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小 2008.8.22 04:00
上海联华合纤 股份有限公司 2008年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2公司董事会共有11名董事， 7名董事出席了会议，李建华董事委托屠红霞董事代为出席并表决；章建新董事委托贾春荣董事代为出席并表决，孔庆江独立董事委托许永斌独立董事代为出席并表决。徐飞独立董事委托胡建绩独立董事代为出席并表决。 董事会以11票赞同，审议通过了公司2008年度半年度报告全文及摘要。 1.3 公司半年度财务报告未经 审计。 1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。 1.5 公司负责人李建华、主管 会计工作负责人胡东海及会计 机构负责人（会计主管人员）胡东海声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况2.1 公司基本情况简介 股票简称联华合纤 股票代码600617 股票上市交易所上海证券交易所 股票简称联华B 股票代码900913 股票上市交易所上海证券交易所 公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况 姓名徐小凯叶晓君 联系地址上海嘉定区沪宜公路4290号上海嘉定区沪宜公路4290号 电话0216991610902169916723 传真0216991672302169916723 电子信箱xxkai@sina.comyxj@wensli.com 2.2 主要财务数据和指标： 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产168,908,054.10185,864,520.46-9.12 所有者权益（或股东权益） 17,254,586.9526,010,784.37-33.66 每股净资产(元) 0.10320.1556-33.68 报告期（1－6月） 上年同期本报告期比上年同期增减（％） 营业利润-9,167,505.26-9,998,361.298.31 利润总额-9,142,006.76-2,498,036.76-265.97 净利润-8,756,197.42-3,486,804.62-151.12 扣除非经常性损益后的净利润-8,781,695.92-10,987,129.1520.07 基本 每股收益(元) -0.052-0.015-246.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.053-0.06619.70 稀释每股收益(元) -0.052-0.015-246.67 净资产收益率(%) -51.36-15.46减少35.90个百分点 经营活动产生的现金流量净额20,412,036.244,863,601.04319.69 每股经营活动产生的现金流量净额0.120.03300.00 2.2.2 非经常性损益项目和金额： √适用 不适用单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益5,000.00 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 58,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-37,501.50 合计25,498.50 2.2.3 国内外会计准则差异： 适用 √不适用§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表√适用 不适用单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股9,133,7665.46 -8,359,740-8,359,740774,0260.46 2、国有法人持股 5.46 3、其他内资持股81,802,594.0048.93 -34,094,622-34,094,62247,707,97228.54 其中:境内非国有法人持股68,101,94540.73 -25,734,882-25,734,88242,367,06325.34 境内自然人持股13,700,6498.2 -8,359,740-8,359,7405,340,9093.2 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计90,936,36054.39 -42,454,362-42,454,36248,481,99829 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股11,700,0007.00 42,454,36242,454,36254,154,36232.39 2、境内上市的外资股64,558,44038.62 64,558,44045.61 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计76,258,44045.61 42,454,36242,454,362118,712,80271.00 三、股份总数167,194,800100 167,194,800100 股份变动的批准情况公司股份变动主要是由于2008年2月5日有限售条件的42,454,362股上市流通引起的。 3.2 股东数量和持股情况单位：股 报告期末股东总数28,828户 前十名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 万事利集团有限公司境内非国有法人25.3442,367,06342,367,063质押42,367,063 刘赛珑境内自然人5.9 9,876,3305,118,193无 上海爱建股份 有限公司境内非国有法人1.9 3,165,4410 无 上海国际集团投资管理有限公司国有法人1.452,430,0000 无 中国东方资产管理公司国有法人1.181,968,730774,026无 中信信托有限责任公司境内非国有法人1.021,710,0000 无 上海新纺织经营开发有限公司国有法人0.9 1,512,0000 无 上海珍德塑胶有限公司境内非国有法人0.671,117,3000 无 申银万国 证券股份有限公司境内非国有法人0.5 828,0000 无 中国华源集团有限公司境内非国有法人0.36594,0000 质押594,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 刘赛珑4,758,137人民币普通股 上海爱建股份有限公司3,165,441人民币普通股 上海国际集团投资管理有限公司2,430,000人民币普通股 中信信托有限责任公司1,710,000人民币普通股 上海新纺织经营开发有限公司1,512,000人民币普通股 中国东方资产管理公司1,194,704人民币普通股 上海珍德塑胶有限公司1,117,300人民币普通股 申银万国证券股份有限公司828,000人民币普通股 中国华源集团有限公司594,000人民币普通股 中国银行 股份有限公司上海市分行576,700人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司司前十名持股股东不存在关联关系或属于《 上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 √不适用§5 董事会报告5.1 主营业务分行业、分产品情况表单位:元 币种:人民币 分行业或分产品营业收入营业成本毛 利率(%) 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（%） 分行业 房地产业5,446,130.005,419,612.340.49-530.79-390.62减少4,512.24个百分点 商品流通业1,098,526.57743,801.8132.29-3,339.47-4,869.22增加93.25个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司 销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。 5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 上海2,502,526.57-2,744.60 青岛4,042,130.0076.49 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 √不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 √不适用5.6.2 资金变更项目情况适用 √不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 √适用 不适用 业绩预告情况√亏损同向大幅上升 同向大幅下降扭亏 业绩预告的说明由于目前公司在售项目销售及开发进度趋缓，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 √适用 不适用本公司2007年度财务报告经上海上会会计师事务所有限公司出具了对公司2007年度会计报表带强调事项的无保留意见的审计报告，关于报告中所涉及强调事项，2008年上半年度，公司董事会及 管理层采取措施，致力于改善公司持续经营能力。 1、关于本公司短期偿债能力对公司经营造成的影响，公司第一大股东万事利集团有限公司承诺提供相应的财务支持直至2009年4月28日，截止2008年上半年已向提供公司2200万元借款，目前该承诺正常履行； 2、为规避由于置入青岛南华置业有限公司148套商业用房产权未过户而形成的潜在风险，公司已加强与各相关单位的协调，加快上述商业用房产权销售及过户的工作进度，截止2008年7月30日，公司已累计销售房屋82套，销售率55.4%，剩余未销售的房屋预计年末可以实现销售。 §6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产适用 √不适用6.1.2 出售或置出资产适用 √不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 适用 √不适用6.2 担保情况√适用 不适用单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称发生日期（协议签署日） 担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保 上海联华化纤有限公司 7,500,000.00连带责任担保2007年8月24日~2008年3月23日否 是 上海国嘉实业股份有限公司 25,000,000.00连带责任担保2002年1月14日~2002年2月28日否 否 上海国嘉实业股份有限公司 7,000,000.00连带责任担保2001年9月28日~2002年3月28日否 否 报告期内担保发生额合计0 报告期末担保余额合计（A） 10,022,015.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计0 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 6,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A B） 16,022,015.00 担保总额占公司净资产的比例49.16 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 6,102,000.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 6,000,000.00 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C D E） 12,102,000.00 （1)本公司为上海国嘉实业股份有限公司提供担保，担保金额为2500万元。目前剩余担保金额1920015元。 （2)本公司为上海国嘉实业股份有限公司提供担保，担保金额为700万元。目前剩余担保金额200 万元。 （3)本公司为上海联华化纤有限公司提供担保，担保金额为750万元。目前剩余担保金额6102000元。 由于上海联华化纤有限公司原为本公司子公司，是通过公司 股权分置改革资产置换至万事利集团有限公司，上海联华化纤有限公司对 深圳发展银行 陆家嘴 支行的该笔债务属于资产置换之前历史遗留债务。公司对该笔债务的担保责任是延续担保行为，公司股东万事利集团亦提供共同担保。该关联担保是在双方协商一致的基础上，本着公开、公平、公正的原则进行的，未有损害股东权益的行为，亦没有损害公司利益的行为。 6.3 非经营性关联债权债务往来√适用 不适用单位:万元 关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 发生额余额发生额余额 杭州万事利集团有限公司 2,2002,272.96 青岛市胶州湾南方家园置业有限公司 869.02 合计 2,2003,141.98 6.4 重大诉讼仲裁事项适用 √不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.5.1 证券投资情况适用 √不适用6.5.2 持有非上市金融企业股权情况适用 √不适用6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况适用 √不适用6.5.4 其他重大事项的说明适用 √不适用§7 财务会计报告7.1 审计意见 财务报告√ 未经审计 审计 7.2 财务报表合并资产负债表编制单位:上海联华合纤股份有限公司单位:元 币种:人民币报告截止日:2008年06月30日 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 6,596,725.621,124,871.36 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,528,339.082,810,691.34 预付款项 2,189,679.4317,944,855.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,360,688.7211,149,847.32 买入返售金融资产 存货 130,461,836.84135,811,746.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 152,137,269.69168,842,011.85 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 100,000.00100,000.00 投资性房地产 固定资产 16,663,784.4116,682,508.61 在建工程 240,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,000.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 16,770,784.4117,022,508.61 资产总计 168,908,054.10185,864,520.46 流动负债： 短期借款 50,000,000.0063,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 14,998,174.5515,477,555.78 预收款项 4,173,260.152,692,290.84 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,593,461.231,542,395.46 应交税费 -10,672,317.65-9,732,175.10 应付利息 应付股利 608,164.78608,164.78 其他应付款 69,444,085.4962,871,056.40 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 130,144,828.55136,459,288.16 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 361,657.00361,657.00 预计负债 5,807,247.547,307,247.54 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,168,904.547,668,904.54 负债合计 136,313,733.09144,128,192.70 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 167,194,800.00167,194,800.00 资本公积 74,285,568.2774,285,568.27 减：库存股 盈余公积 29,081,316.3829,081,316.38 一般风险准备 未分配利润 -253,307,097.70-244,550,900.28 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 17,254,586.9526,010,784.37 少数股东权益 15,339,734.0615,725,543.39 所有者权益合计 32,594,321.0141,736,327.76 负债和所有者总计 168,908,054.10185,864,520.46 法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海 母公司资产负债表编制单位:上海联华合纤股份有限公司单位:元 币种:人民币报告截止日:2008年06月30日 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 208,359.86521,139.83 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 1,350,467.291,110,347.45 应收利息 应收股利 其他应收款 114,218,004.24116,433,501.29 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 115,776,831.39118,064,988.57 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 55,492,103.7455,492,103.74 投资性房地产 固定资产 16,268,019.4916,311,313.32 在建工程 240,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 71,760,123.2372,043,417.06 资产总计 187,536,954.62190,108,405.63 流动负债： 短期借款 44,000,000.0044,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 855,829.85855,829.85 预收款项 176,797.71176,797.71 应付职工薪酬 1,540,190.461,540,190.46 应交税费 -228,364.27-193,201.93 应付利息 应付股利 608,164.78608,164.78 其他应付款 67,351,760.3661,842,108.92 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 114,304,378.89108,829,889.79 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 361,657.00361,657.00 预计负债 5,807,247.547,307,247.54 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,168,904.547,668,904.54 负债合计 120,473,283.43116,498,794.33 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 167,194,800.00167,194,800.00 资本公积 74,494,602.0074,494,602.00 减：库存股 盈余公积 28,630,027.6628,630,027.66 未分配利润 -203,255,758.47-196,709,818.36 所有者权益（或股东权益）合计 67,063,671.1973,609,611.30 负债和所有者（或股东权益）合计 187,536,954.62190,108,405.63 法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海 合并利润表编制单位:上海联华合纤股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 8,016,907.5774,421,590.88 其中：营业收入 8,016,907.5774,421,590.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 17,189,685.0584,420,188.28 其中：营业成本 6,237,276.6963,550,525.95 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 386,885.432,244,958.91 销售费用 254,647.431,303,750.74 管理费用 5,391,552.4011,651,217.42 财务费用 4,746,768.945,895,655.72 资产减值损失 172,554.16-225,920.46 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 5,272.22236.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,167,505.26-9,998,361.29 加：营业外收入 63,000.0039,600.00 减：营业外支出 37,501.50-7,460,724.53 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,142,006.76-2,498,036.76 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,142,006.76-2,498,036.76 归属于母公司所有者的净利润 -8,756,197.42-3,486,804.62 少数股东损益 -385,809.34988,767.86 六、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -0.052-0.015 （二）稀释每股收益（元/股） -0.052-0.015 法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海 母公司利润表编制单位:上海联华合纤股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 1,372,251.002,282,953.29 减：营业成本 68,612.54 营业税金及附加 114,837.08 销售费用 管理费用 3,546,871.917,829,940.59 财务费用 4,344,055.745,762,988.85 资产减值损失 -36,349.08272,620.28 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,550,940.11-11,697,433.51 加：营业外收入 5,000.0037,600.00 减：营业外支出 -7,654,141.77 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,545,940.11-4,005,691.74 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,545,940.11-4,005,691.74 法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海 合并现金流量表编制单位:上海联华合纤股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,563,146.6388,368,804.76 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 58,000.002,000 收到其他与经营活动有关的现金 36,608,035.8223,518,949.38 经营活动现金流入小计 45,229,182.45111,889,754.14 购买商品、接受劳务支付的现金 2,722,673.2262,910,059.23 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,413,735.123,423,031.30 支付的各项税费 1,851,554.814,679,335.49 支付其他与经营活动有关的现金 17,829,183.0636,013,727.08 经营活动现金流出小计 24,817,146.21107,026,153.10 经营活动产生的现金流量净额 20,412,036.244,863,601.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,272.22236.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,000.001,335,200 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,272.221,335,436.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 544,178.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 544,178.00 投资活动产生的现金流量净额 -533,905.781,335,436.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 63,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 63,000,000.00 偿还债务支付的现金 13,000,000.0048,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,406,276.20374,974.39 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 32,000 筹资活动现金流出小计 14,406,276.2048,806,974.39 筹资活动产生的现金流量净额 -14,406,276.2014,193,025.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 53,887.68 五、现金及现金等价物净增加额 5,471,854.2620,445,950.44 加：期初现金及现金等价物余额 1,124,871.361,914,233.07 六、期末现金及现金等价物余额 6,596,725.6222,360,183.51 法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海 母公司现金流量表编制单位:上海联华合纤股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,352,389.22 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 16,169,758.437,855,022.34 经营活动现金流入小计 16,169,758.4317,207,411.56 购买商品、接受劳务支付的现金 5,014,570.90 支付给职工以及为职工支付的现金 1,479,270.801,526,052.60 支付的各项税费 625,482.15263,851.69 支付其他与经营活动有关的现金 12,942,752.106,078,785.19 经营活动现金流出小计 15,047,505.0512,883,260.38 经营活动产生的现金流量净额 1,122,253.384,324,151.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,000.00830,200 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,000.00830,200 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 439,998.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 439,998.00 投资活动产生的现金流量净额 -434,998.00830,200.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 44,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 44,000,000.00 偿还债务支付的现金 48,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,000,035.35374,974.39 支付其他与筹资活动有关的现金 32,000 筹资活动现金流出小计 1,000,035.3548,806,974.39 筹资活动产生的现金流量净额 -1,000,035.35-4,806,974.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -312,779.97347,376.79 加：期初现金及现金等价物余额 521,139.83152,009.27 六、期末现金及现金等价物余额 208,359.86499,386.06 法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海 合并所有者权益变动表编制单位:上海联华合纤股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目本期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额167,194,800.0074,285,568.27 29,081,316.38 -244,550,900.28 15,725,543.3941,736,327.76 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额167,194,800.0074,285,568.27 29,081,316.38 -244,550,900.28 15,725,543.3941,736,327.76 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -8,756,197.42 -385,809.33-9,142,006.75 （一）净利润 -8,756,197.42 -385,809.33-9,142,006.75 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -8,756,197.42 -385,809.33-9,142,006.75 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额167,194,800.0074,285,568.27 29,081,316.38 -253,307,097.70 15,339,734.0632,594,321.01 单位:元 币种:人民币 项目上年同期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额167,194,800.0074,285,568.27 29,081,316.38 -240,253,551.29 16,433,214.6546,741,348.01 加：会计政策变更 -10,564,542.81 -10,564,542.81 前期差错更正 二、本年年初余额167,194,800.0074,285,568.27 29,081,316.38 -250,818,094.10 16,433,214.6536,176,805.20 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -3,486,804.62 988,767.86-2,498,036.76 （一）净利润 -3,486,804.62 988,767.86-2,498,036.76 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -3,486,804.62 988,767.86-2,498,036.76 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额167,194,800.0074,285,568.27 29,081,316.38 -254,304,898.72 17,421,982.5133,678,768.44 法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海 母公司所有者权益变动表编制单位:上海联华合纤股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目本期金额 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额167,194,800.0074,494,602.00 28,630,027.66-196,709,818.3673,609,611.30 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额167,194,800.0074,494,602.00 28,630,027.66-196,709,818.3673,609,611.30 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -6,545,940.11-6,545,940.11 （一）净利润 -6,545,940.11-6,545,940.11 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -6,545,940.11-6,545,940.11 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额167,194,800.0074,494,602.00 28,630,027.66-203,255,758.4767,063,671.19 单位:元 币种:人民币 项目上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额167,194,800.0074,285,568.27 28,630,027.66-240,725,406.2629,384,989.67 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额167,194,800.0074,285,568.27 28,630,027.66-240,725,406.2629,384,989.67 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -4,005,691.74-4,005,691.74 （一）净利润 -4,005,691.74-4,005,691.74 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -4,005,691.74-4,005,691.74 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额167,194,800.0074,285,568.27 28,630,027.66-244,731,098.0025,379,297.93 法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海 7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 7.4 本报告期无会计差错更正。 7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 标签:保险 保险业 电子 房地产 纺织 公路 股权分置 管理层 化纤 汇率 会计 机构 交易所 金融 金融机构 净资产收益率 利率 每股收益 南方 人民币 上海 上市公司 深圳 审计 收购 塑胶 投资者 万事利 销售 新股 佣金 证券交易所 中国 中国东方 中国银行 资产管理 资产管理公司 品种:(0218.HK)申银万国 (600617)联华合纤 (600643)爱建股份 (600663)陆家嘴 (601988)中国银行 (900913)联华Ｂ股
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600617 900913 0218.HK 600643 600663 601988 上海
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