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小 2008.8.22 04:00
新湖中宝 股份有限公司 2008年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经 审计。 1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。 1.5 公司负责人邹丽华、主管 会计工作负责人潘孝娜及会计 机构负责人（会计主管人员）苏鹃华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况2.1 公司基本情况简介 股票简称新湖中宝 股票代码600208 股票上市交易所上海证券交易所 公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况 姓名虞迪锋李晨 联系地址浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层 电话0571-87395003 0571-85171837 传真0571-873950520571-87395052 电子信箱yudf@600208 .netlichen@600208 .net 2.2 主要财务数据和指标： 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产11,813,958,549.6510,323,750,492.5214.43 所有者权益（或股东权益） 3,937,163,815.043,751,851,875.194.94 每股净资产(元) 1.402.13-34.27 报告期（1－6月） 上年同期本报告期比上年同期增减（％） 营业利润237,983,243.2384,538,399.20181.51 利润总额236,190,386.8886,518,062.66173.00 净利润205,064,890.6347,636,773.80330.48 扣除非经常性损益后的净利润206,917,185.4845,667,110.34353.10 基本 每股收益(元) 0.0730.031135.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0730.027170.37 稀释每股收益(元) 0.0730.031135.48 净资产收益率(%) 5.212.43增加2.78个百分点 经营活动产生的现金流量净额-229,421,153.06144,598,034.42-258.66 每股经营活动产生的现金流量净额-0.080.09-188.89 2.2.2 非经常性损益项目和金额： √适用 不适用单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益-7,763.90 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 0 除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,801,457.45 企业所得税影响数-43,073.50 合计-1,852,294.85 2.2.3 国内外会计准则差异： 适用 √不适用§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表√适用 不适用单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股1,726,6680.09 -1,726,668-1,726,668 3、其他内资持股1,489,521,05684.46 147,231,924736,159,620-17,201,816866,189,728 其中：境内非国有法人持股1,489,521,05684.46 147,231,924736,159,620-17,201,816866,189,7282,355,710,78483.48 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计1,491,247,72484.55 147,231,924736,159,620-18,928,484864,463,0602,355,710,78483.48 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股272,408,59815.45 29,133,708145,668,54118,928,484193,730,733466,139,33116.52 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计272,408,59815.45 29,133,708145,668,54118,928,484193,730,733466,139,33116.52 三、股份总数1,763,656,322100 176,365,632881,828,1610 1,058,193,7932,821,850,115100 3.2 股东数量和持股情况单位：股 报告期末股东总数51,075户 前十名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 浙江新湖集团股份有限公司境内非国有法人76.802,167,210,1172,113,950,784质押1,335,121,200 浙江恒兴力控股集团有限公司境内非国有法人2.9282,368,00082,368,000无 深圳市银信宝投资发展有限公司境内非国有法人0.6819,200,00019,200,000无 中信证券 股份有限公司其他0.5716,000,00016,000,000无 交通银行 －海富通精选证券投资基金其他0.5716,000,00016,000,000无 中国农业银行－富国天瑞 强势地区精选混合型开放式证券投资基金其他0.5515,470,0200 无 中国工商银行 －建信优化 配置混合型证券投资基金其他0.5114,400,00014,400,000无 嘉兴市社会发展投资集团有限公司国有法人0.5114,282,6690 无 中国建设银行 －海富通风格优势股票型证券投资基金其他0.4311,999,9799,600,000无 上海子江投资发展有限公司境内非国有法人0.3710,426,3860 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 浙江新湖集团股份有限公司53,259,333人民币普通股 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金15,470,020人民币普通股 嘉兴市社会发展投资集团有限公司14,282,669人民币普通股 上海子江投资发展有限公司10,426,386人民币普通股 北京惠德科贸中心4,233,018人民币普通股 中国银行 －嘉实沪深300 指数证券投资基金3,488,775人民币普通股 李少华3,146,560人民币普通股 杭州方豪实业有限公司3,049,600人民币普通股 金辉2,502,875人民币普通股 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金2,399,979人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明浙江恒兴力控股集团有限公司系浙江新湖集团股份有限公司的全资子公司，两家合计持有公司79.72%的股份。 公司未知其它股东之间是否存在关联关系。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 √不适用§5 董事会报告5.1 主营业务分行业、分产品情况表单位:元 币种:人民币 分行业或分产品营业收入营业成本毛 利率(%) 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（%） 分行业 房地产546,955,773.48376,251,216.7131.2111.0816.46减少3.18个百分点 商业贸易266,795,456.80264,879,178.650.72-16.52-17.97增加1.75个百分点 酒店服务18,594,973.4110,232,479.6144.97-0.984.39减少2.83个百分点 其他22,966,247.513,263,140.0885.79220.0924.45增加22.33个百分点 合计855,312,451.20654,626,015.0523.462.07-0.57增加2.03个百分点 其中：报告期内 上市公司向控股股东及其子公司 销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。 5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 辽宁省(房地产) 8,419,492.60-70.61 江苏省(房地产) 409,586,864.00908.79 安徽省(房地产) 40,157,332.00-82.34 江西省(房地产) 30,904,551.88-45.17 浙江省(房地产) 57,887,533.00-58.24 其他308,356,677.72-10.77 合计855,312,451.202.07 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 √不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用√适用 不适用（1）用于已取得项目的后续开发的投资情况： 公司在非公开发行募集资金全部到位后，按照发行报告书的资金使用说明将其中100,000万元以增资形式注入下属六家房地产子公司。该六家公司对于募集资金的使用情况如下： 单位:万元 承诺项目名称拟投入金额是否变更项目实际投入金额项目进度预计收益产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明 沈阳新湖.北国之春25,000否 25,00017.77%12,677817 是 是 无 桐乡新湖.香格里拉 10,000否 10,00086.26%13,491— 是 是 无 衢州新湖.新湖景城15,000否 15,00035.21%32,760615 是 是 无 杭州新湖.香格里拉25,000否 25,00048.14%76,7394,477是 是 无 句容新湖.仙林翠谷20,000否 13,89639.00%37,813— 是 是 无 蚌埠新湖.山水华庭5,000否 5,000100%6,2981,445是 是 无 合计100,000— 93,896— 179,7787,354— — — 注：项目进度系开工面积与规划面积的比例；产生收益情况系截止2008年6月30日项目累计实现的净利润，部分项目因尚未结算故暂未产生收益，另有部分项目因2008年1-6月年尚未交房，故本报告期暂无利润产生。 （2）用于回购信托公司持有的项目股权的投资情况一是 收购新湖控股向金信信托回购的杭州新湖美丽洲置业有限公司80%的股权，计划投入募集资金16,000万元，实际已投入募集资金16,000万元，杭州新湖美丽洲置业有限公司累计实现净利润4477万元，项目进度完成 48.14 %。 二是收购新湖集团向江西国际信托投资股份有限公司回购的九江新湖远洲置业有限公司51%的股权，计划投入募集资金7,000万元，实际已投入募集资金7000万元，九江新湖远洲置业有限公司累计实现净利润9982万元，项目进度完成 59.90%。 （3）剩余部分用于补充公司流动资金和偿还部分债务的情况截止2008年6月30日，剩余36,259.72万元募集资金，已全部用于补充公司流动资金和偿还部分债务。 5.6.2 资金变更项目情况适用 √不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 √适用 不适用 业绩预告情况亏损√同向大幅上升 同向大幅下降扭亏 业绩预告的说明公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长1000%-1150%，主要原因为:年初至下一报告期期末公司部分房地产项目结算收入有一定增长,以及本公司转让嘉兴市乍浦开发集团有限公司等的股权所产生的投资收益（该收益为非经常性损益），具体数据以2008年三季度报告披露为准。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产适用 √不适用6.1.2 出售或置出资产适用 √不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 适用 √不适用6.2 担保情况√适用 不适用单位:万元 币种:人民币 报告期内担保发生额合计17,400 报告期末担保余额合计（A） 56,200 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计16,500 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 33,071 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A B） 89,271 担保总额占公司净资产的比例22.67 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 27,000 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C D E） 27,000 6.3 非经营性关联债权债务往来适用 √不适用6.4 重大诉讼仲裁事项适用 √不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.5.1 证券投资情况适用 √不适用6.5.2 持有非上市金融企业股权情况√适用 不适用 持有对象名称最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 长城证券有限责任公司10,725,60014,920,0000.7270,725,600 新湖期货有限公司46,500,00046,250,00071.1546,500,000 盛京银行股份有限公司450,000,000300,000,0008.83450,000,000 6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况适用 √不适用6.5.4 其他重大事项的说明√适用 不适用2008年5月28日， 公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《新湖中宝股份有限公司股权激励计划（草案）修订版》；2008 年6月16日，公司2008 年第一次临时股东大会审议通过《新湖中宝股份有限公司首期股权激励计划（草案）修订版》；2008 年6月24日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确定公司股权激励计划授权日的议案》，确定公司首期股权激励计划授权日为2008 年6月24日。 §7 财务会计报告7.1 审计意见 财务报告√ 未经审计 审计 7.2 财务报表合并资产负债表编制单位:新湖中宝股份有限公司 报告截止日:2008年06月30日 单位:元 币种:人民币 项目期末数年初数 流动资产： 货币资金1,380,583,450.681,828,437,834.41 交易性金融资产4,236,793.684,085,729.99 存出保证金212,138,839.17101,659,898.23 应收票据193,303.00 应收账款20,023,164.6818,078,997.57 预付款项593,309,104.40733,199,109.77 应收利息 应收股利 其他应收款187,728,534.05271,116,845.59 存货7,194,785,195.336,098,313,618.61 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 139,775.84 流动资产合计9,592,998,384.999,055,031,810.01 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资1,244,066,079.24632,787,047.97 投资性房地产7,482,737.317,595,822.79 固定资产588,139,221.73506,388,453.79 在建工程23,512,453.675,367,838.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产287,769,223.9960,134,457.79 开发支出 商誉22,023,680.9616,487,713.27 长期待摊费用22,298,688.5717,389,472.41 递延所得税资产25,668,079.1922,567,875.99 其他非流动资产 非流动资产合计2,220,960,164.661,268,718,682.51 资产总计11,813,958,549.6510,323,750,492.52 合并资产负债表编制单位:新湖中宝股份有限公司 报告截止日:2008年06月30日 单位:元 币种:人民币 项目期末数年初数 流动负债： 短期借款1,199,200,000.00947,900,000.00 应付货币保证金356,276,167.06145,954,767.74 交易性金融负债 期货风险准备金1,544,812.91962,548.51 应付票据236,100,000.00186,400,000.00 应付账款267,187,257.72262,349,152.03 预收款项2,692,125,380.832,479,596,440.92 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬4,046,240.852,415,512.45 应交税费-166,127,064.4933,733,692.32 应付利息 应付股利22,462,830.0711,034,808.15 其他应付款559,322,544.88270,636,267.14 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债449,000,000.00379,320,000.00 其他流动负债0.00131,400.00 流动负债合计5,621,138,169.834,720,434,589.26 非流动负债： 长期借款1,711,402,445.001,411,986,982.59 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债8,706,714.138,809,708.23 其他非流动负债 非流动负债合计1,720,109,159.131,420,796,690.82 负债合计7,341,247,328.966,141,231,280.08 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,821,850,115.001,763,656,322.00 资本公积540,917,868.041,422,746,029.04 减：库存股 盈余公积86,284,853.8786,284,853.87 一般风险准备 未分配利润488,110,978.13479,164,670.28 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计3,937,163,815.043,751,851,875.19 少数股东权益535,547,405.65430,667,337.25 所有者权益合计4,472,711,220.694,182,519,212.44 负债和所有者总计11,813,958,549.6510,323,750,492.52 法定代表人: 邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华 母公司资产负债表编制单位:新湖中宝股份有限公司 报告截止日:2008年06月30日 单位:元 币种:人民币 项目期末数年初数 流动资产： 货币资金312,338,262.51338,784,511.27 交易性金融资产2,272,200.002,114,000.00 应收票据 应收账款4,376,729.314,279,871.58 预付款项92,303,860.84241,404,614.19 应收利息 应收股利47,400,000.00368,617,912.60 其他应收款867,115,363.67778,033,018.77 存货12,914,417.5714,942,397.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计1,338,720,833.901,748,176,326.14 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资3,898,629,634.413,330,692,005.89 投资性房地产7,482,737.317,595,822.79 固定资产52,343,183.6953,215,437.09 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产726,451.45736,392.97 开发支出 商誉 长期待摊费用1,383,967.191,392,585.12 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计3,960,565,974.053,393,632,243.86 资产总计5,299,286,807.955,141,808,570.00 母公司资产负债表编制单位:新湖中宝股份有限公司 报告截止日:2008年06月30日 单位:元 币种:人民币 项目期末数年初数 流动负债： 短期借款710,400,000.00457,400,000.00 交易性金融负债 应付票据20,000,000.00 应付账款144,876.38785,018.21 预收款项598,810.29532,357.80 应付职工薪酬676,782.02384,595.35 应交税费6,974,562.643,561,501.10 应付利息 应付股利1,309,808.151,309,808.15 其他应付款768,630,321.521,176,139,476.53 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计1,508,735,161.001,640,112,757.14 非流动负债： 长期借款12,859,592.6613,214,647.41 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债6,455,095.786,455,095.78 其他非流动负债 非流动负债合计19,314,688.4419,669,743.19 负债合计1,528,049,849.441,659,782,500.33 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,821,850,115.001,763,656,322.00 资本公积750,722,741.101,632,550,902.10 减：库存股 盈余公积23,153,696.7123,153,696.71 未分配利润175,510,405.7062,665,148.86 所有者权益（或股东权益）合计3,771,236,958.513,482,026,069.67 负债和所有者（或股东权益）合计5,299,286,807.955,141,808,570.00 法定代表人: 邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华 合并利润表编制单位:新湖中宝股份有限公司 2008年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目本期数上年同期数 一、营业总收入855,312,451.20837,954,006.73 其中：营业收入855,312,451.20837,954,006.73 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本849,026,395.63785,203,667.85 其中：营业成本654,626,015.05658,372,359.08 利息支出 手续费及佣金支出 营业税金及附加36,560,481.7633,124,519.51 销售费用34,037,547.3228,766,082.75 管理费用93,204,454.6945,744,470.81 财务费用30,163,811.8321,522,406.29 资产减值损失434,084.98-2,326,170.59 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,848,936.31-426,752.96 投资收益（损失以“－”号填列） 233,546,123.9732,214,813.28 其中：对联营企业和合营企业的投资收益227,945,698.2731,992,462.13 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 237,983,243.2384,538,399.20 加：营业外收入354,504.012,654,684.02 减：营业外支出2,147,360.36675,020.56 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 236,190,386.8886,518,062.66 减：所得税费用22,950,631.1733,975,430.44 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 213,239,755.7152,542,632.22 归属于母公司所有者的净利润205,064,890.6347,636,773.80 少数股东损益8,174,865.084,905,858.42 六、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.0730.031 （二）稀释每股收益（元/股） 0.0730.031 法定代表人: 邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华 母公司利润表编制单位:新湖中宝股份有限公司 2008年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目本期数上年同期数 一、营业收入95,998,330.22142,301,774.71 减：营业成本94,727,358.86145,879,967.04 营业税金及附加337,972.39771,054.69 销售费用 2,150,911.48 管理费用12,014,196.7311,043,038.37 财务费用22,717,421.446,762,680.76 资产减值损失-4,483.620 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -841,800.0088,200.00 投资收益（损失以“－”号填列） 343,611,989.8116,556,253.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 308,976,054.23-7,661,424.50 加：营业外收入1,000.001,320.93 减：营业外支出13,214.6142,161.67 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 308,963,839.62-7,702,265.24 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 308,963,839.62-7,702,265.24 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并现金流量表编制单位:新湖中宝股份有限公司 2008年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目本期数上年同期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,108,314,751.521,751,802,735.93 处置交易性金融资产净增加额 收到的税费返还2,720,522.453,554.93 收到其他与经营活动有关的现金506,241,095.76392,252,733.15 经营活动现金流入小计1,617,276,369.732,144,059,024.01 购买商品、接受劳务支付的现金1,300,464,440.311,283,357,159.45 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金38,643,123.4526,726,435.62 支付的各项税费313,440,302.80190,252,127.09 支付其他与经营活动有关的现金194,149,656.23499,125,267.43 经营活动现金流出小计1,846,697,522.791,999,460,989.59 经营活动产生的现金流量净额-229,421,153.06144,598,034.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金736,231.414,214,651.65 取得投资收益收到的现金4,864,194.2919,315,209.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额44,000.0085,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计5,644,425.7023,615,361.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,050,039.5312,796,839.62 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额407,640,000.00150,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金888,000.00 投资活动现金流出小计436,578,039.53162,796,839.62 投资活动产生的现金流量净额-430,933,613.83-139,181,478.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 44,610,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金1,045,917,400.001,168,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,045,917,400.001,212,810,000.00 偿还债务支付的现金605,684,537.59574,458,095.56 分配股利、利润或偿付利息支付的现金227,732,479.2555,086,659.05 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计833,417,016.84629,544,754.61 筹资活动产生的现金流量净额212,500,383.16583,265,245.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-447,854,383.73588,681,801.40 加：期初现金及现金等价物余额1,828,437,834.41762,401,455.91 六、期末现金及现金等价物余额1,380,583,450.681,351,083,257.31 法定代表人: 邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华 母公司现金流量表编制单位:新湖中宝股份有限公司 2008年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目本期数上年同期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金100,384,317.20100,596,541.35 收到的税费返还73,621.221,320.93 收到其他与经营活动有关的现金830,526,094.65744,933,302.75 经营活动现金流入小计930,984,033.07845,531,165.03 购买商品、接受劳务支付的现金79,459,735.5989,848,431.35 支付给职工以及为职工支付的现金2,636,120.892,331,569.99 支付的各项税费4,787,310.10848,556.57 支付其他与经营活动有关的现金669,445,176.91716,927,298.65 经营活动现金流出小计756,328,343.49809,955,856.56 经营活动产生的现金流量净额174,655,689.5835,575,308.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,391,749.10 取得投资收益收到的现金4,864,194.2918,700,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计4,864,194.2920,141,749.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金136,741.612,121,712.19 投资支付的现金1,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额418,053,333.00150,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金888,000.00 投资活动现金流出小计420,078,074.61152,121,712.19 投资活动产生的现金流量净额-415,213,880.32-131,979,963.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金439,300,000.00374,700,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计439,300,000.00374,700,000.00 偿还债务支付的现金186,655,054.75233,926,872.13 分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,533,003.2711,280,337.01 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计225,188,058.02245,207,209.14 筹资活动产生的现金流量净额214,111,941.98129,492,790.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-26,446,248.7633,088,136.24 加：期初现金及现金等价物余额338,784,511.2728,489,846.27 六、期末现金及现金等价物余额312,338,262.5161,577,982.51 法定代表人: 邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华 合并所有者权益变动表编制单位:新湖中宝股份有限公司 2008年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目本期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积减： 库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额1,763,656,322.001,422,746,029.04 86,284,853.87 479,164,670.28 430,667,337.254,182,519,212.44 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额1,763,656,322.001,422,746,029.04 86,284,853.87 479,164,670.28 430,667,337.254,182,519,212.44 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,058,193,793.00-881,828,161.00 8,946,307.85 104,880,068.40290,192,008.25 （一）净利润 205,064,890.63 8,174,865.08213,239,755.71 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 205,159,790.63 8,174,865.08213,334,655.71 （三）所有者投入和减少资本 128,055,203.32128,055,203.32 1．所有者投入资本 128,055,203.32128,055,203.32 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配176,365,632.00 -196,118,582.78 -31,350,000.00-51,102,950.78 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配176,365,632.00 -196,118,582.78 -31,350,000.00-51,102,950.78 4．其他 （五）所有者权益内部结转881,828,161.00-881,828,161.00 1．资本公积转增资本（或股本） 881,828,161.00-881,828,161.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额2,821,850,115.00540,917,868.04 86,284,853.87 488,110,978.13 535,547,405.654,472,711,220.69 项目上年同期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积减： 库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额1,512,760,292.48240,901,839.06 121,528,627.85 105,247,174.01 416,396,419.082,396,834,352.48 加：会计政策变更 74,460,874.00 -42,206,568.30 -33,715,425.18 35,380,901.0833,919,781.60 前期差错更正 二、本年年初余额1,512,760,292.48315,362,713.06 79,322,059.55 71,531,748.83 451,777,320.162,430,754,134.08 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 151,276,029.52-151,276,029.52 47,636,773.80 4,905,858.4252,542,632.22 （一）净利润 47,636,773.80 4,905,858.4252,542,632.22 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转151,276,029.52-151,276,029.52 1．资本公积转增资本（或股本） 151,276,029.52-151,276,029.52 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额1,664,036,322.00164,086,683.54 79,322,059.55 119,168,522.63 456,683,178.582,483,296,766.30 母公司所有者权益变动表编制单位:新湖中宝股份有限公司 2008年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目本期金额 实收资本(或股本) 资本公积减： 库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额1,763,656,322.001,632,550,902.10 23,153,696.7162,665,148.863,482,026,069.67 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额1,763,656,322.001,632,550,902.10 23,153,696.7162,665,148.863,482,026,069.67 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,058,193,793.00-881,828,161.00 112,845,256.84289,210,888.84 （一）净利润 308,963,839.62308,963,839.62 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 308,963,839.62308,963,839.62 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配176,365,632.00 -196,118,582.78-19,752,950.78 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配176,365,632.00 -196,118,582.78-19,752,950.78 3．其他 （五）所有者权益内部结转881,828,161.00-881,828,161.00 1．资本公积转增资本（或股本） 881,828,161.00-881,828,161.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额2,821,850,115.00750,722,741.10 23,153,696.71175,510,405.703,771,236,958.51 项目上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积减： 库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额1,512,760,292.48241,665,329.20 58,397,470.68168,378,331.181,981,201,423.54 加：会计政策变更 49,184,402.42 -42,206,568.29-261,863,071.98-254,885,237.85 前期差错更正 二、本年年初余额1,512,760,292.48290,849,731.62 16,190,902.39-93,484,740.801,726,316,185.69 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 151,276,029.52-151,276,029.52 -7,702,265.24-7,702,265.24 （一）净利润 -7,702,265.24-7,702,265.24 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -7,702,265.24-7,702,265.24 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转151,276,029.52-151,276,029.52 1．资本公积转增资本（或股本） 151,276,029.52-151,276,029.52 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额1,664,036,322.00139,573,702.10 16,190,902.39-101,187,006.041,718,613,920.45 7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 7.4 本报告期无会计差错更正。 7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明1）本报告期公司在原持有浙江新兰得置业有限公司40%的股权基础上继续对该公司增资3741.3333万元。增资后，公司持股比例由40%增加到51%。本期纳入合并报表范围。 本报告期公司以7787.65万元的价格收购上海中农国际水产城 市场经营管理有限公司70%的股权。收购完成后，公司持有该公司70%的股权，本期纳入合并报表范围。 2）本公司未纳入合并范围的单位及原因： 根据子公司嘉兴市南湖国际教育投资有限公司2001年与嘉兴市秀城区、秀洲区人民政府签署的办学特许经营权协议，该公司从2002年开始接管了两所学校：嘉兴市南湖国际实验学校和嘉兴市高级中学。协议约定特许经营期内由嘉兴市南湖国际教育投资有限公司负责学校的经营，并享有收益。但因对学校的控制仅基于合同而不是所有权份额，故子公司嘉兴市南湖国际教育投资有限公司所属的嘉兴高级中学、嘉兴南湖国际实验学校的会计报表未纳入合并报表范围。 浙江 通信产品展览中心有限公司已多年未进行工商年检，公司已失去对其控制权，故未纳入合并报表范围。 3）持股比例未达到50%以上的子公司，纳入合并范围的原因说明公司直接持有上海中瀚置业有限公司49.13%股权，为其第一大股东，并在董事会中占有多数，拥有实质控制权，故将其纳入合并会计报表范围。 董事长：邹丽华新湖中宝股份有限公司 2008年8月22日 标签:安徽 北京 电子 房地产 富通 工商银行 恒兴 汇率 会计 机构 基金 建设银行 江苏 江西 交通银行 交易所 金融 金融机构 净资产收益率 利率 辽宁 每股收益 农业 农业银行 人民币 上海 上市公司 深圳 审计 市场 收购 通信 投资者 销售 新股 佣金 浙江 证券交易所 指数 中宝 中国 中国银行 品种:(000300)沪深300 (0069.HK)香格里拉 (161004)富国天瑞 (165304)建信优化 (395003)中小企业 (399300)沪深300 (600030)中信证券 (600208)新湖中宝 (601328)交通银行 (601398)工商银行 (601939)建设银行 (601988)中国银行
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395003 600208 000300 0069.HK 161004 165304 399300 600030 601328 601398 601939 601988 中宝
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