§１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经
审计。
１．４ 本公司不存在大股东占用资金情况。
１．５ 公司负责人冯仑先生、主管
会计工作负责人云大俊先生及会计
机构负责人（会计主管人员）徐晓阳女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况２．１ 公司基本情况简介■
２．２ 主要财务数据和指标：
２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币■
２．２．２ 非经常性损益项目和金额：
√适用
不适用单位：元 币种：人民币■
２．２．３ 国内外会计准则差异：
适用 √不适用§３ 股本变动及股东情况３．１ 股份变动情况表适用 √不适用３．２ 股东数量和持股情况单位：股■
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用§４ 董事、监事和高级管理人员４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 √不适用§５ 董事会报告５．１ 主营业务分行业、分产品情况表单位：元 币种：人民币■
５．２ 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币■
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 √不适用５．４ 主营业务盈利能力（毛
利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 √不适用５．６ 募集资金使用情况５．６．１ 募集资金运用√适用
不适用单位：元 币种：人民币■
５．６．２ 资金变更项目情况适用 √不适用５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √不适用５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用
不适用■
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用§６ 重要事项６．１ 收购、出售资产及资产重组６．１．１ 收购资产√适用
不适用单位：元 币种：人民币■
６．１．２ 出售或置出资产适用 √不适用６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用
不适用２００８年５月１３日，本公司披露了对外投资暨关联交易公告，２００８年６月２日，本公司召开了２００８年度第一次临时股东大会，大会审议并通过了收购万通中心Ｄ座方案，目前，与本次交易相关的后续工作正在按计划推进。本次交易的顺利实施，将有利于公司提升公司商用物业盈利能力，进一步优化公司主营业务结构。本次收购所需的资金为公司自有资金。目前，公司财务结构比较稳健，资产负债率较低，各子公司现金流状况比较健康，公司对本次收购在资金方面作了妥善安排，可保证本次交易的顺利完成，本次收购款项的支出不会影响到公司主营业务的正常开展。
６．２ 担保情况√适用
不适用单位：元 币种：人民币■
６．３ 非经营性关联债权债务往来适用 √不适用６．４ 重大诉讼仲裁事项适用 √不适用６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明６．５．１ 证券投资情况适用 √不适用６．５．２ 持有非上市金融企业股权情况适用 √不适用６．５．３ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
√适用
不适用２００６年７月，本公司第一大股东
北京万通星河实业有限公司（以下简称万通星河）作出了四项股改承诺， 其中一条是：万通星河所持有的本公司有限售条件流通股在３６个月内不上市交易或转让，限售期满后，通过
交易所出售的价格不低于４０元／股（股本基数以２００５年底总股本９２００万股为准，若有转增、配股、
分红等， 出售价格做相应调整），自愿申请交易所和登记公司进行监督。
万通星河现对上述承诺作如下追加承诺。
售期满后，当本公司股票二级
市场价格低于２８元时（以本公司目前总股本５．０７亿股为基数，若有转增、配股、分红等， 前述价格作相应调整），万通星河将不减持所持有的本公司股份，自愿申请交易所和登记公司进行监督。
６．５．４ 其他重大事项的说明适用 √不适用§７ 财务会计报告７．１ 审计意见■
７．２ 财务报表合并资产负债表编制单位：北京万通地产 股份有限公司单位：元 币种：人民币报告截止日：２００８年０６月３０日■
法定代表人： 冯仑先生 主管会计工作负责人：云大俊先生 会计机构负责人：徐晓阳女士
母公司资产负债表编制单位：北京万通地产股份有限公司单位：元 币种：人民币报告截止日：２００８年０６月３０日■
法定代表人： 冯仑先生 主管会计工作负责人：云大俊先生 会计机构负责人：徐晓阳女士
合并利润表编制单位：北京万通地产股份有限公司单位：元 币种：人民币■
法定代表人： 冯仑先生 主管会计工作负责人：云大俊先生 会计机构负责人：徐晓阳女士
母公司利润表编制单位：北京万通地产股份有限公司单位：元 币种：人民币■
法定代表人： 冯仑先生 主管会计工作负责人：云大俊先生 会计机构负责人：徐晓阳女士
合并现金流量表编制单位：北京万通地产股份有限公司单位：元 币种：人民币 股票简称 万通地产 股票代码 ６００２４６ 股票上市交易所 上海证券交易所 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 程晓晞 于琛 联系地址 北京市朝阳区朝外大街甲６号万通中心写字楼Ｄ座４层 北京市朝阳区朝外大街甲６号万通中心写字楼Ｄ座４层 电话 ０１０－５９０７０７８８ ０１０－５９０７０７１０ 传真 ０１０－５９０７１１５９ ０１０－５９０７１１５９ 电子信箱 ｃｈｅｎｇｘｉａｏｘｉ＠ｖａｎｔｏｎｅ．ｃｏｍ ｙｕｃｈｅｎ＠ｖａｎｔｏｎｅ．ｃｏｍ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 ８，６５８，００７，７９２．５８ ８，０７５，２０２，９８９．０５ ７．２２ 所有者权益（或股东权益）
２，５３６，９８６，６３０．９４ ２，４３４，３７６，４０６．５８ ４．２２ 报告期（１－６月）
上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 ６８４，０５８，５３２．８８ ２２２，６９２，２４６．２８ ２０７．１３ 利润总额 ７１２，４２８，８６７．３０ ２２７，６９１，８９６．１２ ２１２．９０ 净利润 ２８２，６７０，４２４．８１ ７２，９８５，２０６．６１ ２８７．３０ 基本
每股收益（元）
０．５５７５ ０．２５３４ １２０ 稀释每股收益（元）
０．５５７５ ０．２５３４ １２０ 经营活动产生的现金流量净额 －５７３，３９０，９７０．９１ ７２，３１５，９８８．９９ 不适用 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 １０１，０９２．６３ 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
１３，９８９，３４８．７５ 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的
金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
４，８１０，１１５．３９ 除上述各项之外的其他营业外收支净额 －７５２，７５５．８０ 合计 １８，１４７，８００．９７ 报告期末股东总数 ２７，９９５户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％）
持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京万通星河实业股份有限公司 境内非国有法人 ５１．１６ ２５９，３５９，６７５ ２５９，３５９，６７５ 未知 北京嘉华筑业实业有限公司 境内非国有法人 ６．１１ ３０，９８２，６９５ １７，１８２，６９５ 未知 中国人寿
保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪
其他 ４．７３ ２４，０００，０００ ２４，０００，０００ 未知 北京恒通恒技术发展有限公司 境内非国有法人 ２．７５ １３，９４０，９５２ １４０，９５２ 未知 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 ２．５０ １２，６５６，１６８ １１，２５０，０００ 未知 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 ２．２２ １１，２５０，０００ １１，２５０，０００ 未知 中国民生银行 股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 其他 ２．１８ １１，０４９，７５８ ８，２５０，０００ 未知 东吴证券有限责任公司 其他 １．６３ ８，２５０，０００ ８，２５０，０００ 未知 北京星河房地产综合开发经营有限责任公司 境内非国有法人 １．５８ ８，０１６，６７８ ０ 未知 中国
工商银行 －鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
其他 ０．８０ ４，０５０，０００ ４，０５０，０００ 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京嘉华筑业实业有限公司 １３，８００，０００ 人民币普通股 北京恒通恒技术发展有限公司 １３，８００，０００ 人民币普通股 北京星河房地产综合开发经营有限责任公司 ８，０１６，６７８ 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 ２，７９９，７５８ 人民币普通股 中国建设银行 －信达澳银领先增长股票型证券投资基金 ２，４３９，９８０ 人民币普通股 中国银行 －泰达荷银行业精选证券投资基金 ２，０５９，７３９ 人民币普通股 卞祥兴 １，５８５，５８１ 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 １，４０６，１６８ 人民币普通股 李明 １，３９２，１５０ 人民币普通股 中国光大 银行股份有限公司－巨田资源优选混合型证券投资基金 １，３１８，９７０ 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知以上有限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
分行业 房地产销售 ２，２４１，３３３，２７５．００ １，０５５，２８２，８０９．７３ ５２．９２ １１２．０１ ６４．８９ 增加１３．４５个百分点 物业出租 １６，８７９，４３５．３５ １０，９４７，３７１．２２ ３５．１４ ２０３．１５ ２７２．０７ 减少１２．０１个百分点 其他 ３９９，３４２．００ － １００．００ －４０．６７ 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
京津地区 ２，２４６，０４５，２７７．３５ １１１．２１ 西南地区 １２，５６６，７７５．００ 不适用 募集资金总额 １，７０４，０００，０００ 本年度已使用募集资金总额 ４５８，９９５，０００ 已累计使用募集资金总额 １，６４９，９９０，０００ 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 天津上游国际 ４５０，０００，０００ 否 ４３１，７００，０００ 不适用 是 不适用 天津新城国际 ５５０，０００，０００ 否 ５５０，０００，０００ 不适用 是 不适用 北京新城国际四期 ２００，０００，０００ 否 １７２，５００，０００ 不适用 是 不适用 北京新新小镇三、四期 ３００，０００，０００ 否 ３００，０００，０００ 不适用 是 不适用 业绩预告情况 亏损 √同向大幅上升同向大幅下降 扭亏
业绩预告的说明
预计本年度第三季度累计净利润（归属于母公司所有者）与上年第三季度累计净利润（归属于母公司所有者）相比上升１３０％以上，其原因为公司开发的部分商品房项目在第三季度达到收入结转条件。
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
购买日
交易价格
自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
北京万通世界房地产有限公司
万通中心写字楼Ｄ座及相关物业
２００８年５月９日
６７０，０００，０００
尚未产生利润
不适用
是，本次交易成交价格确定的依据：根据北京岳华德威资产评估有限公司出具的评估报告，截至２００７年１２月３１日，委估房地产账面价值为５９，１６９．７８万元，调整后账面价值５９，１６９．７８万元，在公平市场条件交易的假设前提下，确定委估房地产评估价值为６７，６３７．５７万元，增值额为８，４６７．７９万元，增值率为１４．３１％。
是
是
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保
～
否
否
报告期内担保发生额合计
０
报告期末担保余额合计（Ａ）
０
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
２００，０００，０００
报告期末对控股子公司担保余额合计（Ｂ）
６００，０００，０００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）
６００，０００，０００
担保总额占公司净资产的比例
１８．８
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
２００，０００，０００
担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）
０
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
２００，０００，０００
财务报告
√ 未经审计 审计
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
１
１，５００，２９１，２１６．１１
２，０８７，９９７，２８８．００
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
－
－
应收票据
２
４，４９０，０００．００
应收账款
３
９，１２９，８７６．２５
１５，２３５，７５９．１５
预付款项
４
９４７，４４２，６７９．６９
６７６，４６９，９２２．９１
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
５
１５，０１９，８３６．７４
１８，６０４，１７０．８５
买入返售金融资产
存货
６
５，１８０，７６２，６３０．６８
４，８２５，４６７，０７２．８２
一年内到期的非流动资产
７
２６８，７８５，１２４．５５
２６９，１３３，２１６．２３
其他流动资产
流动资产合计
７，９２５，９２１，３６４．０２
７，８９２，９０７，４２９．９６
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
－
－
持有至到期投资
－
－
长期应收款
８
４，２４７，４６６．０７
６，７９５，９４５．６７
长期股权投资
９
４０８，９４７，９９６．８０
１２，９９４，２８９．９３
投资性房地产
１０
２５７，８１０，８７１．８４
８８，１５１，５２２．０２
固定资产
１１
１４，０５５，３２２．３８
１１，３６２，４６１．３６
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
１２
４２７，１１０．４３
３９３，９９８．９７
开发支出
商誉
１３
１７，５７２，０６３．９０
３５，１４４，１２７．７９
长期待摊费用
１４
２３，３８４，２７５．３８
２４，１６４，３１８．２０
递延所得税资产
１５
５，６４１，３２１．７６
３，２８８，８９５．１５
其他非流动资产
－
－
非流动资产合计
７３２，０８６，４２８．５６
１８２，２９５，５５９．０９
资产总计
８，６５８，００７，７９２．５８
８，０７５，２０２，９８９．０５
流动负债：
短期借款
１６
－
１１９，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
－
－
应付票据
１７
－
６，４８５，２２７．００
应付账款
１８
５４６，２９４，６９８．５２
５１７，７９３，２６４．６５
预收款项
１９
２，６１４，２２８，７７９．７９
３，１７５，７７６，９２７．４０
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
２０
２８，０７９，０６４．００
３６，９８１，１８２．５４
应交税费
２１
４９，８９２，１８７．８１
－５２，４７１，３７６．４４
应付利息
２２
３，６００，０８４．９８
４，３０４，８５０．００
应付股利
－
－
其他应付款
２３
９６，０６０，５０７．２９
１６３，２７６，３７０．３４
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
２４
１，０９２，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计
４，４３０，１５５，３２２．３９
３，９７１，１４６，４４５．４９
非流动负债：
长期借款
２５
１，０４０，７５０，０００．００
１，４６０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
１，０４０，７５０，０００．００
１，４６０，０００，０００．００
负债合计
５，４７０，９０５，３２２．３９
５，４３１，１４６，４４５．４９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
２６
５０７，０００，０００．００
５０７，０００，０００．００
资本公积
２７
１，５９２，４７２，７５９．９１
１，６９６，４８２，９６０．３６
减：库存股
－
－
盈余公积
２８
２７，０９１，５１５．６３
２７，０９１，５１５．６３
一般风险准备
－
－
未分配利润
２９
４１０，４２２，３５５．４０
２０３，８０１，９３０．５９
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
２，５３６，９８６，６３０．９４
２，４３４，３７６，４０６．５８
少数股东权益
６５０，１１５，８３９．２５
２０９，６８０，１３６．９８
所有者权益合计
３，１８７，１０２，４７０．１９
２，６４４，０５６，５４３．５６
负债和所有者总计
８，６５８，００７，７９２．５８
８，０７５，２０２，９８９．０５
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
３２０，１８７，１７６．００
７２７，６９９，３６０．６９
交易性金融资产
应收票据
应收账款
１
３８６．６５
３８６．６５
预付款项
４６０，８００．００
５０７，６２０，８９２．３３
应收利息
应收股利
其他应收款
２
８２２，５７１，７７４．７９
７４２，４１４，６８７．９７
存货
９９，８４２．７４
９９，８４２．７４
一年内到期的非流动资产
１４３，９６６，６６８．００
其他流动资产
流动资产合计
１，２８７，２８６，６４８．１８
１，９７７，８３５，１７０．３８
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
３
１，６８８，３９９，１２８．９７
９５８，８１９，１７５．２５
投资性房地产
固定资产
３，７３１，１６８．０２
４，２９５，７１９．６５
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
１１７，４５９．３０
１３１，５５４．３２
开发支出
商誉
长期待摊费用
１８，３９３，５６５．０７
２０，４８８，２５１．０５
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
１，７１０，６４１，３２１．３６
９８３，７３４，７００．２７
资产总计
２，９９７，９２７，９６９．５４
２，９６１，５６９，８７０．６５
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
１，２８５，２７３．８７
１，２８５，２７３．８７
预收款项
５０，０００．００
５０，０００．００
应付职工薪酬
１９，５７８，８１４．９９
１４，６９２，８０６．１２
应交税费
２２，９７６．０７
１，３３６，９８１．１６
应付利息
－
－
应付股利
－
－
其他应付款
８８１，０８９，１４７．９４
６３６，１３８，１４５．３８
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
９０２，０２６，２１２．８７
６５３，５０３，２０６．５３
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
９０２，０２６，２１２．８７
６５３，５０３，２０６．５３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
５０７，０００，０００．００
５０７，０００，０００．００
资本公积
１，５９２，４７２，７５９．９１
１，６９６，４８２，９６０．３６
减：库存股
－
－
盈余公积
２７，０９１，５１５．６３
２７，０９１，５１５．６３
未分配利润
－３０，６６２，５１８．８７
７７，４９２，１８８．１３
所有者权益（或股东权益）合计
２，０９５，９０１，７５６．６７
２，３０８，０６６，６６４．１２
负债和所有者（或股东权益）合计
２，９９７，９２７，９６９．５４
２，９６１，５６９，８７０．６５
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
５０７，０００，０００．００
１，６９６，４８２，９６０．３６
－
２７，０９１，５１５．６３
－
２０３，８０１，９３０．５９
－
２０９，６８０，１３６．９８
２，６４４，０５６，５４３．５６
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
５０７，０００，０００．００
１，６９６，４８２，９６０．３６
－
２７，０９１，５１５．６３
－
２０３，８０１，９３０．５９
－
２０９，６８０，１３６．９８
２，６４４，０５６，５４３．５６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－
－１０４，０１０，２００．４５
－
－
－
２０６，６２０，４２４．８１
－
４４０，４３５，７０２．２７
５４３，０４５，９２６．６３
（一）净利润
２８２，６７０，４２４．８１
２２７，２２４，７３６．５７
５０９，８９５，１６１．３８
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
－
－
－
－
－
２８２，６７０，４２４．８１
－
２２７，２２４，７３６．５７
５０９，８９５，１６１．３８
（三）所有者投入和减少资本
－
－１０４，０１０，２００．４５
－
－
－
－
－
２１３，２１０，９６５．７０
１０９，２００，７６５．２５
１．所有者投入资本
６，０００，０００．００
６，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
－１０４，０１０，２００．４５
２０７，２１０，９６５．７０
１０３，２００，７６５．２５
（四）利润分配
－
－
－
－
－
－７６，０５０，０００．００
－
－
－７６，０５０，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
－７６，０５０，０００．００
－７６，０５０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
５０７，０００，０００．００
１，５９２，４７２，７５９．９１
－
２７，０９１，５１５．６３
－
４１０，４２２，３５５．４０
－
６５０，１１５，８３９．２５
３，１８７，１０２，４７０．１９
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
２，２５８，６１２，０５２．３５
１，０６３，４３５，４０３．５５
其中：营业收入
３０
２，２５８，６１２，０５２．３５
１，０６３，４３５，４０３．５５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
１，５６９，３９１，４８１．８８
８４０，７４３，１５７．２７
其中：营业成本
３０
１，０６６，２３０，１８０．９５
６４２，９３７，４６１．２０
利息支出
－
手续费及佣金支出
－
退保金
－
赔付支出净额
－
提取保险合同准备金净额
－
保单红利支出
－
分保费用
－
营业税金及附加
３１
３６４，７４０，１４８．４８
１３０，５７９，９６４．６５
销售费用
５１，４３４，３７８．７９
３６，５３２，７８３．６０
管理费用
７９，９００，５６４．０７
３６，３４８，２０９．２３
财务费用
３２
－７，３８０，３４１．９６
－１，９１８，３７２．７１
资产减值损失
３３
１４，４６６，５５１．５５
－３，７３６，８８８．７０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－
－
投资收益（损失以“－”号填列）
３４
－５，１６２，０３７．５９
－
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
－６，７７２，５９３．１３
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
６８４，０５８，５３２．８８
２２２，６９２，２４６．２８
加：营业外收入
３５
２９，３４４，１６７．００
５，０４０，７７５．００
减：营业外支出
３６
９７３，８３２．５８
４１，１２５．１６
其中：非流动资产处置净损失
８６，４３０．８２
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
７１２，４２８，８６７．３０
２２７，６９１，８９６．１２
减：所得税费用
３７
２０２，５３３，７０５．９２
９０，８０４，１８７．１３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
５０９，８９５，１６１．３８
１３６，８８７，７０８．９９
归属于母公司所有者的净利润
２８２，６７０，４２４．８１
７２，９８５，２０６．６１
少数股东损益
２２７，２２４，７３６．５７
６３，９０２，５０２．３８
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元／股）
０．５５７５
０．２５３４
（二）稀释每股收益（元／股）
０．５５７５
０．２５３４
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
１４４，０００，０００．００
６０５，２８２，９６０．３６
－
２９，６１２，７８２．７４
１０６，１０８，７５６．１４
－
１７１，５７１，９０４．４９
１，０５６，５７６，４０３．７３
加：会计政策变更
－６，７４５，５３６．９７
－３０，５９４，１５５．０４
－
－３７，３３９，６９２．０１
前期差错更正
－２，７０４，２１３．３０
－１５，３２３，８７５．３７
－１８，０２８，０８８．６７
二、本年年初余额
１４４，０００，０００．００
６０５，２８２，９６０．３６
－
２０，１６３，０３２．４７
－
６０，１９０，７２５．７３
－
１７１，５７１，９０４．４９
１，００１，２０８，６２３．０５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
３６３，０００，０００．００
１，０９１，２００，０００．００
－
６，９２８，４８３．１６
－
１４３，６１１，２０４．８６
－
３８，１０８，２３２．４９
１，６４２，８４７，９２０．５１
（一）净利润
１６４，９３９，６８８．０２
１１０，１０８，２３２．４９
２７５，０４７，９２０．５１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
－
－
－
－
－
－
－
－
－
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
－
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
－
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
－
４．其他
－
上述（一）和（二）小计
－
－
－
－
－
１６４，９３９，６８８．０２
－
１１０，１０８，２３２．４９
２７５，０４７，９２０．５１
（三）所有者投入和减少资本
５０，０００，０００．００
１，４０４，２００，０００．００
－
－
－
－
－
－
１，４５４，２００，０００．００
１．所有者投入资本
５０，０００，０００．００
１，４０４，２００，０００．００
１，４５４，２００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
－
３．其他
－
（四）利润分配
－
－
－
６，９２８，４８３．１６
－
－２１，３２８，４８３．１６
－
－７２，０００，０００．００
－８６，４００，０００．００
１．提取盈余公积
６，９２８，４８３．１６
－６，９２８，４８３．１６
－
２．提取一般风险准备
－
３．对所有者（或股东）的分配
－１４，４００，０００．００
－７２，０００，０００．００
－８６，４００，０００．００
４．其他
－
（五）所有者权益内部结转
３１３，０００，０００．００
－３１３，０００，０００．００
－
－
－
－
－
－
－
１．资本公积转增资本（或股本）
３１３，０００，０００．００
－３１３，０００，０００．００
－
２．盈余公积转增资本（或股本）
－
３．盈余公积弥补亏损
－
４．其他
－
四、本期期末余额
５０７，０００，０００．００
１，６９６，４８２，９６０．３６
－
２７，０９１，５１５．６３
－
２０３，８０１，９３０．５９
－
２０９，６８０，１３６．９８
２，６４４，０５６，５４３．５６
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
４
３５，０００．００
２０，０００．００
减：营业成本
４
０
０
营业税金及附加
１，９２５．００
１，１００．００
销售费用
管理费用
３４，７５２，８５１．３８
１５，９１３，９１１．９５
财务费用
－２，５７６，１２３．１５
－３３，０６５．２３
资产减值损失
１７，５３８，２５８．４５
－９，５０１，２３８．１２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
５
１８，２２２，５８６．０６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
－８，７４４，０８１．９４
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
－３１，４５９，３２５．６２
－６，３６０，７０８．６０
加：营业外收入
１７９，３１７．０６
９７６．４８
减：营业外支出
８２４，６９８．４４
１０，０００．００
其中：非流动资产处置净损失
－
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
－３２，１０４，７０７．００
－６，３６９，７３２．１２
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
－３２，１０４，７０７．００
－６，３６９，７３２．１２
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
１，２４１，２３７，７７２．５５
８５０，６２１，４６３．５６
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
３８
１５２，９６２，６８８．６１
１６５，４２３，７９２．９７
经营活动现金流入小计
１，３９４，２００，４６１．１６
１，０１６，０４５，２５６．５３
购买商品、接受劳务支付的现金
１，１００，７３４，５８４．６２
５６７，４８６，６５８．８１
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
６９，３０２，８９２．９０
３６，３２２，０４１．６４
支付的各项税费
４７９，３２２，０６５．９８
８９，３９５，０２４．４９
支付其他与经营活动有关的现金
３９
３１８，２３１，８８８．５７
２５０，５２５，５４２．６０
经营活动现金流出小计
１，９６７，５９１，４３２．０７
９４３，７２９，２６７．５４
经营活动产生的现金流量净额
－５７３，３９０，９７０．９１
７２，３１５，９８８．９９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
－
－
取得投资收益收到的现金
－
－
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
２０５，４２８．００
５１５，４１７．１７
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
－
－
收到其他与投资活动有关的现金
４０
４０，４８４，８９４．５９
－
投资活动现金流入小计
４０，６９０，３２２．５９
５１５，４１７．１７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
１２７，１８２，９１３．６３
１１，３４７，２０３．５３
投资支付的现金
１０，０００，０００．００
３０，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
－
１０２，３６２，００７．８３
支付其他与投资活动有关的现金
－
－
投资活动现金流出小计
１３７，１８２，９１３．６３
１４３，７０９，２１１．３６
投资活动产生的现金流量净额
－９６，４９２，５９１．０４
－１４３，１９３，７９４．１９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
６，０００，０００．００
－
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
６，０００，０００．００
－
取得借款收到的现金
４５０，０００，０００．００
４５０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
－
筹资活动现金流入小计
４５６，０００，０００．００
４５０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金
２１６，２５０，０００．００
－
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
１６０，３４２，９１６．５２
５２，８７６，１３１．２０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
－
－
支付其他与筹资活动有关的现金
３８４，０００．００
２，５８０，０００．００
筹资活动现金流出小计
３７６，９７６，９１６．５２
５５，４５６，１３１．２０
筹资活动产生的现金流量净额
７９，０２３，０８３．４８
３９４，５４３，８６８．８０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
３，１５４，４０６．５８
－７３，４４３．４５
五、现金及现金等价物净增加额
－５８７，７０６，０７１．８９
３２３，５９２，６２０．１５
加：期初现金及现金等价物余额
２，０８７，９９７，２８８．００
５６４，６６０，６３７．８９
六、期末现金及现金等价物余额
１，５００，２９１，２１６．１１
８８８，２５３，２５８．０４
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
－
３３，７２４，６８９．００
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
４２７，９８１，０７０．０７
１９１，２３８，０８６．８６
经营活动现金流入小计
４２７，９８１，０７０．０７
２２４，９６２，７７５．８６
购买商品、接受劳务支付的现金
－
４４６，０７９．２０
支付给职工以及为职工支付的现金
１８，３９４，２２８．０４
９，０４０，６１５．８９
支付的各项税费
１，６８４，３１８．４２
１６，１７４，０１７．２１
支付其他与经营活动有关的现金
３１５，４６８，８５６．３０
１２９，６２０，９１５．２３
经营活动现金流出小计
３３５，５４７，４０２．７６
１５５，２８１，６２７．５３
经营活动产生的现金流量净额
９２，４３３，６６７．３１
６９，６８１，１４８．３３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
２３，０００，０００．００
－
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
１５７，４２８．００
５１５，４１７．１７
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
－
投资活动现金流入小计
２３，１５７，４２８．００
５１５，４１７．１７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
１，８７３，２８０．００
３，５８４，１６５．２３
投资支付的现金
４４５，１８０，０００．００
－
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
－
投资活动现金流出小计
４４７，０５３，２８０．００
３，５８４，１６５．２３
投资活动产生的现金流量净额
－４２３，８９５，８５２．００
－３，０６８，７４８．０６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
－
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
７６，０５０，０００．００
１４，４００，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金
１，７０４，０００．００
筹资活动现金流出小计
７６，０５０，０００．００
１６，１０４，０００．００
筹资活动产生的现金流量净额
－７６，０５０，０００．００
－１６，１０４，０００．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－４０７，５１２，１８４．６９
５０，５０８，４００．２７
加：期初现金及现金等价物余额
７２７，６９９，３６０．６９
６１，５６７，５４３．９３
六、期末现金及现金等价物余额
３２０，１８７，１７６．００
１１２，０７５，９４４．２０
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
５０７，０００，０００．００
１，６９６，４８２，９６０．３６
－
２７，０９１，５１５．６３
７７，４９２，１８８．１３
２，３０８，０６６，６６４．１２
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
５０７，０００，０００．００
１，６９６，４８２，９６０．３６
－
２７，０９１，５１５．６３
７７，４９２，１８８．１３
２，３０８，０６６，６６４．１２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－
－１０４，０１０，２００．４５
－
－
－１０８，１５４，７０７．００
－２１２，１６４，９０７．４５
（一）净利润
－３２，１０４，７０７．００
－３２，１０４，７０７．００
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
－
－
－
－
－
－
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
－
－
－
－
－３２，１０４，７０７．００
－３２，１０４，７０７．００
（三）所有者投入和减少资本
－
－１０４，０１０，２００．４５
－
－
－
－１０４，０１０，２００．４５
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
－１０４，０１０，２００．４５
－１０４，０１０，２００．４５
（四）利润分配
－
－
－
－
－７６，０５０，０００．００
－７６，０５０，０００．００
１．提取盈余公积
２．对所有者（或股东）的分配
－７６，０５０，０００．００
－７６，０５０，０００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
－
－
－
－
－
－
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
５０７，０００，０００．００
１，５９２，４７２，７５９．９１
－
２７，０９１，５１５．６３
－３０，６６２，５１８．８７
２，０９５，９０１，７５６．６７
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
１４４，０００，０００．００
６０５，２８２，９６０．３６
２９，６１２，７８２．７４
９３，７０５，４３１．８９
８７２，６０１，１７４．９９
加：会计政策变更
－６，７４５，５３６．９７
－４８，８４５，７１６．８４
－５５，５９１，２５３．８１
前期差错更正
－２，７０４，２１３．３０
－１５，３２３，８７５．３７
－１８，０２８，０８８．６７
二、本年年初余额
１４４，０００，０００．００
６０５，２８２，９６０．３６
－
２０，１６３，０３２．４７
２９，５３５，８３９．６８
７９８，９８１，８３２．５１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
３６３，０００，０００．００
１，０９１，２００，０００．００
－
６，９２８，４８３．１６
４７，９５６，３４８．４５
１，５０９，０８４，８３１．６１
（一）净利润
６９，２８４，８３１．６１
６９，２８４，８３１．６１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
－
－
－
－
－
－
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
－
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
－
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
－
４．其他
－
上述（一）和（二）小计
－
－
－
－
６９，２８４，８３１．６１
６９，２８４，８３１．６１
（三）所有者投入和减少资本
５０，０００，０００．００
１，４０４，２００，０００．００
－
－
－
１，４５４，２００，０００．００
１．所有者投入资本
５０，０００，０００．００
１，４０４，２００，０００．００
１，４５４，２００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
－
３．其他
－
（四）利润分配
－
－
－
６，９２８，４８３．１６
－２１，３２８，４８３．１６
－１４，４００，０００．００
１．提取盈余公积
６，９２８，４８３．１６
－６，９２８，４８３．１６
－
２．对所有者（或股东）的分配
－１４，４００，０００．００
－１４，４００，０００．００
３．其他
－
（五）所有者权益内部结转
３１３，０００，０００．００
－３１３，０００，０００．００
－
－
－
－
１．资本公积转增资本（或股本）
３１３，０００，０００．００
－３１３，０００，０００．００
－
２．盈余公积转增资本（或股本）
－
３．盈余公积弥补亏损
－
４．其他
－
四、本期期末余额
５０７，０００，０００．００
１，６９６，４８２，９６０．３６
－
２７，０９１，５１５．６３
７７，４９２，１８８．１３
２，３０８，０６６，６６４．１２
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品种:(0165.HK)中国光大 (0257.HK)中国光大 (600016)民生银行 (600246)万通地产 (601398)工商银行 (601628)中国人寿 (601939)建设银行 (601988)中国银行 (LFC)中国人寿
