【重要提示】基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人
交通银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年８月１４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
报告期为２００８年１月１日起至２００８年６月３０日止，本报告财务资料未经
审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、基金简介（一）基金产品概况■
二、主要财务指标、基金净值表现所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标单位：人民币元■
二、 基金净值表现１、
万家公用 事业行业基金历史各时段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
■
基金业绩比较基准收益率＝８０％×巨潮公用事业
指数收益率＋２０％×同业存款
利率２、万家公用事业行业基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（２００５年７月１５日至２００８年６月３０日）
■
三、基金管理人报告（一）基金管理人及基金经理情况１、基金管理人及其管理基金的情况万家基金管理有限公司经
中国证监会证监基金字［２００２］４４号文批准设立。公司股东为齐鲁证券有限公司、
上海久事公司、
深圳市中航投资管理有限公司，注册地为上海，注册资本为１亿元人民币。目前管理六只
开放式基金，分别为万家１８０指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、
万家货币 市场证券投资基金、
万家和谐 增长混合型证券投资基金和万家双引擎混合型证券投资基金。
２、基金经理简介基金经理：欧庆铃，男，理学博士。曾任华南理工大学副教授、广州证券有限责任公司研究中心副总经理、金鹰基金管理有限公司研究副总监、
金鹰优选 证券投资基金基金经理等职务。２００７年５月进入万家基金管理有限公司，任本基金基金经理。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
（三）关于报告期内公平交易情况的说明本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。
公司根据中国证监会《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在本报告期，本公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。
（四）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释（１）２００８年上半年度证券市场回顾２００８年上半年，股票市场呈现大幅下跌走势，上证
综合指数 下跌达４８％。市场下跌的原因主要有：经过２００６年、２００７年股票市场的大幅上涨
估值水平严重高估、货币紧缩政策对市场流动性影响、限售股解禁对市场供应冲击、以及内外经济环境变化对
上市公司业绩增长减速预期等等。随着
大盘大幅下跌，所有行业板块的股票都出现了不同程度的下跌，从市场表现看，有色
金属、
交通运输设备、
房地产开发、交通运输、黑色金属等行业股票跌幅较大，而农林牧渔、
医药制造、煤炭
采掘、信息设备等行业跌幅较小。市场明显显示出抗通胀的主题投资特征。从市场风格角度看，大盘
蓝筹股下跌幅度超过中小盘股票，显示出
机构投资者减仓回避风险，其他类型投资者局部活跃的特征。上半年巨潮公用事业指数下跌幅度超过了上证综合指数，达到５０．１９％，其中交通运输、
电力、
石油等行业股票都呈现超过市场平均水平的跌幅，相对抗跌的板块主要是煤炭和主业与抗通胀有某些关联的股票。
（２）２００８年上半年基金运作情况和业绩万家公用事业基金是一只行业主题型的基金，由于主要投资对象限定在巨潮公用事业指数成份股范围，本基金净值在上半年也不可避免的呈现了较大幅度下跌。在成份股的配置上我们一直将煤炭行业作为重点行业进行投资，为基金净值增长超过业绩比较基准贡献了一些超额收益；另一方面，根据基金合同，我们股票投资可以有不超过２０％的部分投资于非巨潮公用事业指数成份。上半年我们在这部分的投资相对比较成功，该部分的净值贡献远远超越了巨潮公用事业指数，为基金净值增长产生了一定超额收益。截至报告期末，本基金份额净值为元，从２００８年１月１日到２００８年６月３０日，万家公用事业基金净值增长率为－３６．８９％，同期巨潮公用事业指数和银行同业拆借利率构成的复合指数收益率（业绩比较基准）为－３８．０７ ％，基金相对于业绩比较基准的相对收益为１．１８％。应投资者的要求，本基金于２００８年３月３日进行了基金份额拆分。
（五）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望下半年宏观经济仍然会保持较高速度增长，但在外需减弱，国内经济增长方式转型的大环境下，经济进入一个减速调整期成为必然趋势。宏观经济面临的主要问题是在防通胀和保增长之间的两难选择，政府的
宏观调控是经济走向的关键性变量。我们预计，从紧的货币政策不可能整体性放松，但局部性和结构性调整是值得期待的。而保经济增长和就业的主要依靠财政政策的放松，在政府支出和减税方面可能有相关的刺激经济的措施出台。ＣＰＩ 下降的趋势已经形成，但未来处于高位的压力还是很大，主要是ＰＰＩ 仍然处于上升趋势，因此
高通胀的局面还会延续相当长的时间。在ＣＰＩ 下降到一定程度后，理顺资源价格形成机制对于转变经济增长方式、推动产业升级的具有重要基础意义。
基于对宏观经济趋势和经济政策走向的判断，我们认为下半年确定性的投资机会基本位于政府加大支出且受
通货膨胀影响较小的领域，主要是节能减排、
铁路建设、电网改造、医疗改革、３Ｇ投资、资源定价改革等领域，而外需受阻，消费减弱的情况下大多数行业的投资机会相对较小，且主要是阶段性交易性机会。对于巨潮公用事业指数成份股来说，资源定价机制改革是最主要的投资机会。
经过上半年的大幅下跌，整体市场已经处于一个合理的估值状态。上市公司未来业绩增长将呈现减速的趋势，但我们判断今年仍然能保持一定程度的正增长，明年保持正增长的概率偏大。市场的大幅下跌已经较充分地反映了这种减速预期。最近
资本市场稳定发展已经引起了
管理层的高度重视，可以预期未来市场供求方面在管理层的政策和健全市场机制引导下得到良性地改善。鉴于上述影响市场未来走向的三个重要方面的判断，我们认为市场长期的投资价值已经出现，但影响市场未来短期波动的因素主要是投资者信心，短期收益将很大程度上取决于市场情绪化波动。
四、基金托管人报告２００８年上半年度，基金托管人在万家公用事业行业股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
２００８年上半年度，万家基金管理有限公司在万家公用事业行业股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
２００８年上半年度，由万家基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关万家公用事业行业股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
交通银行股份有限公司２００８年８月１４日五、 财务会计报告（一）基金会计报表１．资产负债表单位：人民币元■
２．利润表单位：人民币元■
３．所有者权益（基金净值）变动表单位：人民币元■
（二）会计报表附注１、主要会计政策及会计估计：
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。自２００７年７月１日起，本基金开始执行
财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则和中国证
券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》的要求，对２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的财务报表予以追溯调整。
２、本报告期重大会计差错的内容和更正金额：
无。
３、相关税项根据财政部、国家税务总局财税［１９９８］５５号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 ［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１号《关于调整证券（股票）交易
印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００７］８４ 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴２０％ 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（４）基金买卖股票于２００８年４月２４日前按照０．３％的税率缴纳股票交易印花税，自２００８年４月２４日起按０．１％的税率缴纳。
（５）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
４、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易
（１）关联方关系发生变化的情况■
本报告期内，关联方关系未发生变化。基金管理人的股东于上年末发生变动，因以下需要列示上年比较数据，故上表中列出了基金管理人原来股东。
（２） 关联方交易２００８年１月１日至２００８年６月３０日本基金通过关联方席位进行交易：
■
２００７年１月１日至２００７年６月３０日本基金未通过关联方席位进行交易
（３）关联方报酬ａ、基金管理人报酬支付基金管理人万家基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值１．３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 Ｘ １．３％ ／ 当年天数。
本基金２００８年１月１日至６月３０日需支付基金管理费３，１２９，９９３．３４元。
本基金２００７年１月１日至６月３０日需支付基金管理费１，３１１，９６６．９１元。
ｂ、基金托管费支付基金托管人交通银行的托管费按前一日的基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２％ ／ 当年天数。
本基金２００８年１月１日至６月３０日需支付基金托管费４８１，５３７．３２元。
本基金２００７年１月１日至６月３０日需支付基金托管费２０１，８４１．０７元。
ｃ、与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易２００８年１月１日至２００８年６月３０日未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
２００７年１月１日至２００７年６月３０日未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
（４）基金各关联方投资本基金的情况ａ、基金管理公司期末持有基金份额及占基金总份额的比例、报告期内持有份额的变化、适用费率：
截至２００８年６月３０日基金管理公司持有本基金份额１５，３６５，８６９．１６，占基金总份额的比例为２．５６％
本报告期内本基金管理公司持有本基金份额变化为：
■
适用费率为０．２％上个报告期内本基金管理公司未持有本基金份额ｂ、基金管理公司主要股东及其控制的机构在期末持有基金份额及占基金总份额的比例
本报告期末基金管理公司主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额
上个报告期末基金管理公司主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额
（５）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。本报告期及上年可比期间基金托管人保管的银行存款余额及本会计期间产生的利息收入如下：
■
５、报告期末流通转让受到限制的基金资产截至报告期末２００８年６月３０日止，本基金持有的暂时停牌股票情况如下：
■
估值方法：估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值截至报告期末２００８年６月３０日止，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
截至报告期末２００８年６月３０日止，本基金未持有的流通受限的债券及权证。
截至报告期末２００８年６月３０日止，本基金未持有因在证券
交易所和银行间市场的债券正回购交易中质押的债券。
截至报告期末２００８年６月３０日止，本基金未持有在买断式回购交易中收到的、在对手方没有违约时就可以出售或再用于质押的债券。
银行存款项目说明：
■
截至报告期末２００８年６月３０日止，本基金在报告期内未出现定期存款提前支取，造成利息损失的情况。
６、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益■
７、风险管理（１）风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由风险控制委员会、督察长、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
（２）信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的１０％，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
（３）流动性风险流动性风险是指基金所持
金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在
证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此除在附注８中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的国债资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（４）市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和
外汇风险。
Ａ、市场价格风险市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
２００８年６月３０日本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
Ｂ、利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
下表
统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
■
■
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
Ｃ、外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
８、有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
六、投资组合公告（一） 报告期末基金资产组合情况■
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合１、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合■
２、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 １、基金名称 万家公用事业行业股票型证券投资基金 ２、基金简称 万家公用 ３、交易代码 １６１９０３ ４、基金运作方式 上市型契约开放式 ５、基金合同生效日 ２００５年７月１５日 ６、期末基金份额总额 ５９９，０７８，５５９．５０份 ７、基金合同存续期 不定期 ８、基金份额上市的交易所 深圳证券交易所 ９、开始上市交易的日期 ２００５年８月１５日 （二）基金产品说明 １、投资目标 本基金主要运用增强型指数化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。
２、投资策略 本基金采用指数优化投资方法，基于巨潮公用事业指数成份股的盈利状况、
分红水平、价值评估等方面作为研究因素，实施指数增强投资管理，寻找高质量的公用事业上市公司构造股票投资组合，力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。
３、业绩比较基准 ８０％×巨潮公用事业指数收益率＋２０％×同业存款利率 ４、风险收益特征 本基金是一只指数增强股票型基金，主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票，长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。
（三）基金管理人 １、名称：
万家基金管理有限公司 ２、信息披露负责人：
吴涛 ３、联系电话：
０２１－３８６１９９９９ ４、传真：
０２１－３８６１９８８８ ５、
电子邮箱：
ｗｕｔ＠ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ （四）基金托管人 １、名称：
交通银行股份有限公司 ２、信息披露负责人：
张咏东 ３、联系电话：
０２１－６８８８８９１７ ４、传真：
０２１－５８４０８８３６ ５、电子邮箱：
ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ （五）信息披露 １、信息披露报纸名称：
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 ２、登载半年度报告正文的管理人
互联网网址：
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ ３、基金半年度报告置备地点：
上海市浦东新区福山路４５０号新天国际大厦２３楼基金管理人办公场所
序号 主要财务指标 ２００８年１月１日至２００８年６月３０日 １ 本期利润 －２２８，７２９，７８５．５４ ２ 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 －８１，６５２，７６０．３ ３ 加权平均份额本期利润 －０．４６２８ ４ 期末可供分配利润 ５４，１４４，１３２．６２ ５ 期末可供分配份额利润 ０．０９０４ ６ 期末基金资产净值 ３９１，８２４，４８９．４９ ７ 期末基金份额净值 ０．６５４０ ８ 加权平均净值利润率 －４７．２８％ ９ 本期份额净值增长率 －３６．８９％ １０ 份额累计净值增长率 １０８．２９％ 阶段 净值增长率（１）
净值增长率标准差（２）
业绩比较基准收益率（３）
业绩比较基准标准差（４）
（１）－（３）
（２）－（４）
过去１月 －１７．２５％ ２．８１％ －１６．９１％ ２．６３％ －０．３４％ ０．１８％ 过去３月 －１７．４１％ ２．８１％ －１７．４６％ ２．６８％ ０．０５％ ０．１３％ 过去６月 －３６．８９％ ２．７４％ －３８．０７％ ２．５５％ １．１８％ ０．１９％ 过去１年 －１５．９５％ ２．３０％ －１９．７４％ ２．２１％ ３．７９％ ０．０９％ 自基金合同生效起至今 １０８．２９％ １．６９％ １０３．０１％ １．７１％ ５．２８％ －０．０２％ 附注 ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 资 产 ：
银行存款 ５０，９７０，４５５．５３ ５８，８４３，６４４．５４ 结算备付金 ４５，２３１，２２４．０４ １７，８７２，１４７．４０ 存出保证金 ３５１，２８２．０５ ３５１，２８２．０５ 交易性金融资产 （１）
２９０，２０６，１６９．７１ ３８６，３１７，４３７．４０ 其中：股票投资 ２９０，２０６，１６９．７１ ３８６，３１７，４３７．４０ 债券投资 ０．００ ０．００ 资产支持证券投资 ０．００ ０．００ 衍生金融资产 （２）
０．００ ０．００ 买入返售金融资产 ０．００ ０．００ 应收证券清算款 ７，６５９，５９２．４０ ３，１４１，９３９．８９ 应收利息 （３）
３５，１０３．９２ ２４，７７０．５４ 应收股利 ９１，０７４．４１ ０．００ 应收申购款 ２，１３０，１１８．９３ ０．００ 其他资产 ０．００ ０．００ 资产合计：
３９６，６７５，０２０．９９ ４６９，６２９，８２４．１５ 负债和所有者权益 负债：
短期借款 ０．００ ０．００ 交易性金融负债 ０．００ ０．００ 衍生金融负债 ０．００ ０．００ 卖出回购金融资产款 ０．００ ０．００ 应付证券清算款 ０．００ ５，７３６，３６３．５８ 应付赎回款 ２，２７０，７２８．３１ ３，６３９，７８５．６７ 应付管理人报酬 ４５３，３８３．４８ ４１７，９３２．９９ 应付托管费 ６９，７５１．２８ ６４，２９７．３９ 应付销售服务费 ０．００ ０．００ 应付交易费用 （４）
１，６７５，７０４．０７ ７６４，６６３．９４ 应付税费 ０．００ ０．００ 应付利息 （５）
０．００ ０．００ 应付利润 ０．００ ０．００ 其他负债 （６）
３８０，９６４．３６ ２９３，７１７．８０ 负债合计 ４，８５０，５３１．５０ １０，９１６，７６１．３７ 所有者权益：
实收基金 （７）
３３７，６８０，３５６．８７ ２４９，５１０，４０７．４５ 未分配利润 ５４，１４４，１３２．６２ ２０９，２０２，６５５．３３ 所有者权益合计 ３９１，８２４，４８９．４９ ４５８，７１３，０６２．７８ 负债与持有人权益总计：
３９６，６７５，０２０．９９ ４６９，６２９，８２４．１５ 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 ６０００２７ 华电国际 ２００８．６．３０ 召开股东大会 ４．８５ ２００８．０７．０１ ４．６４ １，０００，０００ ６，００６，０３７．０６ ４，８５０，０００．００ ６００２６９ 赣粤高速 ２００８．６．３０ 召开股东大会 ９．７９ ２００８．０７．０１ ９．６２ ８９９，９２０ １３，２６６，２６９．９１ ８，８１０，２１６．８０ 合 计 １，８９９，９２０ １９，２７２，３０６．９７ １３，６６０，２１６．８０ 项目 附注 ２００８年１月１日至２００８年６月３０日 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 一、收入 －２２０，６４８，０５９．４１ ９５，８４８，９６９．０７ １、利息收入 ５０６，６０９．４１ ２９６，５１２．６０ 其中：存款利息收入 ５０６，１９９．１１ ２９６，５１２．６０ 债券利息收入 ４１０．３０ ０．００ 资产支持证券利息收入 ０．００ ０．００ 买入返售金融资产收入 ０．００ ０．００ ２、投资收益（损失以＂－＂填列）
－７４，４５１，７７６．９９ ９１，４６０，７１３．６２ 其中：股票投资收益 （８）
－７６，８２４，５５５．７５ ９０，３７５，０３０．９３ 债券投资收益 （９）
１５，８５３．１８ ０．００ 资产支持证券投资收益 ０．００ ０．００ 基金投资收益 ０．００ ０．００ 衍生工具收益 （１０）
１，５２４．７２ ０．００ 股利收益 ２，３５５，４００．８６ １，０８５，６８２．６９ ３、公允价值变动损益（损失以＂－＂填列）
（１１）
－１４７，０７７，０２５．２４ ３，６０３，４１０．９２ ４、其他收入（损失以＂－＂填列）
（１２）
３７４，１３３．４１ ４８８，３３１．９３ 二、费用 ８，０８１，７２６．１３ ４，２３６，３９６．８２ １、管理人报酬 ３，１２９，９９３．３４ １，３１１，９６６．９１ ２、托管费 ４８１，５３７．３２ ２０１，８４１．０７ ３、销售服务费 ０．００ ０．００ ４、交易费用 （１３）
４，３３８，６４６．０７ ２，６３２，４７３．７４ ５、利息支出 ０．００ ０．００ 其中：卖出回购金融资产支出 ０．００ ０．００ ６、其他费用 （１４）
１３１，５４９．４０ ９０，１１５．１０ 三、 利润总额 －２２８，７２９，７８５．５４ ９１，６１２，５７２．２５ ２００８年６月３０日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 ５０，９７０，４５５．５３ ０．００ ０．００ ０．００ ５０，９７０，４５５．５３ 结算备付金 ４５，２３１，２２４．０４ ０．００ ０．００ ０．００ ４５，２３１，２２４．０４ 存出保证金 １０１，２８２．０５ ０．００ ０．００ ２５０，０００．００ ３５１，２８２．０５ 交易性金融资产 ０．００ ０．００ ０．００ ２９０，２０６，１６９．７１ ２９０，２０６，１６９．７１ 衍生金融资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收证券清算款 ０．００ ０．００ ０．００ ７，６５９，５９２．４０ ７，６５９，５９２．４０ 应收股利 ９１，０７４．４１ ９１，０７４．４１ 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ ３５，１０３．９２ ３５，１０３．９２ 应收申购款 ０．００ ０．００ ０．００ ２，１３０，１１８．９３ ２，１３０，１１８．９３ 资产总计 ９６，３０２，９６１．６２ ０．００ ０．００ ３００，３７２，０５９．３７ ３９６，６７５，０２０．９９ 负债 应付证券清算款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付赎回款 ０．００ ０．００ ０．００ ２，２７０，７２８．３１ ２，２７０，７２８．３１ 应付管理人报酬 ０．００ ０．００ ０．００ ４５３，３８３．４８ ４５３，３８３．４８ 应付托管费 ０．００ ０．００ ０．００ ６９，７５１．２８ ６９，７５１．２８ 应付交易费用 ０．００ ０．００ ０．００ １，６７５，７０４．０７ １，６７５，７０４．０７ 应交税费 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他负债 ０．００ ０．００ ０．００ ３８０，９６４．３６ ３８０，９６４．３６ 负债总计 ０．００ ０．００ ０．００ ４，８５０，５３１．５０ ４，８５０，５３１．５０ 利率敏感度缺口 ９６，３０２，９６１．６２ ０．００ ０．００ ２９５，５２１，５２７．８７ ３９１，８２４，４８９．４９ 项目 ２００８年１月１日至２００８年６月３０日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初基金净值 ２４９，５１０，４０７．４５ ２０９，２０２，６５５．３３ ４５８，７１３，０６２．７８ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 －２２８，７２９，７８５．５４ －２２８，７２９，７８５．５４ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ８８，１６９，９４９．４２ ７３，６７１，２６２．８３ １６１，８４１，２１２．２５ 其中：基金申购款 ２８４，９０２，３５３．０６ １８４，６９３，６９１．２２ ４６９，５９６，０４４．２８ 基金赎回款 １９６，７３２，４０３．６４ １１１，０２２，４２８．３９ ３０７，７５４，８３２．０３ 四、本期向基金分额持有人分配利润产生的净值变动数 ０．００ ０．００ 五、期末所有者权益（基金净值）
３３７，６８０，３５６．８７ ５４，１４４，１３２．６２ ３９１，８２４，４８９．４９ 项目 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初基金净值 ５８，８８９，９６３．９１ ３，３０６，０９７．６１ ６２，１９６，０６１．５２ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 ９１，６１２，５７２．２５ ９１，６１２，５７２．２５ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ８７，９９５，３９１．８７ －７，０８０，６１７．６８ ８０，９１４，７７４．１９ 其中：基金申购款 ３９０，１８４，６６７．８０ ８１，７００，１８４．０１ ４７１，８８４，８５１．８１ 基金赎回款 ３０２，１８９，２７５．９３ ８８，７８０，４００．６９ ３９０，９６９，６７６．６２ 四、本期向基金分额持有人分配利润产生的净值变动数 ３１，９５９，５１１．２４ ３１，９５９，５１１．２４ 五、期末所有者权益（基金净值）
１４６，８８５，３５５．７８ ５５，８７８，５４０．９４ ２０２，７６３，８９６．７２ ２００７年１２月３１日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 ５８，８４３，６４４．５４ ０．００ ０．００ ０．００ ５８，８４３，６４４．５４ 结算备付金 １７，８７２，１４７．４０ ０．００ ０．００ ０．００ １７，８７２，１４７．４０ 存出保证金 ５１，２８２．０５ ０．００ ０．００ ３００，０００．００ ３５１，２８２．０５ 交易性金融资产 ０．００ ０．００ ０．００ ３８６，３１７，４３７．４０ ３８６，３１７，４３７．４０ 衍生金融资产 ０．００ ０．００ ０．００ － － 应收证券清算款 ０．００ ０．００ ０．００ ３，１４１，９３９．８９ ３，１４１，９３９．８９ 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ ２４，７７０．５４ ２４，７７０．５４ 应收申购款 ０．００ ０．００ ０．００ ３，０７８，６０２．３３ ３，０７８，６０２．３３ 资产总计 ７６，７６７，０７３．９９ ０．００ ０．００ ３９２，８６２，７５０．１６ ４６９，６２９，８２４．１５ 负债 应付证券清算款 ０．００ ０．００ ０．００ ５，７３６，３６３．５８ ５，７３６，３６３．５８ 应付赎回款 ０．００ ０．００ ０．００ ３，６３９，７８５．６７ ３，６３９，７８５．６７ 应付管理人报酬 ０．００ ０．００ ０．００ ４１７，９３２．９９ ４１７，９３２．９９ 应付托管费 ０．００ ０．００ ０．００ ６４，２９７．３９ ６４，２９７．３９ 应付交易费用 ０．００ ０．００ ０．００ ７６４，６６３．９４ ７６４，６６３．９４ 应交税费 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他负债 ０．００ ０．００ ０．００ ２９３，７１７．８０ ２９３，７１７．８０ 负债总计 ０．００ ０．００ ０．００ １０，９１６，７６１．３７ １０，９１６，７６１．３７ 利率敏感度缺口 ７６，７６７，０７３．９９ ０．００ ０．００ ３８１，９４５，９８８．７９ ４５８，７１３，０６２．７８ 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人，发起人，基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构 齐鲁证券有限公司 基金管理人股东，基金代销机构 上海久事公司 基金管理人股东 深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人股东 天同证券有限责任公司 原基金管理人股东，基金代销机构 湖南湘泉集团有限公司 原基金管理人股东 中国证券登记结算有限公司 基金注册与登记过户人 关联方 买卖股票成交量 买卖权证成交量 佣金 齐鲁证券 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本年佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 ４０４，９５１，１２８．２２ ２７．８２％ ８７，６８８．２０ １００％ ３４４，２０６．４７ ２８．０５％ 日期 报告期内持有份额的变化 份额变化原因 ２００８年２月２５日 ５，７８１，４１６．７７ 份 申购 ２００８年３月４日 ４，４７５，４１５．６８份 因拆分增加份额 ２００８年３月６日 ５，１０９，０３６．７１份 申购 项目 ２００８年６月３０日 ２００７年６月３０日 金额 利息收入 金额 利息收入 银行存款 ５０，９７０，４５５．５３ ２６０，０３８．３５ ６７，６４３，２７６．４２ １８４，５４０．６９ 清算备付金 ４５，２３１，２２４．０４ ２４５，３３１．２６ ３，６９４，４６１．２７ １１１，０８９．９６ 存出保证金 ３５１，２８２．０５ ８２９．５０ ３５１，２８２．０５ ８８１．９５ 银行存款项目 ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 活期存款 ５０，９７０，４５５．５３ ５８，８４３，６４４．５４ 定期存款 ０．００ ０．００ 合 计 ５０，９７０，４５５．５３ ５８，８４３，６４４．５４ 项目 ２００７年年初所有者权益 ２００７年上半年净损益 ２００７年上半年末所有者权益 按原会计准则列报的金额 ６２，１９６，０６１．５２ ８８，００９，１６１．３３ ２０２，７６３，８９６．７２ 金融资产公允价值变动的调整数 ０．００ ３，６０３，４１０．９２ ０．００ 按新会计准则列报的金额 ６２，１９６，０６１．５２ ９１，６１２，５７２．２５ ２０２，７６３，８９６．７２ ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 － 股票投资 ２９０，２０６，１６９．７１ ７４．０６５３％ ３８６，３１７，４３７．４０ ８４．２２％ － 债券投资 ０．００ ０．００％ ０．００ ０．００％ 衍生金融资产 － 权证投资 ０．００ ０．００％ ０．００ ０．００％ ２９０，２０６，１６９．７１ ７４．０６５３％ ３８６，３１７，４３７．４０ ８４．２２％ 行业 市值（元）
占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 ０．００ ０．００％ Ｂ 采掘业 ３３，７７９，２０１．２０ ８．６２％ Ｃ 制造业 ０．００ ０．００％ Ｃ０ 食品、饮料 ０．００ ０．００％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ０．００ ０．００％ Ｃ２ 木材、家具 ０．００ ０．００％ Ｃ３ 造纸、印刷 ０．００ ０．００％ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ０．００ ０．００％ Ｃ５ 电子 ０．００ ０．００％ Ｃ６ 金属、非金属 ０．００ ０．００％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ０．００ ０．００％ Ｃ８ 医药、生物制品 ０．００ ０．００％ Ｃ９９ 其他制造业 ０．００ ０．００％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ６４，１６３，７８９．０４ １６．３８％ Ｅ 建筑业 ０．００ ０．００％ Ｆ 交通运输、仓储业 ６８，８５８，６９９．５８ １７．５７％ Ｇ 信息技术业 ２０，５００，０８６．２０ ５．２３％ Ｈ 批发和零售贸易 ０．００ ０．００％ Ｉ 金融、保险业 ０．００ ０．００％ Ｊ 房地产业 ０．００ ０．００％ Ｋ 社会服务业 １０，９５９，０８５．９１ ２．８０％ Ｌ 传播与文化产业 ３１，４７３，２２３．６０ ８．０３％ Ｍ 综合类 ５，５９０，０００．００ １．４３％ 合计 ２３５，３２４，０８５．５３ ６０．０６％ 资产类别 金额（元）
占基金资产总值比重 股 票 ２９０，２０６，１６９．７１ ７３．１６％ 债 券 ０．００ ０．００％ 银行存款及清算备付金合计 ９６，２０１，６７９．５７ ２４．２５％ 其他资产 １０，２６７，１７１．７１ ２．５９％ 资产总值 ３９６，６７５，０２０．９９ １００．００％ 行业 市值（元）
占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 ０．００ ０．００％ Ｂ 采掘业 ７，４７４，５００．００ １．９１％ Ｃ 制造业 ３８，４９１，１２８．１８ ９．８２％ Ｃ０ 食品、饮料 ０．００ ０．００％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ０．００ ０．００％ Ｃ２ 木材、家具 ０．００ ０．００％ Ｃ３ 造纸、印刷 ０．００ ０．００％ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ０．００ ０．００％ Ｃ５ 电子 ０．００ ０．００％ Ｃ６ 金属、非金属 ３，７３６，０００．００ ０．９５％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １５，１８８，７８６．５８ ３．８８％ Ｃ８ 医药、生物制品 １９，５６６，３４１．６０ ４．９９％ Ｃ９９ 其他制造业 ０．００ ０．００％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ０．００ ０．００％ Ｅ 建筑业 ０．００ ０．００％ Ｆ 交通运输、仓储业 ０．００ ０．００％ Ｇ 信息技术业 ８，９１６，４５６．００ ２．２８％ Ｈ 批发和零售贸易 ０．００ ０．００％ Ｉ 金融、保险业 ０．００ ０．００％ Ｊ 房地产业 ０．００ ０．００％ Ｋ 社会服务业 ０．００ ０．００％ Ｌ 传播与文化产业 ０．００ ０．００％ Ｍ 综合类 ０．００ ０．００％ 合计 ５４，８８２，０８４．１８ １４．０１％ 序号 股票代码 股票名称 数量（股）
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ ６００８８０ 博瑞传播 １，０７１，５４０ １２，７１９，１７９．８０ ３．２５％ ２ ０００６９０ 宝新能源 １，２００，０００ １１，７８４，０００．００ ３．０１％ ３ ６００１２３ 兰花科创 ４３７，９２５ １１，０７９，５０２．５０ ２．８３％ ４ ６００００４ 白云机场 １，０６９，９９２ １０，９８８，８１７．８４ ２．８０％ ５ ６００８３１ 广电网络 １，２４６，６４０ １０，８７０，７００．８０ ２．７７％ 序号 股票代码 股票名称 数量（股）
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ ６００６６４ Ｓ哈药 １，７５０，１２０ １９，５６６，３４１．６０ ４．９９％ ２ ０００８９３ 广州冷机 １，２１１，２２７ １５，１８８，７８６．５８ ３．８８％ ３ ６００６８０ 上海普天 １，２２９，８５６ ８，９１６，４５６．００ ２．２８％ ４ ６００４８９ 中金黄金 １５０，０００ ７，４７４，５００．００ １．９１％ ５ ６００５８９ 广东榕泰 ８００，０００ ３，７３６，０００．００ ０．９５％ 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元）
市值占期初基金资产净值比例 １ ６０１００６ 大秦铁路 ４５，３５１，０２８．６２ ９．８９％ ２ ６０００２８ 中国石化 ４１，２７２，３２７．７３ ９．００％ ３ ６０１６６６ 平煤天安 ２５，０８９，５５９．５２ ５．４７％ ４ ６００１２３ 兰花科创 ２３，２９５，００９．８７ ５．０８％ ５ ６０１９１９ 中国远洋 ２２，９４３，６７４．４３ ５．００％ ６ ６００６６４ Ｓ哈药 ２１，７９２，６７８．２７ ４．７５％ ７ ６０００５０ 中国联通 ２１，６２７，９４２．５７ ４．７１％ ８ ６０００２９ 南方航空 １９，９９９，４４８．６９ ４．３６％ ９ ６００８８１ 亚泰集团 １９，１２９，４４５．９６ ４．１７％ １０ ６０１６９９ 潞安环能 １８，８９８，５９８．１６ ４．１２％ １１ ６０００１６ 民生银行 １８，１５９，６８７．４６ ３．９６％ １２ ６０１１６６ 兴业银行 １７，７３９，６１１．４６ ３．８７％ １３ ６００８８０ 博瑞传播 １７，３９３，４８５．８７ ３．７９％ １４ ６００６８０ 上海普天 １７，３４４，０７６．３２ ３．７８％ １５ ６００８３１ 广电网络 １６，８１６，３９０．９５ ３．６７％ １６ ６０００３７ 歌华有线 １６，６８７，５９７．１７ ３．６４％ １７ ０００６５２ 泰达股份 １６，６６８，５３１．６５ ３．６３％ １８ ６０００３０ 中信证券 １６，１７４，１８１．８０ ３．５３％ １９ ６０００２７ 华电国际 １５，７０２，８４０．２４ ３．４２％ ２０ ０００９３９ 凯迪电力 １５，０４７，４６９．２５ ３．２８％ ２１ ６００６４２ 申能股份 １４，９４８，２９３．５０ ３．２６％ ２２ ６００５０９ 天富热电 １４，２９８，５７０．１１ ３．１２％ ２３ ６００７９５ 国电电力 １３，３１９，４６２．４２ ２．９０％ ２４ ６００８８６ 国投电力 １３，２４０，０７９．５１ ２．８９％ ２５ ０００８３９ 中信国安 １３，２２１，８８０．００ ２．８８％ ２６ ０００９８３ 西山煤电 １２，４９２，５２３．９６ ２．７２％ ２７ ６００００４ 白云机场 １２，２４８，５９５．２４ ２．６７％ ２８ ６００７１７ 天津港 １２，０３７，１１５．４０ ２．６２％ ２９ ６００００９ 上海机场 １１，７４７，８６７．９８ ２．５６％ ３０ ６０１１１１ 中国国航 １１，６７７，９０５．３６ ２．５５％ ３１ ０００８９３ 广州冷机 １１，３９７，５１７．７８ ２．４８％ ３２ ６００５９８ 北大荒 １０，６３４，４５８．７９ ２．３２％ ３３ ６００３５０ 山东高速 １０，４５７，９３９．８２ ２．２８％ ３４ ０００００１ 深发展Ａ １０，３９３，４００．００ ２．２７％ ３５ ６００４２８ 中远航运 ９，９８９，９３３．６８ ２．１８％ ３６ ００００６０ 中金岭南 ９，９２８，４５７．５７ ２．１６％ ３７ ０００８７８ 云南铜业 ９，７９５，９５９．３１ ２．１４％ ３８ ６００９６３ 岳阳纸业 ９，２５９，４４６．２６ ２．０２％ 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元）
市值占期初基金资产净值比例 １ ６０００２８ 中国石化 ５１，８５４，０４５．０８ １１．３０％ ２ ６０１００６ 大秦铁路 ４７，７６９，５７９．２０ １０．４１％ ３ ６００１２３ 兰花科创 ３１，３８９，２９３．４８ ６．８４％ ４ ６０１９１９ 中国远洋 ２６，０７３，５６３．１０ ５．６８％ ５ ６００２６７ 海正药业 ２３，５６９，９４３．４３ ５．１４％ ６ ６０００５０ 中国联通 ２１，５０５，９８８．００ ４．６９％ ７ ６０１６６６ 平煤天安 １９，４６５，１０７．２０ ４．２４％ ８ ０００８２６ 合加资源 １８，２３８，０２０．９１ ３．９８％ ９ ６０００１６ 民生银行 １７，０１７，３９７．３０ ３．７１％ １０ ０００６５２ 泰达股份 １６，４７８，２０５．７０ ３．５９％ １１ ０００９８３ 西山煤电 １５，９８２，１０７．７６ ３．４８％ １２ ６０１１６６ 兴业银行 １５，７８５，６５２．１６ ３．４４％ １３ ６００９００ 长江电力 １５，１９４，１０７．５６ ３．３１％ １４ ６０００３０ 中信证券 １４，７６６，８４７．６１ ３．２２％ １５ ６０００２６ 中海发展 １４，４０１，１５１．４９ ３．１４％ １６ ６００７９５ 国电电力 １４，２３７，６７５．１１ ３．１０％ １７ ６００５０９ 天富热电 １３，６２７，９６６．８２ ２．９７％ １８ ６００１２１ 郑州煤电 １２，８１０，２３４．１６ ２．７９％ １９ ６０１６９９ 潞安环能 １２，１９０，０５９．２９ ２．６６％ ２０ ０００６７７ 山东海龙 １２，１２２，６９７．１０ ２．６４％ ２１ ００２１８１ 粤 传 媒 １１，９０５，４７０．４４ ２．６０％ ２２ ６０１１１１ 中国国航 １１，７８３，４１１．６２ ２．５７％ ２３ ６００９６３ 岳阳纸业 １１，００５，２８５．０４ ２．４０％ ２４ ６００６４９ 城投控股 １０，９１６，４３２．７５ ２．３８％ ２５ ６００８８１ 亚泰集团 １０，４３０，８６４．０３ ２．２７％ ２６ ６００４２８ 中远航运 １０，２６６，６０７．３１ ２．２４％ ２７ ０００９３３ 神火股份 １０，０３５，４１３．５５ ２．１９％ ２８ ６００８８６ 国投电力 １０，００１，２０１．２６ ２．１８％ ２９ ６０００２７ 华电国际 ９，２８２，８３７．００ ２．０２％ ３０ ０００００１ 深发展Ａ ９，１８７，１６４．００ ２．００％ 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 ７９１，６８７，８６４．７９ ６６３，８９７，５５１．４９ 资产项目 金额（元）
交易保证金 ３５１，２８２．０５ 应收证券清算款 ７，６５９，５９２．４０ 应收利息 ３５，１０３．９２ 应收股利 ９１，０７４．４１ 应收申购款 ２，１３０，１１８．９３ 合计 １０，２６７，１７１．７１ 权证代码 权证名称 数量 成本总额 获得方式（被动持有或主动投资）
５８００１９ 石化ＣＷＢ１ ３０，３００．００ ８６，１６３．４８ 被动持有 报告期末基金份额持有人户数：
５５，３５２ 报告期末平均每户持有的基金份额：
１０，８２３．０７ 项目 数量（份）
占总份额的比例 基金份额总额：
５９９，０７８，５５９．５０ １００％ 其中：机构投资者持有的基金份额 ２０，８６０，６８６．２４ ３．４８％ 个人投资者持有的基金份额 ５７８，２１７，８７３．２６ ９６．５２％ 序号 持有人名称 持有份额 占总份额的比例 １ 徐杰 ３，２１６，３９８．００ ０．５４％ ２ 陈兰蕉 １，６３７，３８０．００ ０．２７％ ３ 王明瑞 １，４２４，３８５．００ ０．２４％ ４ 浙江华商控股有限公司 １，０００，０００．００ ０．１７％ ５ 王海英 ９３９，１２９．００ ０．１６％ ６ 上海证券有限责任公司 ８８７，３００．００ ０．１５％ ７ 茅保宁 ８１３，２８６．００ ０．１４％ ８ 荷兰银行有限公司 ７５２，６２７．００ ０．１３％ ９ 华少波 ７１１，１４８．００ ０．１２％ １０ 北京利盟腾飞科技发展有限公司 ６８９，７８７．００ ０．１２％ 项 目 期末持有本开放式基金份额的总量（份）
占本基金总份额的比例 本公司从业人员持有本基金的情况 ０．００ ０．００％ 基金合同生效日的基金份额总额 ３０９，９５８，６１３．２４ 本报告期期初基金份额总额 ２４９，５１０，４０７．４５ 本报告期期间总申购份额 ６４３，１８６，２５７．６２ 本报告期期间总赎回份额 ２９３，６１８，１０５．５７ 本报告期期末基金份额总额 ５９９，０７８，５５９．５０ 序号
券商名称 席位数量 股票交易量 （元）
占交易量比例 佣金（元）
占佣金总量比例 １ 银河证券 ２ ２７３，１０５，７９４．３６ １８．７６％ ２２１，８９９．８５ １８．０８％ ２ 国泰君安 １ ８８，００２，６６０．８７ ６．０５％ ７４，８０２．８６ ６．１０％ ３ 江南证券 １ ６８９，５２１，９６８．９９ ４７．３７％ ５８６，０９０．０３ ４７．７７％ ４ 齐鲁证券 １ ４０４，９５１，１２８．２２ ２７．８２％ ３４４，２０６．４７ ２８．０５％ 合计 － １，４５５，５８１，５５２．４４ １００．００％ １，２２６，９９９．２１ １００．００％ 序号
券商名称 席位数量 债券交易量（元）
占交易量比例 回购交易量（元）
占交易量比例 １ 江南证券 １ ２３０，１００．００ １００．００％ ０．００ ０．００％ 合计 ２３０，１００．００ １００．００％ ０．００ ０．００％ 序号
券商名称 席位数量 权证交易量 （元）
占交易量比例 １ 齐鲁证券 １ ８７，６８８．２ １００％ 合计 ８７，６８８．２
１００．００％
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品种:(000001)深发展Ａ (000060)中金岭南 (000652)泰达股份 (000677)山东海龙 (000690)宝新能源 (000826)合加资源 (000839)中信国安 (000878)云南铜业 (000893)广州冷机 (000933)神火股份 (000939)凯迪电力 (000983)西山煤电 (0028.HK)天 安 (0386.HK)中国石化 (0390.HK)天 安 (0762.HK)中国联通 (1055.HK)南方航空 (1138.HK)中海发展 (161903)万家公用 (161905)万家和谐 (162101)金鹰优选 (1B0005)综合指数 (519181)万家和谐 (519508)万家货币 (600004)白云机场 (600009)上海机场 (600016)民生银行 (600026)中海发展 (600027)华电国际 (600028)中国石化 (600029)南方航空 (600030)中信证券 (600037)歌华有线 (600050)中国联通 (600121)郑州煤电 (600123)兰花科创 (600267)海正药业 (600350)山东高速 (600428)中远航运 (600489)中金黄金 (600509)天富热电 (600589)广东榕泰 (600598)北大荒 (600642)申能股份 (600649)城投控股 (600680)上海普天 (600717)天津港 (600795)国电电力 (600831)广电网络 (600880)博瑞传播 (600881)亚泰集团 (600886)国投电力 (600900)长江电力 (600963)岳阳纸业 (601006)大秦铁路 (601111)中国国航 (601166)兴业银行 (601328)交通银行 (601666)平煤天安 (601699)潞安环能 (601919)中国远洋 (AOC.HK)综合指数 (CHU)中国联通 (COMP.HK)综合指数 (SNP)中国石化 (ZNH)南方航空
