神马实业股份有限公司2008年半年度报告摘

　　神马实业 股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（HTTP://WWW.SSE.COM.CN）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 独立董事叶永茂先生委托独立董事尚贤女士代为出席公司六届十九次董事会会议并表决。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东非经营性占用资金情况。
1.5 公司负责人张兆锋先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）苗霄檀女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介



股票简称

神马实业



股票代码

600810



上市证券交易所

上海证券交易所




董事会秘书

证券事务代表



姓名
张兆锋（代行董事会秘书职责）

范维



联系地址

河南省平顶山市建设路63号

河南省平顶山市建设路63号



电话

0375-3921231

0375-3921231



传真

0375-3921500

0375-3921500



电子信箱

pdsfw@126.com

pdsfw@126.com



公司原董事会秘书刘臻先生已于2008年2月25日辞去公司董事会秘书职务。经2008年2月25日公司六届十四次董事会研究决定，在公司董事会聘任董事会秘书之前，由公司董事长张兆锋先生代行董事会秘书职责。

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标




本报告期末

上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）



总资产

6,242,845,317.13

6,137,627,916.89

1.71


所有者权益（或股东权益）

2,716,665,256.52

2,766,121,844.89

-1.79



每股净资产

6.142

6.254

-1.79




报告期

（1－6月）

上年同期
本报告期比上年同期增减（％）



营业利润

31,486,580.28

25,861,518.62

21.75



利润总额

33,042,756.74

26,432,696.06

25.01



净利润

16,885,411.63

16,285,796.73

3.68



扣除非经常性损益后的净利润

16,160,307.90

16,171,150.60

-0.07



基本每股收益

0.038

0.037

2.70



稀释每股收益

0.038

0.037

2.70



净资产收益率

0.622%

0.600%

增加0.022个百分点



经营活动产生的现金流量净额

348,563,925.70

111,170,879.04

213.54



每股经营活动产生的现金流量净额

0.788

0.251

213.94




2.2.2非经常性损益项目
√适用 不适用



非经常性损益项目

金额



非流动资产处置损益

-1,319,724.85


计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

2,000,000.00



除上述各项之外的其他营业外收支净额

875,901.31



小计

1,556,176.46



减：所得税影响数

-37,538.44



非经常损益净额

1,593,714.90



减：归属于少数股东的非经常性损益净额

868,611.17



合计

725,103.73




2.2.3国内外会计准则差异
适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表 （按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号—公司股份变动报告的内容与格式》表1或表2规定的格式编制）
适用 √不适用
3.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表（按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号—公司股份变动报告书的内容与格式》表5或表6规定的格式编制）



股东总数

48424户



前10名股东持股情况



股东名称

股东性质

持股比例

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押、冻结或托管的股份数量



中国神马集团有限责任公司

国有股东

52.9466%

234172100

234172100

11600000 0



山西信托有限责任公司

其他

0.2483%

1098400
0

未知



陈本富

其他

0.2417%

1068859
0

未知



包建勤

其他

0.2295%

1015200
0

未知



王忠

其他

0.2045%

904392
0

未知



唐述祥

其他

0.1992%

881041
0

未知



王家兴

其他

0.1849%

817871
0

未知



苏州联硕企业管理服务有限公司

其他

0.1717%

759500
0

未知



上海香景投资咨询有限公司

其他

0.1583%

700159
0

未知



西安交通大学苏州研究院科教发展有限公司

其他

0.1537%

680000
0

未知



前10名无限售条件股东持股情况



股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类



山西信托有限责任公司

1098400
A股



陈本富

1068859
A股



包建勤

1015200
A股



王忠

904392
A股



唐述祥

881041
A股



王家兴

817871
A股



苏州联硕企业管理服务有限公司

759500
A股



上海香景投资咨询有限公司

700159
A股



西安交通大学苏州研究院科教发展有限公司

680000
A股



李遂山

627833
A股



上述股东关联关系或一致行动的说明
神马集团与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。




3.3控股股东及实际控制人注1变更情况
适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表注2



营业收入（万元）
营业成本（万元）
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减(%)



分行业









化学纤维制造业

129601

118921

8.24

19.92

17.19

增加2.14个百分点



氯碱化工 业

104203

94399

9.41

28.62

29.56

减少0.66个百分点



分产品









帘子布

62743

57205

8.83

15.39

7.27

增加6.91个百分点



工业丝

66858

61716

7.69

24.50

28.17

减少2.64个百分点



树 脂

77596

76602

1.28

31.08

32.86

减少1.32个百分点



烧 碱

21627

12988

39.95

13.36

44.21

减少12.84个百分点



其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为75,530.05万元。

5.2 主营业务分地区情况



地区
营业收入（万元）
营业收入比上年增减（％）



国内

236925

21.69



国外
-
-




5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用
适用 √不适用

5.6.2变更项目情况
适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组注4

6.1.1 收购资产注5
适用 √不适用

6.1.2 出售资产注5
适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用

6.2 担保事项
√适用 不适用


公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）



担保对象名称

发生日期

（协议签署日）

担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）



中国神马集团有限责任公司

2007年6月26 日

900万美元

连带责任担保

债务履行期限届满之日起两年
是
是



郑州铝业股份有限公司

2008年6月24日

2000万元人民币

连带责任担保

债务履行期限届满之日后两年止
否
否



报告期内担保发生额合计注6
10992万元人民币（公司对外担保金额8000万元人民币，子公司对外担保金额2992万元人民币）



报告期末担保余额合计（A）注6
12987万元人民币（公司对外担保金额8000万元人民币，子公司对外担保金额4987万元人民币）



公司对子公司的担保情况



报告期内对子公司担保发生额合计

6000万元人民币


报告期末对子公司担保余额合计（B）

6000万元人民币


公司担保总额（包括对子公司的担保）


担保总额（A B）

18987万元人民币



担保总额占净资产的比例

6.99%


其中：



为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
0


直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D）
0


担保总额超过净紫资产50%部分的金额（E）
0



上述三项担保金额合计（C D E）注7
0




6.3 非经营性关联债权债务往来注8
适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 不适用


2007年5月，本公司发现在郑州市商业银行管城支行1.2亿元存款被非法转走，经查阅郑商行的原始凭证，发现该存款转出的凭证上加盖的公司印鉴和法定代表人印鉴与我公司的印鉴不一致，公司立即向河南省公安厅报案。期间公司就此事多次与郑商行协商，但一直未能得到解决。2007年9月，公司向河南省高级人民法院提起诉讼，要求郑商行归还1.2亿元存款和相应的利息损失。2007年11月，省高院应本公司的请求，对郑商行的财产采取了保全措施，依法查封了郑商行的部分办公楼房，价值1.2亿元。2007年12月，省高院对该存款纠纷案件开庭审理，现案件正在审理当中。




6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用


本公司三级子公司河南神马盐业股份有限公司（简称“盐业公司”，成立于2007年4月11日，注册资本为3344.95万元，河南神马氯碱发展有限责任公司（本公司控股子公司）出资1304.55万元，占注册资本的39%，河南神马氯碱化工股份有限公司（河南神马氯碱发展有限责任公司控股子公司）出资401.40万元，占注册资本的12%，自然人（共170人）出资1639万元，占注册资本的49%）为筹集资金扩大生产规模，于2008年2月决定实施增资配股，方案为：以2007年12月31日总股本3344.95万元为基础，每10股配4.50股，共计1505.2275万股，配股价每股1元，募集资金1505.2275万元，如有股东放弃配股，在其他股东中进行二次募集。在盐业公司配股期间，因法人股东河南神马氯碱发展有限责任公司及河南神马氯碱化工股份有限公司和部分自然人股东放弃配股权，进行了二次募集。盐业公司实际配股结果：共增加股本1450.81万股，募集货币资金1450.81万元，股本由原3344.95万元变更为4795.76万元，股东持股情况为：河南神马氯碱发展有限责任公司出资1304.55万元，占注册资本的27.2%，河南神马氯碱化工股份有限公司出资401.40万元，占注册资本的8.37%，自然人（共170人）出资3089.81万元，占注册资本的64.43%。2008年6月2日盐业公司完成工商注册变更登记。




6.5.1证券投资情况
适用　√不适用

6.5.2公司持有非上市金融企业股权的情况
适用　√不适用

6.5.3公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见



财务报告
√未经审计 审计



审计报告
标准审计报告 非标准审计报告



审计报告正文






7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（附后）。

7.3 报表附注
7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
报告期内公司无会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项。
7.3.2如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
报告期内公司财务报表合并范围未发生变化。
7.3.3如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注。
本半年度财务报告未经审计。

2008年8月13日

合并资产负债表

会企01表

编制单位：神马实业股份有限公司　 单位：(RMB)元



资　 产

附注

2008.6.30

2007.12.31


流动资产：

　

　

　



货币资金
七.(一)

404,782,023.05

420,721,070.51



交易性金融资产

　

　

　



应收票据
七.(二)

98,560,779.50

227,429,806.74



应收账款
七.(三)

389,984,870.71

476,867,729.56



预付账款
七.(五)

448,560,757.58

393,029,328.85



应收利息

　

　

　



应收股利

　

　

　



其他应收款
七.(四)

155,681,426.49

89,258,077.05



存货
七.(六)

432,524,343.07

375,229,603.85



一年内到期的非流动资产

　

　

　



其他流动资产

　

47,146.39

　



流动资产合计

　

1,930,141,346.79

1,982,535,616.56


非流动资产：

　

　

　



可供出售金融资产

　

　

　



持有至到期投资

　

　

　



长期应收款

　

　

　



长期股权投资
七.(七)

845,546,120.31

840,431,993.76



投资性房地产

　

　

　



固定资产
七.(八)

2,124,115,452.89

2,052,228,289.43



在建工程
七.(十)

1,043,793,852.90

943,437,970.49



工程物资
七.(九)

6,969,550.94

27,100,554.60



固定资产清理
七.(十一)

949,867.27

374,602.00



生物性生物资产

　

　

　



油气资产

　

　

　



无形资产
七.(十二)

268,747,207.26

268,936,971.28



开发支出

　

　

　



商誉

　

　

　



长期待摊费用

　

32,810.00

32,810.00



递延所得税资产
七.(十三)

22,549,108.77

22,549,108.77



其他非流动资产

　

　

　



非流动资产合计

　

4,312,703,970.34

4,155,092,300.33



资 产 总 计

　

6,242,845,317.13

6,137,627,916.89



公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）

会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司　　　　 单位：(RMB)元



负债及股东权益

附注

2008.6.30

2007.12.31


流动负债：

　







短期借款
七.(十四)

1,320,110,000.00


1,122,150,000.00




交易性金融负债

　

　


　




应付票据
七.(十五)

178,026,700.00


85,400,000.00




应付账款
七.(十六)

327,440,982.44


284,325,512.07




预收账款
七.(十七)

95,197,740.66


88,831,025.87




应付职工薪酬
七.(十九)

63,013,141.00


50,175,808.89




应交税费
七.(二十)

2,494,295.10


50,370,476.07




应付利息
七.(二十一)

382,247.47


1,110,275.02




应付股利

　

66,342,000.00


　




其他应付款
七.(十八)

790,691,340.64


757,770,943.77




一年内到期的非流动负债
七.(二十二)

30,000,000.00


287,430,000.00




其他流动负债

　

　


　




流动负债合计

　

2,873,698,447.31


2,727,564,041.69



非流动负债：

　

　


　




递延收益
七.(二十四)

3,815,949.00


3,777,949.00




长期借款
七.(二十三)

255,967,600.00


239,217,600.00




应付债券

　

　


　




长期应付款

　

21,103,475.47


21,778,779.80




专项应付款

　

　


　




预计负债

　

　


　




递延所得税负债

　

　


　




其他非流动负债

　

　


　




非流动负债合计

　

280,887,024.47


264,774,328.80




负债合计

　

3,154,585,471.78


2,992,338,370.49



所有者权益：

　

　


　




股本
七.(二十五)

442,280,000.00


442,280,000.00




资本公积
七.(二十六)

1,834,761,702.62


1,834,761,702.62




减：库存股

　

　


　




盈余公积
七.(二十七)

178,910,370.84


178,910,370.84




未分配利润
七.(二十八)

260,713,183.06


310,169,771.43




归属于母公司所有者权益合计

　

2,716,665,256.52


2,766,121,844.89




少数股东权益

　

371,594,588.83


379,167,701.51




所有者权益合计

　

3,088,259,845.35


3,145,289,546.40




负债所有者权益合计

　

6,242,845,317.13


6,137,627,916.89




公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合 并 利 润 表

会企02表
编制单位：神马实业股份有限公司　　 单位：(RMB)元


科　　 目

附注

2008年1-6月

2007年-1-6月



一、营业收入
七.(二十九)

2,369,247,810.22


1,946,928,397.08



减：营业成本
七.(二十九)

2,160,965,637.19


1,794,756,102.67



营业税金及附加
七.(三十)

8,788,242.04


3,682,776.90



销售费用
七.(三十一)

15,417,719.13


14,982,904.15



管理费用
七.(三十二)

81,227,632.41


68,650,069.84



财务费用
七.(三十三)

71,476,125.72


51,373,835.59



资产减值损失

　

　


　


加：公允价值变动收益（损失“－”）

　

　


　


投资收益（损失“－”）
七.(三十四)

114,126.55


12,378,810.69



其中：对联营企业和合营企业投资收益

　

114,126.55


12,378,810.69



二、营业利润

　

31,486,580.28


25,861,518.62



加：营业外收入
七.(三十五)

3,167,643.53


1,328,301.89



减：营业外支出
七.(三十六)

1,611,467.07


757,124.45



其中：非流动资产处置损失

　

　


　



三、利润总额

　

33,042,756.74


26,432,696.06



减：所得税费用
七.(三十七)

15,776,759.40


7,689,862.97



四、净利润

　

17,265,997.34


18,742,833.09



（一）归属于母公司所有者的净利润

　

16,885,411.63


16,285,796.73



（二）少数股东损益

　

380,585.71


2,457,036.36


五、每股收益：

　

　


　



（一）基本每股收益

　

0.0382


0.0368



（二）稀释每股收益

　

0.0382


0.0368



公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并现金流量表

会企03表
编制单位：神马实业股份有限公司　　　　　　　　 单位：(RMB)元


项　　　　　　 目

附注

2008年1-6月

2007年1-6月


一、经营活动产生的现金流量：

　

　

　



销售商品、提供劳务收到的现金

　

1,732,174,300.60

1,180,800,691.32



收到的税费返还

　

17,070.33
-



收到的其他与经营活动有关的现金

七.(四十一)1

120,155,619.71

874,464.52



经营活动现金流入小计

　

1,852,346,990.64

1,181,675,155.84



购买商品、接受劳务支付的现金

　

1,111,548,767.33

857,257,436.73



支付的职工以及为职工支付的现金

　

134,859,424.95

96,435,830.46



支付的各项税费

　

138,729,800.69

88,036,783.04



支付的其他与经营活动有关的现金

七.(四十一)2

118,645,071.97

28,774,226.57



经营活动现金流出小计

　

1,503,783,064.94

1,070,504,276.80



经营活动产生的现金流量净额

　

348,563,925.70

111,170,879.04


二、投资活动产生的现金流量：

　

　
-



收回投资所收到的现金

　

　
-



取得投资收益所收到的现金

　

55,224.78

135,180.37



处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

　

258,251.00

190,923.00



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　

　

　



收到的其他与投资活动有关的现金

七.(四十一)3

5,872,766.08

9,653,319.40



投资活动现金流入小计

　

6,186,241.86

9,979,422.77



购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

　

119,701,520.19

177,622,032.50



投资所支付的现金

　

5,024,135.00

115,072,797.19



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　

　

　



支付的其他与投资活动有关的现金

　

9,844,544.31

4,288,929.48



投资活动现金流出小计

　

134,570,199.50

296,983,759.17



投资活动产生的现金流量净额

　

-128,383,957.64

-287,004,336.40


三、筹资活动产生的现金流量：

　

　
-



吸收投资所收到的现金

　

14,508,100.00

31,795,912.00



取得借款所收到的现金

　

761,420,338.77

831,980,000.00



收到的其他与筹资活动有关的现金

　

685,492.57

6,338,247.61



筹资活动现金流入小计

　

776,613,931.34

870,114,159.61



偿还债务所支付的现金

　

801,320,000.00

685,800,000.00



分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　

83,665,065.16

54,630,422.73



支付的其他与筹资活动有关的现金

七.(四十一)4

100,605,746.04

8,944,677.68



筹资活动现金流出小计

　

985,590,811.20

749,375,100.41



筹资活动产生的现金净额

　

-208,976,879.86

120,739,059.20



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　

1,677,964.34

-90,553.86



五、现金及现金等价物净增加额

　

12,881,052.54

-55,184,952.02



加:年初现金及现金等价物余额

　

211,149,676.83

552,617,950.86



六、期末现金及现金等价物余额　

　

224,030,729.37

497,432,998.84



公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并现金流量表附注

会企03表
编制单位：神马实业股份有限公司　　　　　　　　单位：(RMB)元


项　　　　　　 目

附注

2008年1-6月

2007年1-6月


1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

七.(四十一)5

　

　



净利润

　

17,265,997.34

18,742,833.09



加：资产减值准备

　

　

　



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

　

105,375,397.65

83,215,731.69



无形资产摊销

　

1,612,678.64

1,638,272.74



长期待摊费用摊销

　

　

17,933.00


处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减收益)

　

1,224,297.74

98,856.84



固定资产报废损失

　

　

　


公允价值变动损失（收益以“-”号填列）

　

　

　



财务费用

　

71,476,125.72

51,373,835.59


投资损失 (减收益)

　

-114,126.55

-12,378,810.69


递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）

　

　

-5,256,929.13


递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)

　

　

　


存货的减少 (减增加)

　

-57,294,739.22

-114,949,347.17



（下转C53版）

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