|
1*
大 中
小 2008.8.20 03:59
上海中西药业 股份有限公司 2008年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 董事徐红卫先生因公出差，委托董事周德孚先生代为行使表决权；董事李东明先生因公出差，委托董事董平先生代为行使表决权；独立董事王耀宗先生因公出差，委托独立董事沈伟民先生代为行使表决权。 1.3 公司半年度财务报告未经 审计。 1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。 1.5 公司负责人周德孚、主管 会计工作负责人王惠珍及会计 机构负责人（会计主管人员）周建设声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况2.1 公司基本情况简介 股票简称中西药业 股票代码600842 股票上市交易所上海证券交易所 公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况 姓名 梁虎 联系地址 上海交通路1515号 电话 021-56082188 传真 021-56083743 电子信箱 lhu1028@yahoo.com.cn 2.2 主要财务数据和指标： 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产694,964,439.30804,927,379.34-13.66 所有者权益（或股东权益） 302,280,523.38370,010,825.94-18.30 每股净资产(元) 1.401.716-18.30 报告期（1－6月） 上年同期本报告期比上年同期增减（％） 营业利润21,539,941.2845,147,643.50-52.29 利润总额19,068,050.0346,016,352.75-58.56 净利润9,026,853.0141,404,191.78-78.20 扣除非经常性损益后的净利润3,288,304.94663,009.84395.97 基本 每股收益(元) 0.04190.1920-78.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.01530.003395.97 稀释每股收益(元) 0.04190.1920-78.20 净资产收益率(%) 2.7318.25减少15.52个百分点 经营活动产生的现金流量净额-33,352,715.55-15,061,949.12-- 每股经营活动产生的现金流量净额-0.155-0.07-- 2.2.2 非经常性损益项目和金额： √适用 不适用单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益19,603,242.69 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益-2,236,719.93 中国证监会认定的其他非经常性损益项目-11,627,974.69 合计5,738,548.07 2.2.3 国内外会计准则差异： 适用 √不适用§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 √不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股 报告期末股东总数32,012户 前十名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 上海医药 (集团)有限公司国有法人55.09118,776,239 97,216,777无 陆尚孝境内自然人1.382,983,015 0 未知 陆晋阳境内自然人1.362,938,139 0 未知 曲晓琳境内自然人0.721,546,700 0 未知 金裕投资境内非国有法人0.671,451,340 0 未知 王淑莲境内自然人0.591,271,705 0 未知 李从朗境内自然人0.39844,137 0 未知 金凤美境内自然人0.29631,800 0 未知 张莹境内自然人0.26550,000 0 未知 星河数码境内非国有法人0.24519,500 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 上海医药(集团)有限公司21,559,462人民币普通股 陆尚孝2,983,015人民币普通股 陆晋阳2,938,139人民币普通股 曲晓琳1,546,700人民币普通股 金裕投资1,451,340人民币普通股 王淑莲1,271,705人民币普通股 李从朗844,137人民币普通股 金凤美631,800人民币普通股 张莹550,000人民币普通股 星河数码519,500人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明前十名股东中第1位股东为本公司控股股东，其余9名股东未知其是否存在关联关系，亦未知其是否属于《 上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动√适用 不适用 姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因 顾依新监事31,643 7,90023,743二级市场卖出 §5 董事会报告5.1 主营业务分行业、分产品情况表单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品营业收入营业成本毛 利率(%) 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（%） 分行业 医药制剂业务12,394.794,409.6564.4234.51-4.73增加14.66个百分点 药机业务3,840.703,207.3716.4933.2341.86减少5.08个百分点 其他业务146.44874.18-727.74-72.96153.55减少533.29个百分点 分产品 丹香冠心针剂5,163.632,760.10 46.5535.65增加7.21个百分点 硫酸羟氯喹片3,529.20540.89 84.6722.04增加4.78个百分点 其他产品7,389.104,505.24 39.03-3.33增加7.33个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司 销售产品和提供劳务的关联交易总金额693万元。 5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 华北地区2,708.7115.46 东北地区1,353.6554.89 华东地区5,803.37-4.72 华南地区1,726.633.11 西南地区1,149.8162.04 西北地区2,475.381,405.71 出口国外856 66.05 其他8.3843.00 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明√适用 不适用报告期，公司主营业务收入为16082.00万元，较上年同期12380.93万元增长29.89%。主要原因是：医药产业销售12393.29万元，较上年同期9214.48万元增加3178.81万元，增幅34.50%； 远东药机销售3643.53万元，较上年同期2754.45万元增加889.08万元，增幅32.28%。 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 √适用 不适用报告期，公司主营业务盈利能力（毛利率）为51.46%，上年同期为42.35%，相比上升9.11%，主要原因是医药制剂产业中毛利率较高的产品销售比重加大。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析√适用 不适用报告期，公司属于母公司的净利润为902.69万元，上年同期为4140.42万元，同比减少3237.73万元。主要是：（1）、主营业务利润大幅度提高，增加利润3087万元；（2）、三项期间费用增加1970万元，相应减少利润；（3）、资产减值计提1163万元，上年同期为803万元，同比减少利润360万元；（4）、公司持有“康达尔”股票解禁出售，今年中期仅出售381万股，而上年同期出售1949万股，导致投资收益减少，减少利润3086万元；（5）、营业外收支同比减少利润334万元，其中，计提“新生力”担保损失的预计负债为224万元；（6）、所得税费用较上年同期增加，减少利润378万元；（7）、营业税金及附加增加，减少利润32万元；（8）、少数股东损益变化，减少利润164万元。 5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 √不适用5.6.2 资金变更项目情况适用 √不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 √不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产适用 √不适用6.1.2 出售或置出资产适用 √不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 适用 √不适用6.2 担保情况√适用 不适用单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称发生日期（协议签署日） 担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保 深圳市康达尔(集团)股份有限公司2005年6月16日8,000一般担保2005年6月16日~2006年6月16日否 是 报告期内担保发生额合计8,000 报告期末担保余额合计（A） 8,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计800 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 800 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A B） 8,800 担保总额占公司净资产的比例26.46 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 8,000 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C D E） 8,000 6.3 非经营性关联债权债务往来√适用 不适用单位:万元 关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 发生额余额发生额余额 上海医药（集团）有限公司0 0 5,704.535,704.53 合计0 0 5,704.535,704.53 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。 6.4 重大诉讼仲裁事项√适用 不适用1、以前年度发生但持续至报告期的重大诉讼、仲裁事项进展情况： （1）2000年5月10日和8月7日，本公司曾为上海中科 创业投资有限公司向上海银行股份有限公司借款3000万 元和向 中国光大 银行借款2000万元提供了担保。2000年9月25日，本公司就上述担保与上海中科签署了《反担保协议》，约定上海中科以其持有的 胜利股份 转配股900万股质押给本公司作为反担保。但协议签订后，上海中科并未履行有关质押手续。故本公司于2001年1月3日向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求上海中科履行有关质押手续。2001年5月11日，一中院作出（2001）沪一中经初字第29号《民事调解书》，确认上海中科尚欠本公司款项为51016745元，上海中科承诺在调解生效起的7日内偿还上述款项，若不能如期清偿，则以其所有的、可执行的胜利股份转配股折价清偿；若上述股票不能执行或执行不足，则上海中科仍应继续清偿。鉴于 申银万国 证券股份有限公司已将上述胜利股份转配股全部抛售，所得款项归入其名下。因此，本公司于2005年2月28日向上海市第一中级人民法院申请追加申银万国为被执行人。经审理，一中院于2005年4月11日作出（2001）沪一中执字第798号、（2005）沪一中执恢复字第47号《民事裁定书》，裁定“追加案外人申银万国”为本案的被执行人。申银万国不服上述裁定，于2006年4月26日向上海市高级人民法院申请复议。经过复议听证，2006年11月29日，上海市高级人民法院作出了沪高执复议字第12号《民事裁定书》，驳回申银万国的申请，维持原判，该事项已于2006年12月30日刊登在《 上海证券报》上。目前，本案正在执行中。本公司已对上述款项计提了全额坏账准备。 （2）2005年9月28日，本公司和深圳市康达尔（集团）股份有限公司共同为上海中西新生力生物工程有限公司向中国 农业银行上海市黄浦支行借款1950万元提供了担保，上述借款后发生逾期。黄浦支行向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求新生力归还上述借款人民币1950万元和相应利息，本公司和康达尔承担连带保证责任。该事项已于2006年4月14日和2006年9月12日刊登在《上海证券报》上。本公司已对上述款项计提了975万元的预计担保损失。2008年1月30日，本公司收到二中院发出的 000009 6号《查封、扣押财产清单》，冻结本公司所持有的 ST康达尔 （证券代码： 000048 ）限售流通股500万股，及其产生的红股（含转增股、配股）。2008年3月4日,本公司依法履行了保证责任,向黄浦支行归还案件项下的全部欠款,已了结了本案。上述事项分别刊登在2008年2月2日和3月8日的《上海证券报》上。作为新生力借款的共同担保人，康达尔同意承担全部欠款本息（含诉讼费和财产保全费）一半金额的保证责任。鉴于目前康达尔的现金流比较匮乏，为保证公司及股东的权益不受影响，截止会计报表签发日，本公司已与康达尔签订了《债务清偿协议》，康达尔同意以其下属子公司深圳市康达尔（集团） 房地产开发有限公司所拥有的蝴蝶堡若干套商品房等值抵偿给本公司，作为其对新生力担保责任的偿还义务的履行，该事项已于2008年3月22日刊登在《上海证券报》上。 2、报告期内，公司发生的重大诉讼、仲裁事项： 报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 3、截止本报告日止，公司发生的重大诉讼、仲裁事项2005年6月16日，本公司和罗爱华为深圳市康达尔（集团）股份有限公司向 兴业银行 股份有限公司深圳分行借款10000万元提供担保，借款到期后，康达尔归还了部分本金和利息，截止2008年6月12日，康达尔尚欠本金人民币8000万元，利息4,722,653.12元，合计84,722,653.12元。为此，兴业银行深圳分行于2008年6月向深圳仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，要求康达尔、本公司及罗爱华履行相应的还款义务和保证责任。目前，本案正在审理中。该事项已于2008年7月30日刊登在《上海证券报》上。 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.5.1 证券投资情况√适用 不适用单位:元 币种:人民币 序号证券代码简称期末持有数量（股） 初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目 1 000048 ST康达尔48,944,31267,923,208.08137,680,593.46243,601,343.57可供出售金融资产 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况适用 √不适用6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况适用 √不适用6.5.4 其他重大事项的说明适用 √不适用§7 财务会计报告7.1 审计意见 财务报告√ 未经审计 审计 7.2 财务报表合并资产负债表编制单位:上海中西药业股份有限公司单位:元 币种:人民币报告截止日:2008年06月30日 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 16,248,921.3025,608,457.53 结算备付金 0 0 拆出资金 0 0 交易性金融资产 0 0 应收票据 26,241,425.7817,123,098.04 应收账款 100,198,752.91101,956,358.16 预付款项 5,107,990.3217,023,981.04 应收保费 0 0 应收分保账款 0 0 应收分保合同准备金 0 0 应收利息 0 0 应收股利 其他应收款 14,747,128.6222,595,802.49 买入返售金融资产 0 0 存货 91,150,666.6690,014,668.83 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 76,549.480 流动资产合计 274,322,366.09 非流动资产： 发放贷款及垫款 0 0 可供出售金融资产 137,680,593.46243,601,343.57 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 27,574,026.1127,574,026.11 投资性房地产 10,997,876.8211,737,158.23 固定资产 147,917,171.13151,115,493.17 在建工程 45,970,421.1925,440,944.03 工程物资 0 0 固定资产清理 1,360.000 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 54,525,150.2054,609,642.82 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 16,526,405.3216,526,405.32 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 441,193,004.23530,605,013.25 资产总计 694,964,439.3804,927,379.34 流动负债： 短期借款 120,200,000.00110,700,000.00 向中央银行借款 0 0 吸收存款及同业存放 0 0 拆入资金 0 0 交易性金融负债 0 0 应付票据 0 0 应付账款 33,372,998.5544,656,624.96 预收款项 35,455,544.8738,123,049.68 卖出回购金融资产款 0 0 应付手续费及佣金 0 0 应付职工薪酬 4,264,935.214,805,737.96 应交税费 7,662,255.544,660,439.99 应付利息 0 0 应付股利 1,512,157.511,512,157.51 其他应付款 120,659,839.36145,013,722.31 应付分保账款 0 0 保险合同准备金 0 0 代理买卖证券款 0 0 代理承销证券款 0 0 一年内到期的非流动负债 0 0 其他流动负债 3,683,277.600 流动负债合计 326,811,008.64349,471,732.41 非流动负债： 长期借款 0 0 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 11,986,719.9311,875,000.00 递延所得税负债 25,666,323.6448,818,039.40 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 37,653,043.5760,693,039.40 负债合计 364,464,052.21410,164,771.81 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 215,594,628.00215,594,628.00 资本公积 179,147,233.33255,904,388.90 减：库存股 0 0 盈余公积 0 0 一般风险准备 0 0 未分配利润 -92,461,337.95-101,488,190.96 外币报表折算差额 0 0 归属于母公司所有者权益合计 302,280,523.38370,010,825.94 少数股东权益 28,219,863.7124,751,781.59 所有者权益合计 330,500,387.09394,762,607.53 负债和所有者总计 694,964,439.30804,927,379.34 法定代表人: 周德孚 主管会计工作负责人:王惠珍 会计机构负责人:周建设 母公司资产负债表编制单位:上海中西药业股份有限公司单位:元 币种:人民币报告截止日:2008年06月30日 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 2,588,100.511,868,727.85 交易性金融资产 0 0 应收票据 100,000.000 应收账款 16,708,704.5027,168,165.81 预付款项 767,762.201,535,762.20 应收利息 0 0 应收股利 其他应收款 63,694,370.8039,927,382.12 存货 602,817.5712,745.94 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 84,461,755.5870,512,783.92 非流动资产： 可供出售金融资产 137,680,593.46243,601,343.57 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 185,028,008.48185,028,008.48 投资性房地产 1,019,431.471,019,431.47 固定资产 39,646,835.0740,996,776.55 在建工程 30,667,772.8412,482,233.68 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 39,138,813.1539,326,313.15 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 13,238,473.8313,238,473.83 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 446,419,928.30535,692,580.73 资产总计 530,881,683.88606,205,364.65 流动负债： 短期借款 58,000,000.0058,000,000.00 交易性金融负债 0 0 应付票据 0 0 应付账款 29,079,437.0828,904,437.08 预收款项 8,525,779.168,525,779.16 应付职工薪酬 245,201.720 应交税费 366,929.01459,474.66 应付利息 0 0 应付股利 0 0 其他应付款 122,393,349.1991,908,668.60 一年内到期的非流动负债 0 0 其他流动负债 1,102,821.920 流动负债合计 219,713,518.08187,798,359.50 非流动负债： 长期借款 0 0 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 11,986,719.939,750,000.00 递延所得税负债 22,923,318.1048,509,036.63 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 34,910,038.0358,259,036.63 负债合计 254,623,556.11246,057,396.13 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 215,594,628.00215,594,628.00 资本公积 178,108,734.25254,865,889.82 减：库存股 0 0 盈余公积 0 0 未分配利润 -117,445,234.48-110,312,549.30 所有者权益（或股东权益）合计 276,258,127.77360,147,968.52 负债和所有者（或股东权益）合计 530,881,683.88606,205,364.65 法定代表人: 周德孚 主管会计工作负责人:王惠珍 会计机构负责人:周建设 合并利润表编制单位:上海中西药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 163,819,271.83126,388,504.01 其中：营业收入 163,819,271.83126,388,504.01 利息收入 0 0 已赚保费 0 0 手续费及佣金收入 0 0 二、营业总成本 161,962,573.24131,783,178.73 其中：营业成本 78,907,220.2672,344,831.13 利息支出 0 0 手续费及佣金支出 0 0 退保金 0 0 赔付支出净额 0 0 提取保险合同准备金净额 0 0 保单红利支出 0 0 分保费用 0 0 营业税金及附加 910,611.33591,753.84 销售费用 13,553,363.129,119,519.04 管理费用 50,384,920.9036,316,389.97 财务费用 6,578,482.945,377,599.75 资产减值损失 11,627,974.698,033,085.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0 投资收益（损失以“－”号填列） 19,683,242.6950,542,318.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0 0 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,539,941.2845,147,643.50 加：营业外收入 40,313.00933,922.30 减：营业外支出 2,512,204.2565,213.05 其中：非流动资产处置净损失 0 0 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,068,050.0346,016,352.75 减：所得税费用 6,573,114.892,792,825.94 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,494,935.1443,223,526.81 归属于母公司所有者的净利润 9,026,853.0141,404,191.78 少数股东损益 3,468,082.131,819,335.03 六、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.04190.1920 （二）稀释每股收益（元/股） 0.04190.1920 法定代表人: 周德孚 主管会计工作负责人:王惠珍 会计机构负责人:周建设 母公司利润表编制单位:上海中西药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 632,191.805,651,792.34 减：营业成本 405,255.674,683,761.91 营业税金及附加 0 0 销售费用 215,504.160 管理费用 10,127,974.698,113,110.37 财务费用 3,992,378.913,277,198.37 资产减值损失 10,469,861.308,033,085.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0 投资收益（损失以“－”号填列） 19,683,242.6950,060,741.94 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,895,540.2431,605,378.63 加：营业外收入 0 766,222.30 减：营业外支出 2,237,144.940 其中：非流动资产处置净损失 0 0 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,132,685.1832,371,600.93 减：所得税费用 0 0 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,132,685.1832,371,600.93 法定代表人: 周德孚 主管会计工作负责人:王惠珍 会计机构负责人:周建设 合并现金流量表编制单位:上海中西药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 113,537,334.67134,748,900.62 客户存款和同业存放款项净增加额 0 向中央银行借款净增加额 0 向其他金融机构拆入资金净增加额 0 收到原保险合同保费取得的现金 0 收到再保险业务现金净额 0 保户储金及投资款净增加额 0 处置交易性金融资产净增加额 0 收取利息、手续费及佣金的现金 0 拆入资金净增加额 0 回购业务资金净增加额 0 收到的税费返还 2,831.58114,807.42 收到其他与经营活动有关的现金 26,169,332.0519,710,329.42 经营活动现金流入小计 139,709,498.30154,574,037.46 购买商品、接受劳务支付的现金 23,385,591.0874,947,972.35 客户贷款及垫款净增加额 0 存放中央银行和同业款项净增加额 0 支付原保险合同赔付款项的现金 0 支付利息、手续费及佣金的现金 0 支付保单红利的现金 0 支付给职工以及为职工支付的现金 25,995,043.8125,312,920.30 支付的各项税费 20,792,495.2812,220,272.14 支付其他与经营活动有关的现金 102,889,083.6857,154,821.79 经营活动现金流出小计 173,062,213.85169,635,986.58 经营活动产生的现金流量净额 -33,352,715.55-15,061,949.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益收到的现金 24,870,691.86101,154,229.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 2,919,185.53 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 24,870,691.86104,073,415.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,585,779.225,722,388.43 投资支付的现金 0 质押贷款净增加额 0 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 514,900.00 投资活动现金流出小计 12,585,779.226,237,288.43 投资活动产生的现金流量净额 12,284,912.6497,836,126.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 取得借款收到的现金 53,500,000.00213,400,000.00 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 14,075,037.6989,279,189.92 筹资活动现金流入小计 67,575,037.69302,679,189.92 偿还债务支付的现金 44,000,000.00269,070,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,450,202.915,550,655.38 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 6,416,568.10117,838,108.81 筹资活动现金流出小计 55,866,771.01392,458,764.19 筹资活动产生的现金流量净额 11,708,266.68-89,779,574.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,359,536.23-7,005,396.52 加：期初现金及现金等价物余额 25,608,457.5325,526,322.29 六、期末现金及现金等价物余额 16,248,921.3018,520,925.77 法定代表人: 周德孚 主管会计工作负责人:王惠珍 会计机构负责人:周建设 母公司现金流量表编制单位:上海中西药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 265,000.00364,800.00 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关的现金 18,156,848.102,135,166.46 经营活动现金流入小计 18,421,848.102,499,966.46 购买商品、接受劳务支付的现金 115,000.000 支付给职工以及为职工支付的现金 6,594,727.4610,675,271.28 支付的各项税费 1,253,078.24687,742.16 支付其他与经营活动有关的现金 29,726,199.078,014,539.85 经营活动现金流出小计 37,689,004.7719,377,553.29 经营活动产生的现金流量净额 -19,267,156.67-16,877,586.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益收到的现金 24,870,691.86101,154,229.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 24,870,691.86101,154,229.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,970,074.220 投资支付的现金 0 0 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0 514,900.00 投资活动现金流出小计 10,970,074.22514,900.00 投资活动产生的现金流量净额 13,900,617.64100,639,329.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 0 169,900,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 13,930,811.6989,260,000.00 筹资活动现金流入小计 13,930,811.69259,160,000.00 偿还债务支付的现金 0 221,570,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,844,900.003,860,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00114,942,074.13 筹资活动现金流出小计 7,844,900.00340,372,074.13 筹资活动产生的现金流量净额 6,085,911.69-81,212,074.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 719,372.662,549,668.81 加：期初现金及现金等价物余额 1,868,727.85736,010.90 六、期末现金及现金等价物余额 2,588,100.513,285,679.71 法定代表人: 周德孚 主管会计工作负责人:王惠珍 会计机构负责人:周建设 合并所有者权益变动表编制单位:上海中西药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目本期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额215,594,628.00255,904,388.900 0 -101,488,190.96 24,751,781.59394,762,607.53 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额215,594,628.00255,904,388.900 0 0 -101,488,190.96 24,751,781.59394,762,607.53 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -76,757,155.57 9,026,853.01 3,468,082.12-64,262,220.44 （一）净利润 9,026,853.01 3,468,082.1212,494,935.13 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -76,757,155.57 -76,757,155.57 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -63,410,600.49 -63,410,600.49 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0 4．其他 -13,346,555.08 -13,346,555.08 上述（一）和（二）小计 -76,757,155.57 9,026,853.01 3,468,082.12-64,262,220.44 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额215,594,628.00179,147,233.330 0 0 -92,461,337.95 28,219,863.71330,500,387.09 单位:元 币种:人民币 项目上年同期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额215,594,628.00110,377,279.02 12,557,073.04 -126,846,585.37-34,796,018.9921,730,683.95198,617,059.65 加：会计政策变更 -26,209,463.4234,796,018.9975,252.188,661,807.75 前期差错更正 二、本年年初余额215,594,628.00110,377,279.02 12,557,073.04 -153,056,048.790 21,805,936.13207,278,867.40 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 41,404,191.78 1,819,335.0343,223,526.81 （一）净利润 41,404,191.78 1,819,335.0343,223,526.81 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 41,404,191.78 1,819,335.0343,223,526.81 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额215,594,628.00110,377,279.02 12,557,073.04 -111,651,857.010 23,625,271.16250,502,394.21 法定代表人: 周德孚 主管会计工作负责人:王惠珍 会计机构负责人:周建设 母公司所有者权益变动表编制单位:上海中西药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目本期金额 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额215,594,628.00254,865,889.82 0 -110,312,549.30360,147,968.52 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额215,594,628.00254,865,889.820 0 -110,312,549.30360,147,968.52 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -76,757,155.57 -7,132,685.18-83,889,840.75 （一）净利润 -7,132,685.18-7,132,685.18 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -76,757,155.57 0 -76,757,155.57 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -63,410,600.49 -63,410,600.49 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -13,346,555.08 -13,346,555.08 上述（一）和（二）小计 -76,757,155.57 -7,132,685.18-83,889,840.75 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额215,594,628.00178,108,734.250 0 -117,445,234.48276,258,127.77 单位:元 币种:人民币 项目上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额215,594,628.00110,377,279.02 4,942,955.40-139,944,904.32190,969,958.10 加：会计政策变更 8,586,555.578,586,555.57 前期差错更正 0 二、本年年初余额215,594,628.00110,377,279.020 4,942,955.40-131,358,348.75199,556,513.67 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 32,371,600.9332,371,600.93 （一）净利润 32,371,600.9332,371,600.93 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 32,371,600.9332,371,600.93 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额215,594,628.00110,377,279.020 4,942,955.40-98,986,747.82231,928,114.60 法定代表人: 周德孚 主管会计工作负责人:王惠珍 会计机构负责人:周建设 7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 7.4 本报告期无会计差错更正。 7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：周德孚上海中西药业股份有限公司 2008年8月20日 标签:保险 保险业 创业投资 电子 房地产 汇率 会计 机构 交易所 金融 金融机构 净资产收益率 利率 每股收益 能源 农业 人民币 上海 上海证券报 上市公司 深圳 审计 市场 收购 投资者 销售 医药 佣金 元和 远东 证监会 证券交易所 中国 品种:(000009)中国宝安 (000048)ST康达尔 (000096)广聚能源 (000407)胜利股份 (0165.HK)中国光大 (0218.HK)申银万国 (0257.HK)中国光大 (600842)中西药业 (600849)上海医药 (601166)兴业银行
关键字:
000009 000048 000096 600842 000407 0165.HK 0218.HK 0257.HK 600849 601166 上海
|
