份股的比重不低于基金资产净值的９０％，并尽量用基金净值的９５％资金进行标准指数化投资，追求与被跟踪的目标指数的最大拟合程度。截至报告日本基金的各项投资比例符合法律法规和基金合同中规定的各项比例。
（２）自２００７年５月起由欧庆铃先生担任本基金基金经理。
三、管理人报告（一）基金管理人及基金经理情况１、基金管理人及其管理基金的情况万家基金管理有限公司经中国
证监会证监基金字［２００２］４４号文批准设立。公司股东为齐鲁证券有限公司、
上海久事公司、
深圳市中航投资管理有限公司，注册地为上海，注册资本为１亿元人民币。目前管理六只
开放式基金，分别为万家１８０指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、
万家公用 事业行业股票型证券投资基金、
万家货币 市场证券投资基金、
万家和谐 增长混合型证券投资基金和万家双引擎混合型证券投资基金。
２、基金经理简介基金经理：欧庆铃，男，理学博士。曾任华南理工大学副教授、广州证券有限责任公司研究中心副总经理、金鹰基金管理有限公司研究副总监、
金鹰优选 证券投资基金基金经理等职务。２００７年５月进入万家基金管理有限公司，任本基金基金经理。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明本基金于２００８年２月５日误买入本基金托管人
中国银行股份有限公司发行并在上海证券
交易所交易的股票（简称“中国银行”，代码６０１９８８）１４９，２００股，违反了有关法律法规规定。托管人对此进行了及时提示。由于中间跨越春节长假，本公司于２月１４日卖出上述全部中国银行股票。此次交易导致基金资产亏损７０００余元，我司已用自有资金弥补，未造成基金资产损失。
除此之外，本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
（三）关于报告期内公平交易情况的说明本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。
公司根据中国证监会《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在本报告期，本公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。
（四）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释１、２００８年上半年度证券市场回顾２００８年上半年，股票市场呈现大幅下跌走势，上证
综合指数 下跌达４８％，而上证１８０指数跌幅亦达４７．８９％。市场下跌的原因主要有：经过２００６年、２００７年股票市场的大幅上涨
估值水平严重高估、货币紧缩政策对市场流动性影响、限售股解禁对市场供应冲击、以及内外经济环境变化对
上市公司业绩增长减速预期等等。随着
大盘大幅下跌，所有行业板块的股票都出现了不同程度的下跌，从市场表现看，有色
金属、
交通运输设备、
房地产开发、交通运输、黑色金属等行业股票跌幅较大，而农林牧渔、
医药制造、煤炭
采掘、信息设备等行业跌幅较小。市场明显显示出抗通胀的主题投资特征。从市场风格角度看，大盘
蓝筹股下跌幅度超过中小盘股票，显示出
机构投资者减仓回避风险，其他类型投资者局部活跃的特征。
２、２００８年上半年度基金运作情况和业绩万家１８０作为一只
指数基金，其投资目标是通过跟踪目标指数——上证１８０指数，为投资者获取股票市场长期的平均收益。本报告期我们仍然按照基金合同规定，严格执行复制指数的投资操作。截至报告期末，本基金份额净值为０．６５５３元，从２００８年１月１日到２００８年６月３０日，万家１８０基金净值增长率为－４４．５１％，同期上证１８０指数和银行同业拆借利率构成的复合指数收益率（业绩比较基准）为－４６．００％，基金相对于业绩比较基准的相对收益为１．４９％，评价期间
基金指数 投资组合的日拟合偏离度为０．１４％，低于基金合同中０．５％的规定。由于指数基金采取被动复制指数的投资策略，为降低投资者可能承担的系统性风险，我们在１月１８日进行了一次
分红，每１０份基金单位分红０．５元，将部分投资收益兑现给投资者。
（五）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望下半年宏观经济仍然会保持较高速度增长，但在外需减弱，国内经济增长方式转型的大环境下，经济进入一个减速调整期成为必然趋势。宏观经济面临的主要问题是在防通胀和保增长之间的两难选择，政府的
宏观调控是经济走向的关键性变量。我们预计，从紧的货币政策不可能整体性放松，但局部性和结构性调整是值得期待的。而保经济增长和就业的主要依靠财政政策的放松，在政府支出和减税方面可能有相关的刺激经济的措施出台。ＣＰＩ 下降的趋势已经形成，但未来处于高位的压力还是很大，主要是ＰＰＩ 仍然处于上升趋势，因此
高通胀的局面还会延续相当长的时间。在ＣＰＩ 下降到一定程度后，理顺资源价格形成机制对于转变经济增长方式、推动产业升级的具有重要基础意义。
基于对宏观经济趋势和经济政策走向的判断，我们认为下半年确定性的投资机会基本位于政府加大支出且受
通货膨胀影响较小的领域，主要是节能减排、
铁路建设、电网改造、医疗改革、３Ｇ投资、资源定价改革等领域，而外需受阻，消费减弱的情况下大多数行业的投资机会相对较小，且主要是阶段性交易性机会。
经过上半年的大幅下跌，整体市场已经处于一个合理的估值状态。上市公司未来业绩增长将呈现减速的趋势，但我们判断今年仍然能保持一定程度的正增长，明年保持正增长的概率偏大。市场的大幅下跌已经较充分地反映了这种减速预期。最近
资本市场稳定发展已经引起了
管理层的高度重视，可以预期未来市场供求方面在管理层的政策和健全市场机制引导下得到良性地改善。鉴于上述影响市场未来走向的三个重要方面的判断，我们认为市场长期的投资价值已经出现，但影响市场未来短期波动的因素主要是投资者信心，短期收益将很大程度上取决于市场情绪化波动。
四、托管人报告本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对万家１８０指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，报告期内本基金投资了托管人发行并在上海
证券交易所交易的股票，卖出后导致的投资损失已由管理人进行了弥补，托管人及时提示基金管理公司并向监管部门进行了汇报，并监督管理人相关款项的支付到账情况；此外未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。（注：财务会计报告中的“风险管理”部分未在托管人复核范围内。）
中国银行股份有限公司２００８年８月２２日五、财务会计报告（一）基金会计报表１、资产负债表单位：人民币元■
２、利润表单位：人民币元■
３、所有者权益（基金净值）变动表单位：人民币元■
■
（二） 会计报表附注１、主要会计政策及会计估计：
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。自２００７年７月１日起，本基金开始执行
财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则和中国证
券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》的要求，对２００７年１月１日起至２００７年６月３０日止期间的财务报表予以追溯调整。
２、本报告期重大会计差错的内容和更正金额：
无。
３、相关税项根据财政部、国家税务总局财税［１９９８］５５号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 ［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１号《关于调整证券（股票）交易
印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００７］８４ 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴２０％ 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（４）基金买卖股票于２００８年４月２４日前按照０．３％的税率缴纳股票交易印花税，自２００８年４月２４日起按０．１％的税率缴纳。
（５）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
４、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易
（１）关联方关系发生变化的情况■
本报告期内，关联方关系未发生变化。基金管理人的股东于上年末发生变动，因以下需要列示上年比较数据，故上表中列出了基金管理人原来股东。
（２）关联方交易２００８年１月１日至２００８年６月３０日通过关联方席位进行的交易
■
２００７年１月１日至２００７年６月３０日通过关联方席位进行的交易
■
（３）关联方报酬ａ、基金管理人报酬：
支付基金管理人万家基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×１％ ／ 当年天数。
本基金在２００８年１月１日至２００８年６月３０日需支付基金管理费３４，１８５，８８０．３５元。
本基金在２００７年１月１日至２００７年６月３０日需支付基金管理费２，２８１，７０７．７４元。
ｂ、基金托管费：
支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×０．２％ ／ 当年天数。
本基金在２００８年１月１日至２００８年６月３０日需支付基金托管费６，８３７，１７６．０２元。
本基金在２００７年１月１日至２００７年６月３０日需支付基金托管费４５６，３４１．５７元。
（４）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易２００８年１月１日至２００８年６月３０日未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
２００７年１月１日至２００７年６月３０日未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
（５）基金各关联方投资本基金的情况ａ、基金管理公司期末持有基金份额及占基金总份额的比例、报告期内持有份额的变化、适用费率：
２００８年１月１日至２００８年６月３０日期间基金管理人未投资本基金。２００８年６月３０日基金管理人未持有本基金份额。
２００７年１月１日至２００７年６月３０日期间基金管理人未投资本基金。２００７年６月３０日基金管理人未持有本基金份额。
ｂ、基金管理公司主要股东及其控制的机构在期末持有基金份额及占基金总份额的比例
２００８年６月３０日基金管理公司主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。
２００７年６月３０日基金管理公司主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。
（６）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。本报告期及上年可比期间基金托管人保管的银行存款余额及本会计期间产生的利息收入如下：单位：人民币元
■
５、报告期末流通转让受到限制的基金资产截至报告期末２００８年６月３０日止，本基金持有的暂时停牌股票情况如下：
■
估值方法：估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值截至报告期末２００８年６月３０日止，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
截至报告期末２００８年６月３０日止，本基金未持有的流通受限的债券及权证。
截至报告期末２００８年６月３０日止，本基金未持有因在证券交易所和银行间市场的债券正回购交易中质押的债券。
截至报告期末２００８年６月３０日止，本基金未持有在买断式回购交易中收到的、在对手方没有违约时就可以出售或再用于质押的债券。
银行存款项目说明：
■
截至报告期末２００８年６月３０日止，本基金在报告期内未出现定期存款提前支取，造成利息损失的情况。
６、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益单位：人民币元
■
７、风险管理（１）风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的，由风险控制委员会、督察长、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
（２）信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的１０％，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
（３）流动性风险流动性风险是指基金所持
金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此除在本章第八款列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（４）市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和
外汇风险。
Ａ、市场价格风险：
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本
基金投资组合中股票投资比例范围不得高于基金资产净值的９５％；本基金持有到期日在一年以内的政府债券或者现金比例不低于基金资产净值的５％。于２００８年６月３０日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
Ｂ、利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
下表
统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
■
■
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
Ｃ、外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
８、有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项：
无
六、投资组合报告（一）报告期末基金资产组合情况■
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合■
■
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
（一）基金基本资料 １、基金名称：
万家１８０指数证券投资基金 ２、基金简称：
万家１８０ ３、交易代码：
５１９１８０ ４、基金运作方式：
契约型开放式 ５、基金合同生效日：
２００３年３月１７日 ６、报告期末基金份额总额：
７，８１２，４４５，７４４．２８份 ７、基金合同存续期：
不定期 ８、基金份额上市的证券交易所：
无 ９、上市日期：
无 （二）基金产品说明 １、投资目标：
本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证１８０指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。
２、投资策略：
本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。
３、业绩比较基准：
９５％×上证１８０指数收益率＋５％×银行同业存款利率 ４、风险收益特征：
本基金追踪上证１８０指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格
（三）基金管理人 １、名称：
万家基金管理有限公司 ２、信息披露负责人：
吴涛 ３、联系电话：
０２１－３８６１９９９９ ４、传真：
０２１－３８６１９８８８ ５、
电子邮箱：
ｗｕｔ＠ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ （四）基金托管人 １、名称：
中国银行股份有限公司 ２、信息披露负责人：
宁敏 ３、联系电话：
０１０－６６５９４９７７ ４、传真：
０１０－６６５９４９４２ ５、电子邮箱：
ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （五）信息披露 １、信息披露报纸名称：
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 ２、登载半年度报告正文的管理人
互联网网址：
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ ３、基金半年度报告置备地点：
上海市浦东新区福山路４５０号新天国际大厦２３楼基金管理人办公场所
序号 主要财务指标 ２００８年１月１日至２００８年６月３０日 １ 本期利润 －３，９２６，６８１，６４９．８６ ２ 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 ３１１，８４４，１１７．４１ ３ 加权平均份额本期利润 －０．５２９２ ４ 期末可供分配利润 －２，６９２，８９７，９８９．８３ ５ 期末可供分配份额利润 －０．３４４７ ６ 期末基金资产净值 ５，１１９，５４７，７５４．４５ ７ 期末基金份额净值 ０．６５５３ ８ 加权平均净值利润率 －５７．４０％ ９ 本期份额净值增长率 －４４．５１％ １０ 份额累计净值增长率 １６２．１３％ 阶段 净值增长率（１）
净值增长率标准差（２）
业绩比较基准收益率（３）
业绩比较基准标准差（４）
（１）－（３）
（２）－（４）
过去１个月 －２０．６８％ ３．１０％ －２１．５１％ ３．２０％ ０．８３％ －０．１０％ 过去３个月 －２２．３４％ ３．０５％ －２３．６９％ ３．１２％ １．３５％ －０．０７％ 过去６个月 －４４．５１％ ２．８４％ －４６．００％ ２．９３％ １．４９％ －０．０９％ 过去一年 －２０．９４％ ２．３８％ －２３．５６％ ２．５０％ ２．６２％ －０．１２％ 过去三年 ２１４．４６％ １．８６％ １８８．５７％ １．９３％ ２５．８９％ －０．０７％ 自基金合同生效起至今 １６２．１３％ １．５４％ １４０．６７％ １．５９％ ２１．４６％ －０．０５％ 资 产 附注 ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 银行存款 ４３３，３３５，２９１．５２ ６４８，３６４，３６２．４７ 结算备付金 ３，５８９，１６８．２５ ２４，６２６，０９３．７６ 存出保证金 ３２１，８４９．１２ ３２１，８４９．１２ 交易性金融资产 ４，６８９，１２９，６１５．３５ ７，３３３，１８１，６６１．２７ 其中：股票投资 ４，６８９，１２９，６１５．３５ ７，３３１，０１４，７３７．２７ 债券投资 ０．００ ２，１６６，９２４．００ 资产支持证券投资 ０．００ ０．００ 衍生金融资产 ０．００ ９８７，１４３．１３ 买入返售金融资产 ０．００ ０．００ 应收证券清算款 ０．００ ７３，０７６，９８２．６６ 应收利息 １０８，３７５．６５ １８４，４３３．９１ 应收股利 ３，２７７，７５７．５４ ０．００ 应收申购款 ６，３５６，２９１．２６ １９，７３７，３２５．０７ 其他资产 ０．００ ０．００ 资产合计 ５，１３６，１１８，３４８．６９ ８，１００，４７９，８５１．３９ 负债和所有者权益 负 债 短期借款 ０．００ ０．００ 交易性金融负债 ０．００ ０．００ 衍生金融负债 ０．００ ０．００ 卖出回购金融资产款 ０．００ ０．００ 应付证券清算款 ０．００ ０．００ 应付赎回款 ２，０１７，６６３．７１ ２５２，２３３，０６９．１５ 应付管理人报酬 ４，６６４，２８８．８３ ６，３３２，１１９．６４ 应付托管费 ９３２，８５７．７７ １，２６６，４２３．９２ 应付销售服务费 ０．００ ０．００ 应付交易费用 ８，５４７，３６９．６３ ６，０１４，０６０．７５ 应交税费 ２８，３３５．４０ ２８，３３５．４０ 应付利息 ０．００ ０．００ 应付利润 ０．００ ０．００ 其他负债 ３８０，０７８．９０ １，２５０，６２７．２０ 负债合计 １６，５７０，５９４．２４ ２６７，１２４，６３６．０６ 所有者权益 实收基金 ７，８１２，４４５，７４４．２８ ６，３６４，４１２，２１６．３３ 未分配利润 －２，６９２，８９７，９８９．８３ １，４６８，９４２，９９９．００ 所有者权益合计 ５，１１９，５４７，７５４．４５ ７，８３３，３５５，２１５．３３ 负债与持有人权益总计 ５，１３６，１１８，３４８．６９ ８，１００，４７９，８５１．３９ 期末基金份额（单位：份）
７，８１２，４４５，７４４．２８ ６，３６４，４１２，２１６．３３ 期末基金份额净值（单位：元）
０．６５５３ １．２３０８ 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 期末成本总额（元）
期末估值总额（元）
６０００２７ 华电国际 ２００８－６－３０ 召开股东大会 ４．８５ ２００８－７－１ ４．８５ ２，３７８，７８０．００ １９，７５５，６５６．７１ １１，５３７，０８３．００ ６０００７３ 上海梅林 ２００８－６－２７ 召开股东大会 ８．０７ ２００８－７－１ ７．６０ ３１２，５２０．００ ３，７２８，２１７．３４ ２，５２２，０３６．４０ ６０００８９ 特变电工 ２００８－６－３０ 未刊登公告 １４．９６ ２００８－７－１ １５．２４ １，４０３，９３６．００ ３５，４７９，８５９．６４ ２１，００２，８８２．５６ ６０００９６ 云 天 化 ２００８－３－２４ 刊登重大事项进展公告 ６１．６０ － － ３８２，４６０．００ ２１，１０４，９５７．７０ ２３，５５９，５３６．００ ６００１１５ 东方航空 ２００８－６－３０ 召开股东大会 ６．４２ ２００８－７－１ ６．７７ １，１９４，１３３．００ ２２，４３１，５５２．３６ ７，６６６，３３３．８６ ６００２２０ 江苏阳光 ２００８－６－３０ 召开股东大会 ６．５０ ２００８－７－１ ６．４２ ２，２５１，２５０．００ １１，８９８，８２０．８２ １４，６３３，１２５．００ ６００２６９ 赣粤高速 ２００８－６－３０ 召开股东大会 ９．７９ ２００８－７－１ ９．８５ １，０５１，５５６．００ １８，５８１，０１３．６３ １０，２９４，７３３．２４ ６００３４８ 国阳新能 ２００８－６－３０ 召开股东大会 ４５．１１ ２００８－７－１ ４５．５９ ４２８，８０７．００ ２６，８２８，７５２．３０ １９，３４３，４８３．７７ ６００６３８ 新 黄 浦 ２００８－６－３０ 召开股东大会 １６．０８ ２００８－７－１ １６．１０ ７７５，６４４．００ １８，４４２，２１０．５８ １２，４７２，３５５．５２ ６００８１１ 东方集团 ２００８－６－３０ 召开股东大会 ７．６９ ２００８－７－１ ７．８０ １，５４４，５２１．００ ３０，９６９，７１４．１８ １１，８７７，３６６．４９ ６００８２３ 世茂股份 ２００８－６－３０ 召开股东大会 ９．４１ ２００８－７－１ ９．８８ ６２８，７４０．００ １４，２７２，３７２．２５ ５，９１６，４４３．４０ ６００８３２ 东方明珠 ２００８－６－３０ 召开股东大会 １０．６０ ２００８－７－１ １０．７８ １，６１２，６２６．００ ２７，７６５，５６８．１５ １７，０９３，８３５．６０ ６００８３９ 四川长虹 ２００８－６－３０ 召开股东大会 ５．０２ ２００８－７－１ ５．０６ ２，２７１，３４１．００ １９，２４８，２９６．９０ １１，４０２，１３１．８２ ６００９００ 长江电力 ２００８－５－８ 刊登重大事项进展公告 １４．６５ － － ８，１０３，４７６．００ １６１，５６６，１２３．５１ １１８，７１５，９２３．４０ 合 计 － － － － － － ２４，３３９，７９０．００ ４３２，０７３，１１６．０７ ２８８，０３７，２７０．０６ 项 目 附注 ２００８年１月１日至２００８年６月３０日 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 一、收入 －３，８５９，８１１，８６１．５３ ２２２，１５５，０３７．０９ １、利息收入（合计）
３，０１３，２８３．７１ １７９，４６８．０７ 其中：存款利息收入 ２，９９４，３８８．５７ １７９，４６８．０７ 债券利息收入 １８，８９５．１４ ０．００ 资产支持证券利息收入 ０．００ ０．００ 买入返售金融资产收入 ０．００ ０．００ ２、投资收益（合计）
３７４，２４６，２７８．０６ １７１，７１２，０３８．９２ 其中：股票投资收益 ３３１，４０２，２２３．６９ １６８，９４１，０１１．７６ 债券投资收益 ９９１，１１６．９８ ０．００ 资产支持证券投资收益 ０．００ ０．００ 基金投资收益 ０．００ ０．００ 衍生工具收益 ９０１，６１９．８３ ５６８，５４９．９９ 股利收益 ４０，９５１，３１７．５６ ２，２０２，４７７．１７ ３、公允价值变动损益（损失以＂－＂填列）
－４，２３８，５２５，７６７．２７ ４９，４６５，０４３．２９ ４、其他收入 １，４５４，３４３．９７ ７９８，４８６．８１ 二、费用 ６６，８６９，７８８．３３ ５，３４５，６９３．７７ １、管理人报酬 ３４，１８５，８８０．３５ ２，２８１，７０７．７４ ２、托管费 ６，８３７，１７６．０２ ４５６，３４１．５７ ３、销售服务费 ０．００ ０．００ ４、交易费用 ２５，７１５，３９６．１１ ２，５３１，７６８．２０ ５、利息支出 ０．００ ０．００ 其中：卖出回购金融资产支出 ０．００ ０．００ ６、其他费用 １３１，３３５．８５ ７５，８７６．２６ 三、利润总额 －３，９２６，６８１，６４９．８６ ２１６，８０９，３４３．３２ 项目 ２００８年１月１日至２００８年６月３０日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初基金净值 ６，３６４，４１２，２１６．３３ １，４６８，９４２，９９９．００ ７，８３３，３５５，２１５．３３ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
－３，９２６，６８１，６４９．８６ －３，９２６，６８１，６４９．８６ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“－”号填列）
１，４４８，０３３，５２７．９５ ８６，６０２，３２２．３２ １，５３４，６３５，８５０．２７ 其中：基金申购款 ２，６１１，２４１，８４８．４４ ８６，４７７，３７４．８９ ２，６９７，７１９，２２３．３３ 基金赎回款 １，１６３，２０８，３２０．４９ －１２４，９４７．４３ １，１６３，０８３，３７３．０６ 四、本期向基金持有人分配利润产生的基金净值变动数 －３２１，７６１，６６１．２９ －３２１，７６１，６６１．２９ 五、期末所有者权益（基金净值）
７，８１２，４４５，７４４．２８ －２，６９２，８９７，９８９．８３ ５，１１９，５４７，７５４．４５ 项目 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初基金净值 １１５，４６３，３６０．７１ ８４，１６４，６９５．２８ １９９，６２８，０５５．９９ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
２１６，８０９，３４３．３２ ２１６，８０９，３４３．３２ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“－”号填列）
１２８，７２６，５３１．２２ －９，２５４，８８５．４５ １１９，４７１，６４５．７７ 其中：基金申购款 ５７９，０３２，３２４．４３ ２２０，１８７，６６８．５４ ７９９，２１９，９９２．９７ 基金赎回款 ４５０，３０５，７９３．２１ ２２９，４４２，５５３．９９ ６７９，７４８，３４７．２０ 四、本期向基金持有人分配利润产生的基金净值变动数 －８３，０６８，８９９．０４ －８３，０６８，８９９．０４ 五、期末所有者权益（基金净值）
２４４，１８９，８９１．９３ ２０８，６５０，２５４．１１ ４５２，８４０，１４６．０４ 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 齐鲁证券有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 上海久事公司 基金管理人股东 深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人股东 天同证券有限责任公司 原基金管理人股东、基金代销机构 湖南湘泉集团有限公司 原基金管理人股东 中国证券登记结算有限公司 基金注册与登记过户人 关联方 买卖股票成交量 买卖债券成交量 佣金 齐鲁证券 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 ６，０３２，０７２，６８６．２７ ９０．８１％ ２，２２７，４１２．３０ １６．９７％ ５，１２７，２５１．２４ ９０．８１％ 关联方 买卖股票成交量 买卖债券成交量 佣金 天同证券 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 １１０，６９８，５０１．７１ １０．８３％ ０．００ ０．００％ ９０，７７３．０２ １０．８３％ 项 目 ２００８年６月３０日 ２００７年６月３０日 金额 利息收入 金额 利息收入 银行存款 ４３３，３３５，２９１．５２ ２，９３３，９５７．３５ ４１，２５４，８１５．３４ １７２，７９１．００ 清算备付金 ３，５８９，１６８．２５ ５９，８４２．７８ ６１，０９９．３７ ６，０９１．８６ 交易保证金 ３２１，８４９．１２ ５８８．４４ ３２１，８４９．１２ ５８５．２１ 银行存款项目 ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 活期存款 ４３３，３３５，２９１．５２ ６４８，３６４，３６２．４７ 定期存款 ０．００ ０．００ 合 计 ４３３，３３５，２９１．５２ ６４８，３６４，３６２．４７ 项 目 ２００７年年初所有者权益 ２００７年上半年净损益 ２００７年上半年末所有者权益 按原会计准则列报的金额 １９９，６２８，０５５．９９ １６７，３４４，３００．０３ ４５２，８４０，１４６．０４ 金融资产公允价值变动的调整数 ４９，４６５，０４３．２９ 按新会计准则列报的金额 １９９，６２８，０５５．９９ ２１６，８０９，３４３．３２ ４５２，８４０，１４６．０４ 项 目 ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 － 股票投资 ４，６８９，１２９，６１５．３５ ９１．５９％ ７，３３１，０１４，７３７．２７ ９３．５９％ － 债券投资 ０．００ ０．００％ ２，１６６，９２４．００ ０．０３％ － 衍生金融资产 ０．００ ０．００％ ９８７，１４３．１３ ０．０１％ － 资产支持证券投资 ０．００ ０．００％ ０．００ ０．００％ 合 计 ４，６８９，１２９，６１５．３５ ９１．５９％ ７，３３４，１６８，８０４．４０ ９３．６３％ ２００８年６月３０日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资 产 银行存款 ４３３，３３５，２９１．５２ ４３３，３３５，２９１．５２ 结算备付金 ３，５８９，１６８．２５ ３，５８９，１６８．２５ 存出保证金 ７１，８４９．１２ ２５０，０００．００ ３２１，８４９．１２ 交易性金融资产 ４，６８９，１２９，６１５．３５ 衍生金融资产 ０．００ ０．００ 应收证券清算款 ０．００ ０．００ 应收利息 １０８，３７５．６５ １０８，３７５．６５ 应收股利 ３，２７７，７５７．５４ ３，２７７，７５７．５４ 应收申购款 ６，３５６，２９１．２６ ６，３５６，２９１．２６ 资产总计 ４３６，９９６，３０８．８９ ４，６９９，１２２，０３９．８０ ５，１３６，１１８，３４８．６９ 负 债 应付证券清算款 ０．００ ０．００ 应付赎回款 ２，０１７，６６３．７１ ２，０１７，６６３．７１ 应付管理人报酬 ４，６６４，２８８．８３ ４，６６４，２８８．８３ 应付托管费 ９３２，８５７．７７ ９３２，８５７．７７ 应付交易费用 ８，５４７，３６９．６３ ８，５４７，３６９．６３ 应交税费 ２８，３３５．４０ ２８，３３５．４０ 其他负债 ３８０，０７８．９０ ３８０，０７８．９０ 负债总计 １６，５７０，５９４．２４ １６，５７０，５９４．２４ 利率敏感度缺口 ４３６，９９６，３０８．８９ ４，６８２，５５１，４４５．５６ ５，１１９，５４７，７５４．４５ ２００７年１２月３１日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资 产 银行存款 ６４８，３６４，３６２．４７ ６４８，３６４，３６２．４７ 结算备付金 ２４，６２６，０９３．７６ ２４，６２６，０９３．７６ 存出保证金 ７１，８４９．１２ ２５０，０００．００ ３２１，８４９．１２ 交易性金融资产 ２，１６６，９２４．００ ７，３３１，０１４，７３７．２７ ７，３３３，１８１，６６１．２７ 衍生金融资产 ９８７，１４３．１３ ９８７，１４３．１３ 应收证券清算款 ７３，０７６，９８２．６６ ７３，０７６，９８２．６６ 应收利息 １８４，４３３．９１ １８４，４３３．９１ 应收申购款 １９，７３７，３２５．０７ １９，７３７，３２５．０７ 资产总计 ６７３，０６２，３０５．３５ ２，１６６，９２４．００ ７，４２５，２５０，６２２．０４ ８，１００，４７９，８５１．３９ 负 债 应付证券清算款 ０．００ ０．００ 应付赎回款 ２５２，２３３，０６９．１５ ２５２，２３３，０６９．１５ 应付管理人报酬 ６，３３２，１１９．６４ ６，３３２，１１９．６４ 应付托管费 １，２６６，４２３．９２ １，２６６，４２３．９２ 应付交易费用 ６，０１４，０６０．７５ ６，０１４，０６０．７５ 应交税费 ２８，３３５．４０ ２８，３３５．４０ 其他负债 １，２５０，６２７．２０ １，２５０，６２７．２０ 负债总计 ２６７，１２４，６３６．０６ ２６７，１２４，６３６．０６ 利率敏感度缺口 ６７３，０６２，３０５．３５ ２，１６６，９２４．００ ７，１５８，１２５，９８５．９８ ７，８３３，３５５，２１５．３３ 资产类别 金额（元）
占基金总资产的比例 股票投资 ４，６８９，１２９，６１５．３５ ９１．３０％ 债券投资 ０．００ ０．００％ 银行存款及清算备付金合计 ４３６，９２４，４５９．７７ ８．５１％ 权证投资 ０．００ ０．００％ 资产支持证券 ０．００ ０．００％ 其他资产 １０，０６４，２７３．５７ ０．１９％ 合 计 ５，１３６，１１８，３４８．６９ １００．００％ 行 业 市值（元）
占基金资产净值的比例 Ａ 农、林、牧、渔业 ３５，０１８，４３３．３２ ０．６８％ Ｂ 采掘业 ７７８，８９５，９７７．９６ １５．２１％ Ｃ 制造业 ９５０，１５３，６４８．４４ １８．５７％ Ｃ０ 食品、饮料 １４９，２７０，３４８．６７ ２．９２％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ４６，３８６，５５７．８０ ０．９１％ Ｃ２ 木材、家具 ０．００ ０．００％ Ｃ３ 造纸、印刷 ５，３５２，０５４．６０ ０．１０％ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ８４，４７３，３７８．２８ １．６５％ Ｃ５ 电子 ２１，３０５，５４２．９５ ０．４２％ Ｃ６ 金属、非金属 ３６４，３３４，５９９．９４ ７．１２％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １９４，５３８，１３９．５７ ３．８０％ Ｃ８ 医药、生物制品 ６４，８２１，８４４．１１ １．２７％ Ｃ９９ 其他制造业 １９，６７１，１８２．５２ ０．３８％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ３３７，６１７，３１５．３５ ６．５９％ Ｅ 建筑业 １５，１８５，４９５．５７ ０．３０％ Ｆ 交通运输、仓储业 ３６０，０７９，６７０．６６ ７．０３％ Ｇ 信息技术业 １７６，４１２，２２０．１０ ３．４５％ Ｈ 批发和零售贸易 １１６，８５７，０７５．３２ ２．２８％ Ｉ 金融、保险业 １，５９０，３６６，８６９．５６ ３１．０６％ Ｊ 房地产业 １４１，３１８，６９５．２０ ２．７６％ Ｋ 社会服务业 ５６，１１９，４１８．２２ １．１０％ Ｌ 传播与文化产业 １４，７０３，５２８．６０ ０．２９％ Ｍ 综合类 １１６，４０１，２６７．０５ ２．２７％ 合 计 ４，６８９，１２９，６１５．３５ ９１．５９％ 序号 股票代码 股票名称 数量（股）
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ ６０１０８８ 中国神华 ７，０６８，６７７ ２６５，５７０，１９４．８９ ５．１９％ ２ ６０００３６ 招商银行 １１，０９９，８１４ ２５９，９５７，６４３．８８ ５．０８％ ３ ６０００３０ 中信证券 １０，６２４，４９２ ２５４，１３７，８４８．６４ ４．９６％ ４ ６０００００ 浦发银行 ９，６８７，８２９ ２１３，１３２，２３８．００ ４．１６％ ５ ６０１３１８ 中国平安 ３，６５９，４７２ １８０，２６５，５９０．７２ ３．５２％ ６ ６０００２８ 中国石化 １６，７００，３５２ １６９，５０８，５７２．８０ ３．３１％ ７ ６０００１６ 民生银行 ２９，１６７，１１７ １６６，２５２，５６６．９０ ３．２５％ ８ ６０１３９８ 工商银行 ２７，３６７，４６６ １３５，７４２，６３１．３６ ２．６５％ ９ ６０１９３９ 建设银行 ２０，９６８，３９３ １２３，９２３，２０２．６３ ２．４２％ １０ ６００９００ 长江电力 ８，１０３，４７６ １１８，７１５，９２３．４０ ２．３２％ 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元）
占期初净值比（％）
１ ６０００００ 浦发银行 ４３０，３６５，３７２．６０ ５．４９％ ２ ６０１０８８ 中国神华 ２９３，１７５，３８９．７３ ３．７４％ ３ ６０００５０ 中国联通 ２０５，８０５，６９９．６７ ２．６３％ ４ ６０１９３９ 建设银行 １８４，９１２，３５９．５３ ２．３６％ ５ ６０００１９ 宝钢股份 １７７，５０７，３２０．４０ ２．２７％ ６ ６００５１９ 贵州茅台 １４９，０８９，４５０．３１ １．９０％ ７ ６０１３１８ 中国平安 １３６，８３０，７２７．００ １．７５％ ８ ６０１００６ 大秦铁路 １３３，６４９，７０５．５６ １．７１％ ９ ６０００３６ 招商银行 １２９，４６３，５６１．９２ １．６５％ １０ ６００００５ 武钢股份 １２７，９０５，２６９．８７ １．６３％ １１ ６０１６２８ 中国人寿 ９６，７７３，２８６．１２ １．２４％ １２ ６０００１５ 华夏银行 ８７，３５９，５３８．０５ １．１２％ １３ ６０１１１１ 中国国航 ８６，３２５，３３８．９７ １．１０％ １４ ６０１１６６ 兴业银行 ７５，５０３，５８９．１９ ０．９６％ １５ ６００００９ 上海机场 ６３，７８０，４０９．３５ ０．８１％ １６ ６０１３９８ 工商银行 ５９，６７８，１１５．９４ ０．７６％ １７ ６０００２９ 南方航空 ５９，２４１，６２８．１０ ０．７６％ １８ ６０１８５７ 中国石油 ４９，５００，２４２．０３ ０．６３％ １９ ６０１６００ 中国铝业 ４５，２８３，８７０．２８ ０．５８％ ２０ ６０１５８８ 北辰实业 ４４，４７１，５３６．７２ ０．５７％ 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元）
占期初净值比（％）
１ ６０００００ 浦发银行 ３７４，４９８，２８４．３７ ４．７８％ ２ ６０００１９ 宝钢股份 ２２１，５０３，３１０．０９ ２．８３％ ３ ６０００５０ 中国联通 １７７，０６１，７１３．７５ ２．２６％ ４ ６０１００６ 大秦铁路 １６６，４３７，７８５．４６ ２．１２％ ５ ６００５１９ 贵州茅台 １６４，０８３，７３５．６５ ２．０９％ ６ ６００００５ 武钢股份 １１１，６２１，３６８．５９ １．４２％ ７ ６０１１１１ 中国国航 ７５，２８１，４８０．７７ ０．９６％ ８ ６０００１５ 华夏银行 ７４，２２６，５２０．００ ０．９５％ ９ ６００００９ 上海机场 ７０，７２８，４０２．７３ ０．９０％ １０ ６０１９９１ 大唐发电 ６８，５９９，７８６．９２ ０．８８％ １１ ６０００２８ 中国石化 ６０，１９９，１９４．３４ ０．７７％ １２ ６０００２９ 南方航空 ５７，５５１，８３７．４３ ０．７３％ １３ ６００００１ 邯郸钢铁 ５０，３８５，１５９．７０ ０．６４％ １４ ６０１５８８ 北辰实业 ４３，５８９，３１８．５８ ０．５６％ １５ ６０１６６６ 平煤天安 ４１，６８１，８２５．９０ ０．５３％ １６ ６０００８９ 特变电工 ３３，５９４，０７８．８２ ０．４３％ １７ ６０１６２８ 中国人寿 ３２，９５８，５２１．９３ ０．４２％ １８ ６００００８ 首创股份 ３１，１００，３６２．６２ ０．４０％ １９ ６００５４７ 山东黄金 ２８，３５１，０１７．８１ ０．３６％ ２０ ６００１００ 同方股份 ２８，２６９，５９６．０５ ０．３６％ 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 ３，９５６，７１９，４８４．２５ ２，６９１，６１７，１２９．７２ 序号 其他资产 金额（元）
１ 交易保证金 ３２１，８４９．１２ ２ 应收股利 ３，２７７，７５７．５４ ３ 应收利息 １０８，３７５．６５ ４ 应收申购款 ６，３５６，２９１．２６ ５ 其他应收款 ０．００ ６ 买入返售证券 ０．００ ７ 待摊费用 ０．００ 合 计 １０，０６４，２７３．５７ 序号 权证名称 代码 数量 成本（元）
获得方式（被动持有或主动投资）
１ 石化ＣＷＢ１ ５８００１９ ７３２，２５０ ２，０８２，２８４．０８ 被动持有 ２ 上港ＣＷＢ１ ５８００２０ ７２８，６３７ １，３２８，０８５．３０ 被动持有 合计 －－ －－ －－ ３，４１０，３６９．３８ －－ 报告期末基金份额持有人户数 ５８８，３２９ 报告期末平均每户持有的基金份额 １３，２７９．０４ 项 目 数量（份）
占总份额的比例 基金份额总额 ７，８１２，４４５，７４４．２８ １００％ 其中：机构投资者持有的基金份额 ２５，０８５，２８１．４１ ０．３２％ 个人投资者持有的基金份额 ７，７８７，３６０，４６２．８７ ９９．６８％ 项 目 期末持有本开放式基金份额的总量（万份）
占本基金总份额的比例 本公司从业人员持有本基金的情况 １６５ ０．０２％ 基金合同生效日的基金份额总额 １，９２９，７８９，５２５．６５ 本报告期期初基金份额总额 ６，３６４，４１２，２１６．３３ 本报告期期间总申购份额 ２，６１１，２４１，８４８．４４ 本报告期期间总赎回份额 １，１６３，２０８，３２０．４９ 本报告期期末基金份额总额 ７，８１２，４４５，７４４．２８ 序号 券商名称 席位数量 股票交易量（元）
占交易量比例 佣金（元）
占佣金总量比例 １ 银河证券 １ １０８，４９２，３２２．１２ １．６３％ ９２，２１８．４３ １．６３％ ２ 齐鲁证券 ２ ６，０３２，０７２，６８６．２７ ９０．８１％ ５，１２７，２５１．２４ ９０．８１％ ３ 江南证券 １ ３７４，７６５，４９４．１１ ５．６４％ ３１８，５５１．０８ ５．６４％ ４ 中金公司 １ １２７，２３４，３１３．４７ １．９２％ １０８，１４４．９５ １．９２％ 合 计 － ６，６４２，５６４，８１５．９７ １００．００％ ５，６４６，１６５．７０ １００．００％ 序号 券商名称 席位数量 债券交易量（元）
占交易量比例 回购交易量 占交易量比例 １ 齐鲁证券 ２ ２，２２７，４１２．３０ １６．９７％ ０．００ ０．００％ ２ 江南证券 １ １０，８９６，７７８．３０ ８３．０３％ ０．００ ０．００％ 合 计 － １３，１２４，１９０．６０ １００．００％ ０．００ ０．００％ 序号 券商名称 席位数量 权证交易量 占交易量比例 １ 齐鲁证券 ２ １，４０７，０３７．１０ ２７．１７％ ２ 江南证券 １ ３，７７２，０９２．１９ ７２．８３％ 合 计 － ５，１７９，１２９．２９
１００．００％
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品种:(0028.HK)天 安 (0135.HK)中国石油 (0386.HK)中国石化 (0390.HK)天 安 (0670.HK)东方航空 (0762.HK)中国联通 (0857.HK)中国石油 (1055.HK)南方航空 (161903)万家公用 (161905)万家和谐 (162101)金鹰优选 (1B0005)综合指数 (1B0008)基金指数 (2600.HK)中国铝业 (399305)基金指数 (519181)万家和谐 (519508)万家货币 (600000)浦发银行 (600001)邯郸钢铁 (600005)武钢股份 (600008)首创股份 (600009)上海机场 (600015)华夏银行 (600016)民生银行 (600019)宝钢股份 (600027)华电国际 (600028)中国石化 (600029)南方航空 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600050)中国联通 (600073)上海梅林 (600089)特变电工 (600100)同方股份 (600115)东方航空 (600220)江苏阳光 (600269)赣粤高速 (600348)国阳新能 (600519)贵州茅台 (600547)山东黄金 (600811)东方集团 (600823)世茂股份 (600832)东方明珠 (600839)四川长虹 (600900)长江电力 (601006)大秦铁路 (601088)中国神华 (601111)中国国航 (601166)兴业银行 (601318)中国平安 (601398)工商银行 (601588)北辰实业 (601600)中国铝业 (601628)中国人寿 (601666)平煤天安 (601857)中国石油 (601939)建设银行 (601988)中国银行 (601991)大唐发电 (ACH)中国铝业 (AOC.HK)综合指数 (CEA)东方航空 (CHU)中国联通 (COMP.HK)综合指数 (LFC)中国人寿 (SNP)中国石化 (ZNH)南方航空
